兴业中证银行50金融债指数C(008043)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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累计净值：1.1928

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
债券型名次	2411	2727	2759	3833	4106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
债券型名次	4104	2594	2419	1485	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2410	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2411	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
2412	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.57	0.58	1.37
2413	兴银合泰债券A	0.07	-0.19	0.40	0.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
2726	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91
2727	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
2728	易方达富华纯债债券C	0.04	-0.05	0.34	0.25	0.96
2729	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
2758	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
2759	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
2760	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47
2761	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.09	0.39	0.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
3832	兴业优债增利债券C	0.02	-0.06	0.29	0.26	0.45
3833	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
3834	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
3835	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.16	0.61	-0.00	0.60
4105	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
4106	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
4107	永赢荣益债券A	0.07	-0.06	0.47	0.25	0.60
4108	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	添富中债1-3年国开债C	1.10	5.90	9.06	15.72	21.16
4103	万家安弘A	1.10	4.81	7.80	14.78	34.66
4104	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
4105	招商添盈纯债A	1.10	6.17	10.67	21.15	27.60
4106	招商招坤纯债C	1.10	5.74	10.22	18.48	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.11	6.34	11.63	20.13	23.44
2593	融通通和债券	1.80	6.34	9.27	15.96	33.57
2594	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
2595	招商金融债3个月定开债	0.71	6.34	9.55	-	16.09
2596	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.02	6.33	12.45	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	鹏华丰惠债券	1.49	5.61	9.62	16.81	35.98
2418	鹏扬富利增强债券A	3.73	9.73	9.62	8.76	14.30
2419	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
2420	易方达富华纯债债券C	1.22	5.25	9.62	-	15.27
2421	招商招通纯债C	1.25	5.68	9.62	17.93	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.43	19.29
1484	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1485	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
1486	博时富和纯债债券	1.39	7.29	10.40	17.42	34.48
1487	国泰民安增益纯债债券A	-0.62	7.00	10.67	17.42	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中信证券增利一年C	1.19	9.73	15.51	-	20.39
2411	国泰盛合三个月定期开放债券	1.58	6.47	9.88	16.99	20.38
2412	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.43	20.38
2413	安信鑫日享中短债A	1.56	4.55	8.46	14.41	20.37
2414	广发景和中短债C	1.49	4.81	7.77	15.11	20.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19133.18	6.54%
20国开05	130.00	13913.15	4.76%
23光大银行债03	110.00	11406.76	3.90%
23中信银行01	110.00	11208.80	3.83%
23交行债01	110.00	11135.78	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267880.55	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0942	1.0937	1.0934	1.0930	1.0930
累计净值(元)	1.1932	1.1927	1.1924	1.1920	1.1920

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