兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

兴业优债增利债券A002338XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2825

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：倪侃

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.49亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
债券型名次	4793	4730	4720	4747	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
债券型名次	4303	4603	4033	2609	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
4792	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
4793	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4794	兴业优债增利债券C	-0.43	-0.64	-0.98	-0.98	0.50
4795	朱雀安鑫回报C	-0.43	-0.56	-1.26	-1.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	诺德增强收益债券	-1.04	-0.63	-1.24	-3.44	-3.44
4729	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83
4730	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4731	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
4732	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	长信利富债券C	-0.21	-0.06	-0.90	-1.01	0.71
4719	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4720	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4721	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
4722	财通资管双安债券A	-0.56	-0.75	-0.91	-1.08	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
4746	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4747	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4748	易方达丰华债券C	-0.42	-0.97	-2.05	-0.81	2.81
4749	大成债券A/B	-0.42	-0.51	-0.84	-0.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	鹏华创兴增利债券C	-0.45	-0.87	-0.46	-0.04	0.77
4461	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77
4462	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4463	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4464	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4302	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
4303	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
4304	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
4305	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4602	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42
4603	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
4604	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88
4605	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50
4032	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05
4033	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
4034	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
4035	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
2608	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
2609	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
2610	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
2611	工银瑞景定开发起式债券	2.77	4.43	7.14	12.95	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
3126	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
3127	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90
3128	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88
3129	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	90.00	9114.22	5.50%
24工银金租债04	60.00	6038.79	3.65%
23光大银行债02	50.00	5118.16	3.09%
24中电投MTN021	50.00	5122.76	3.09%
25江苏银行债04BC	50.00	5088.43	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100855.23	60.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0676	1.0687	1.0683	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.2850	1.2861	1.2857	1.2871	1.2871

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