资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118623.03 98.72%
银行存款和结算备付金 1482.13 1.23%
其他资产 53.68 0.04%
资产总值:120158.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 70.00 6962.52 4.90%
25农发31 60.00 6028.19 4.24%
24南京银行01 50.00 5102.76 3.59%
23杭州银行02 50.00 5073.85 3.57%
23光大银行债02 50.00 5073.21 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92201.77 64.88%
可转债 11520.76 8.11%
国家债券 2888.32 2.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 70.23 0.15%
清新环境 002573 3.00 34.35 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 106.96 0.23%
清新环境 002573 3.00 34.65 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%