兴业中证银行50金融债指数C(008043)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2156

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
债券型名次	2078	2384	2678	2624	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
债券型名次	2772	3479	2646	1525	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2077	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
2078	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2079	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2080	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
2383	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2384	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2385	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
2386	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2677	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2678	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2679	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2680	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2623	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2624	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2625	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2626	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	鹏华永益3个月定开债券	0.13	0.30	0.58	1.14	2.00
2576	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2577	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2578	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
2579	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
2771	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
2772	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2773	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
2774	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3478	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3479	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
3480	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
3481	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
2645	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39
2646	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2647	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
2648	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
1524	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
1525	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
1526	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
1527	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
2366	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
2367	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2368	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
2369	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28724.14	7.38%
22国开10	140.00	15137.01	3.89%
24国开08	145.00	14931.15	3.84%
20国开05	130.00	13858.06	3.56%
23浙商银行债01	110.00	11277.47	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359795.53	92.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1167	1.1163	1.1161	1.1154	1.1151
累计净值(元)	1.2157	1.2153	1.2151	1.2144	1.2141

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