兴业中证银行50金融债指数C(008043)_财务情况

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3.09	1.72	0.35	2.13	1.26
本期利润(万元)	-0.12	2.52	0.69	1.41	0.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.37	0.00	2.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8.75	0.00	1.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	778.85	238.31	57.54	54.15	85.48
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.61	0.00	3.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.91	0.00	13.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	492.69	173.60	100.75	483.38	93.43
交易性金融资产(万元)	561252.33	231463.51	203611.57	326847.17	156986.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	561252.33	231463.51	203611.57	326847.17	156986.29
应付管理人报酬(万元)	50.51	33.89	35.70	62.32	29.61
应付托管费(万元)	12.63	5.65	5.95	10.39	4.94
资产总计(万元)	561782.58	231639.54	203716.31	327338.21	157086.41
负债合计(万元)	134632.55	64591.58	55576.94	90129.37	38377.25
所有者权益合计(万元)	427150.03	167047.96	148139.37	237208.84	118709.16
未分配利润(万元)	27043.95	6398.89	3841.37	4938.20	3116.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.24	18.09	5.33	16.42	5.30
投资收益(万元)	3750.32	6317.93	3363.53	6588.91	3343.14
公允价值变动收益(万元)	2300.71	949.26	1040.22	-1233.70	-531.77
其它收入(万元)	0.06	0.08	0.05	10.67	0.32
收入合计(万元)	6056.34	7285.36	4409.14	5382.30	2816.99
管理人报酬(万元)	242.60	495.86	302.32	416.01	198.23
托管费(万元)	47.54	82.64	50.39	69.34	33.04
其它费用(万元)	25.28	46.88	26.13	42.37	20.64
费用合计(万元)	885.87	1559.74	917.89	1307.64	681.81
利润总额(万元)	5170.47	5725.63	3491.24	4074.66	2135.18
净利润(万元)	5170.47	5725.63	3491.24	4074.66	2135.18

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