兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

兴业优债增利债券A002338XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.0530 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2704

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.97亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
债券型名次	4219	2481	2888	3185	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
债券型名次	3743	3517	3569	2438	1487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
4218	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60
4219	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
4220	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
4221	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
2480	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09
2481	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
2482	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2483	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01
2887	兴业一年持有期债券C	0.05	-0.08	0.38	0.32	1.10
2888	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
2889	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
2890	银河庭芳3个月定开债券	0.09	-0.01	0.38	0.12	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	山证裕睿6个月定开A	0.06	-0.09	0.38	0.45	1.78
3184	上银慧丰利债券	0.07	-0.14	0.67	0.45	0.88
3185	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
3186	易方达富华纯债债券A	0.05	-0.02	0.44	0.45	1.35
3187	永赢凯利债券	0.07	-0.07	0.51	0.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	泰康信用精选债券A	0.10	-0.03	0.39	-0.10	0.77
3818	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
3819	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
3820	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
3821	博时安丰18个月定开债C	0.07	-0.11	0.31	0.15	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.83	34.29
3742	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.74	21.60
3743	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
3744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
3745	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.25	6.13	9.24	16.32	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	南方通利A	0.70	5.51	9.47	13.59	66.86
3516	天弘恒享一年定开	1.53	5.51	8.61	17.00	15.66
3517	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
3518	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.73	16.25	17.63
3519	浙商丰裕纯债C	1.50	5.51	8.37	15.47	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	平安惠泽	0.04	4.93	8.19	15.91	39.95
3568	平安元悦60天滚动持有短债C	1.61	5.67	8.19	-	8.95
3569	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
3570	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.28	22.52
3571	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.97	4.94	7.97	14.36	16.88
2437	南方纯元C	0.73	5.54	8.06	14.36	29.21
2438	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
2439	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.36	20.51
2440	银华信用四季红债券C	1.03	5.11	8.54	14.36	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	华安鼎益债券C	1.33	5.60	9.37	16.42	29.44
1486	招商安华债券A	2.74	9.89	13.22	23.73	29.43
1487	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
1488	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
1489	国金惠盈纯债债券A	-2.00	6.10	12.28	21.22	29.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	120.00	12091.68	5.76%
22平安银行02	100.00	10230.35	4.88%
23中信银行01	100.00	10189.82	4.86%
23江苏银行债01	100.00	10158.61	4.84%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187172.89	89.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0529	1.0527	1.0526	1.0526	1.0527
累计净值(元)	1.2703	1.2701	1.2700	1.2700	1.2701

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