兴业中证银行50金融债指数C(008043)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
债券型名次	4515	2273	2176	1649	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
债券型名次	1538	1601	1045	1164	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
4514	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
4515	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
4516	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.84	1.92
4517	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.48	1.37	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
2272	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
2273	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
2274	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
2275	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2175	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
2176	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
2177	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
2178	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
1648	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1649	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
1650	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1651	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
1797	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
1798	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
1799	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
1800	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	万家CFETS0-3年期政金债指数A	4.34	0.00	0.00	-	5.96
1537	万家鑫瑞纯债D	4.34	5.57	0.00	-	7.67
1538	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1539	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1540	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1600	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
1601	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1602	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
1603	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中海惠裕债券发起式(LOF)	3.55	8.30	10.86	16.40	56.56
1044	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.84	6.72	10.85	-	15.87
1045	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1046	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80
1047	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中金纯债A类	3.62	7.50	11.74	18.04	44.60
1163	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1164	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1165	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27
1166	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	大成景盛一年定期债券C	4.04	2.65	1.52	16.16	18.05
2269	永赢迅利中高等级短债A	2.56	5.44	7.92	15.05	18.05
2270	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
2271	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
2272	华夏鼎略债券A	2.59	5.07	8.32	15.25	18.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	200.00	20266.88	4.25%
23华夏银行06	160.00	16569.64	3.47%
23宁波银行02	140.00	14281.76	2.99%
20国开05	130.00	13913.15	2.92%
23国开03	130.00	13604.39	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	514175.10	107.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171

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