兴业中证银行50金融债指数C(008043)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.2104

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
债券型名次	3993	2690	2524	2507	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
债券型名次	3157	3404	2800	1275	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25
3992	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.64	0.75
3993	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
3994	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
3995	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
2689	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
2690	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2691	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2692	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2523	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2524	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2525	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
2526	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
2506	兴业一年持有期债券C	0.02	0.14	0.49	1.28	1.57
2507	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2508	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2509	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53
2773	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2774	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2775	易方达稳健收益债券C	-0.08	0.70	0.22	0.65	1.53
2776	招商信用增强债券A	0.01	-0.20	-1.56	-0.50	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.80	3.50	6.67	-	12.35
3156	兴业90天滚动持有中短债A	1.80	3.93	7.29	-	12.84
3157	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
3158	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
3159	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59
3403	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.91	4.03	8.27	-	9.61
3404	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
3405	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
3406	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
2799	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
2800	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
2801	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
2802	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
1274	民生加银岁岁增利债券A	1.14	4.02	8.29	15.62	88.13
1275	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
1276	圆信永丰兴融C	1.55	2.98	7.09	15.62	47.41
1277	国联安信心增长债券A	8.08	14.31	13.06	15.61	67.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33
2404	融通中国概念债券(QDII)	-2.55	0.76	2.76	1.12	22.33
2405	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
2406	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
2407	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28724.14	7.38%
22国开10	140.00	15137.01	3.89%
24国开08	145.00	14931.15	3.84%
20国开05	130.00	13858.06	3.56%
23浙商银行债01	110.00	11277.47	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	359795.53	92.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1114	1.1111	1.1108	1.1107	1.1109
累计净值(元)	1.2104	1.2101	1.2098	1.2097	1.2099

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