兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

兴业优债增利债券A002338XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0636 -0.0018(-0.17%)

累计净值：1.2810

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
债券型名次	4894	1102	1013	1427	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
债券型名次	2186	2903	3225	1575	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	西部利得得尊债券A	-0.27	1.52	1.84	2.64	1.48
4893	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.27	1.49	1.89	2.26	1.48
4894	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
4895	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87
4896	中银恒利半年定期开放债券	-0.27	1.44	2.53	4.39	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
1101	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58
1102	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1103	招商安嘉债券	-0.26	0.65	0.16	1.12	0.70
1104	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.65	1.26	1.93	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	鹏华丰收债券	0.00	1.32	1.05	2.76	1.23
1012	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1013	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1014	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1015	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
1426	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
1427	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1428	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1429	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
1303	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
1304	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1305	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62
1306	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.64	0.78	1.35	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
2185	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
2186	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
2187	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
2188	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	-	24.73
2902	天弘安益C	0.89	5.52	11.06	18.51	23.97
2903	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
2904	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54
2905	博时慧选3个月定开债发起式	1.14	5.51	9.58	-	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.43	16.56
3224	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29
3225	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
3226	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.85	19.55
3227	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	15.97	35.00
1574	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.96	22.44
1575	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
1576	博时智臻纯债债券	1.02	4.95	8.57	15.95	36.43
1577	光大保德信恒利纯债债券	0.84	5.46	9.31	15.95	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73
1473	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.22	30.73
1474	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
1475	长信稳益纯债债券	0.90	4.28	8.98	15.21	30.70
1476	中银产业债债券C	9.40	21.72	17.26	22.35	30.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	70.00	6962.52	4.90%
25农发31	60.00	6028.19	4.24%
24南京银行01	50.00	5102.76	3.59%
23杭州银行02	50.00	5073.85	3.57%
23光大银行债02	50.00	5073.21	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92201.77	64.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0654	1.0659	1.0652	1.0654	1.0665
累计净值(元)	1.2828	1.2833	1.2826	1.2828	1.2839

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