兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

兴业优债增利债券A002338XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0659 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2833

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
债券型名次	235	880	760	1237	1087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
债券型名次	1967	2639	3119	1656	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	西部利得聚泰18个月定开债A	0.22	1.32	1.68	2.24	1.70
234	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
235	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
236	兴业优债增利债券C	0.22	0.63	1.14	1.30	0.81
237	银河丰利	0.22	0.67	0.46	0.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	天弘添利债券(LOF)E	0.26	0.66	1.75	2.37	1.90
879	新华丰利债券A	0.27	0.66	1.36	4.19	1.68
880	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
881	银河领先债券C	0.02	0.66	0.66	1.34	0.82
882	永赢华嘉信用债A	0.20	0.66	0.95	1.22	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.18	1.22	3.00	1.58
759	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.46	1.22	2.39	0.46
760	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
761	圆信永丰强化收益A	-0.13	0.42	1.22	4.20	1.05
762	长城稳固收益债券A	-0.12	0.60	1.21	1.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1236	景顺长城景泰纯利债券A	0.15	0.67	0.88	1.48	0.86
1237	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
1238	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.12	0.31	1.04	1.48	0.73
1239	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.06	0.74	0.92	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1086	兴全恒鑫债券C	-0.03	0.76	0.82	1.21	0.84
1087	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
1088	长江聚利债券型C	-0.05	0.09	1.28	5.09	0.83
1089	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	兴全稳益定开债券	1.91	6.70	11.97	22.38	65.72
1966	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	7.48	10.36	17.37	18.44
1967	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
1968	兴业睿信一年定开债券发起式	1.91	6.25	10.64	-	11.17
1969	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.91	5.38	10.71	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	金鹰鑫日享债券C	2.05	5.73	7.16	17.52	27.33
2638	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.73	10.69	18.64	28.31
2639	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
2640	招商添泰1年定开债发起式	1.31	5.73	0.00	-	9.19
2641	财通汇利债券	1.83	5.72	11.13	16.65	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	南方尊利一年定开债券发起	1.17	4.93	8.65	16.54	18.28
3118	太平恒兴纯债	0.23	5.09	8.65	-	11.39
3119	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
3120	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.86	4.72	8.65	-	8.81
3121	永赢元利债券A	0.66	5.64	8.65	14.95	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.52	5.03	9.80	16.91	22.77
1655	鹏扬淳享债券C	0.38	5.15	9.04	16.91	24.11
1656	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
1657	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.90	20.98
1658	鹏华丰颐债券	0.98	5.10	8.92	16.90	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	永赢裕益债券A	1.86	6.96	10.47	19.70	31.02
1461	摩根纯债丰利债券C	-0.16	4.89	6.24	11.29	31.01
1462	兴业优债增利债券A	1.91	5.73	8.65	16.91	31.01
1463	中欧瑾泰债券C	-0.15	7.89	11.34	18.63	30.95
1464	华安安悦债券C	1.04	5.05	8.67	15.39	30.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	70.00	6962.52	4.90%
25农发31	60.00	6028.19	4.24%
24南京银行01	50.00	5102.76	3.59%
23杭州银行02	50.00	5073.85	3.57%
23光大银行债02	50.00	5073.21	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92201.77	64.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0643	1.0643	1.0642	1.0620	1.0636
累计净值(元)	1.2817	1.2817	1.2816	1.2794	1.2810

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