资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130858.72 97.22%
银行存款和结算备付金 3577.12 2.66%
其他资产 165.49 0.12%
资产总值:134601.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 90.00 9081.23 6.61%
24南京银行01 50.00 5133.85 3.74%
23杭州银行02 50.00 5097.10 3.71%
23光大银行债02 50.00 5098.04 3.71%
25江苏银行债02BC 50.00 5080.54 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90619.43 65.96%
可转债 15657.39 11.40%
国家债券 6460.69 4.70%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 70.23 0.15%
清新环境 002573 3.00 34.35 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 106.96 0.23%
清新环境 002573 3.00 34.65 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%