兴业中证银行50金融债指数C(008043)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.1041 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2031

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
债券型名次	3246	2926	2309	3109	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
债券型名次	3617	3117	2505	1589	2414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
3245	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
3246	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
3247	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
3248	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
2925	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
2926	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2927	兴银汇逸定开债	0.07	0.29	0.79	1.11	0.82
2928	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	信澳鑫享债券C	0.03	0.08	0.80	1.32	1.11
2308	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84
2309	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2310	易方达裕浙3个月定开债券	0.10	0.28	0.80	0.62	0.70
2311	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
3108	信澳汇享三个月定开债券C	0.13	0.42	0.82	1.20	0.87
3109	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
3110	英大安悦纯债债券C	0.08	0.36	0.95	1.20	0.98
3111	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.49	0.72	1.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2952	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2953	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
2954	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
2955	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
3616	山证超短债基金C	1.58	3.16	6.16	13.41	22.96
3617	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
3618	易方达安瑞短债债券A	1.58	3.48	6.78	12.11	20.73
3619	中加颐鑫纯债债券A	1.58	5.22	10.83	17.44	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	18.28	27.95
3116	太平恒泰三个月定开债	1.27	4.87	0.00	-	8.00
3117	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
3118	银华中债1-3年农发行债券指数	1.61	4.87	8.95	15.77	18.26
3119	中加颐瑾定开债券A	1.32	4.87	8.55	15.22	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
2504	鹏华丰登债券	1.45	5.97	9.28	15.83	21.10
2505	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
2506	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
2507	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	16.24	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	富国稳健增强债券C	5.39	9.27	7.95	16.82	89.65
1588	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07
1589	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
1590	长盛盛康纯债C	2.84	5.49	10.01	16.81	22.46
1591	国泰信用互利债券C	3.91	8.65	9.69	16.81	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	安信鑫日享中短债A	2.09	4.07	8.18	14.35	21.53
2413	广发景富纯债	2.07	5.42	10.19	16.38	21.53
2414	兴业中证银行50金融债指数C	1.58	4.87	9.28	16.82	21.52
2415	安信中短利率债(LOF)A	1.57	4.49	8.27	15.53	21.50
2416	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	17.16	21.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19298.59	6.82%
20国开05	130.00	14000.75	4.95%
23浙商银行债01	110.00	11185.14	3.96%
23江苏银行债02	110.00	11185.60	3.96%
22国开10	100.00	10849.38	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274793.38	97.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1039	1.1038	1.1036	1.1035	1.1037
累计净值(元)	1.2029	1.2028	1.2026	1.2025	1.2027

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