财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2345.43 1399.61 4542.93 1041.68 2788.49
本期利润(万元) 2004.13 1191.79 1967.65 -71.33 871.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 1.03 0.00 0.42
期末可供分配利润(万元) 5599.58 0.00 2521.89 0.00 10263.39
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 164634.38 137007.49 142088.05 209730.61 209821.83
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 1.15 0.00 0.42
累计净值增长率(%) 18.80 0.00 17.06 0.00 16.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1268.69 1482.13 5584.56 735.61 666.60
交易性金融资产(万元) 196936.10 118623.03 219781.32 238535.96 244809.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 196936.10 118623.03 219781.32 238535.96 244809.35
应付管理人报酬(万元) 41.00 32.31 51.69 53.22 50.64
应付托管费(万元) 6.83 5.39 8.62 8.87 8.44
资产总计(万元) 201739.54 142161.47 225412.33 239420.09 245475.99
负债合计(万元) 36067.22 59.39 15579.58 29081.48 39097.67
所有者权益合计(万元) 165672.32 142102.08 209832.75 210338.61 206378.33
未分配利润(万元) 11217.22 7661.04 18066.55 17299.56 13264.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.97 67.44 23.28 10.32 8.20
投资收益(万元) 2616.05 5410.21 3358.77 7442.33 4135.17
公允价值变动收益(万元) -353.12 -2576.78 -1918.00 2462.24 983.10
其它收入(万元) 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2307.99 2900.87 1464.04 9914.89 5126.47
管理人报酬(万元) 222.60 577.66 311.51 617.77 304.75
托管费(万元) 37.10 96.28 51.92 102.96 50.79
其它费用(万元) 11.90 22.51 11.27 24.95 12.29
费用合计(万元) 304.38 933.86 592.80 1592.80 845.18
利润总额(万元) 2003.61 1967.01 871.24 8322.09 4281.29
净利润(万元) 2003.61 1967.01 871.24 8322.09 4281.29