财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4542.93 1041.68 2788.49 1532.41 5856.86
本期利润(万元) 1967.65 -71.33 871.95 -925.46 8317.75
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.03 0.00 0.42 0.00 4.04
期末可供分配利润(万元) 2521.89 0.00 10263.39 0.00 7529.13
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 142088.05 209730.61 209821.83 208025.45 210221.18
期末基金份额净值(元) 1.06 1.09 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 0.42 0.00 4.12
累计净值增长率(%) 17.06 0.00 16.21 0.00 15.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1482.13 5584.56 735.61 666.60 367.86
交易性金融资产(万元) 118623.03 219781.32 238535.96 244809.35 260855.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118623.03 219781.32 238535.96 244809.35 260855.00
应付管理人报酬(万元) 32.31 51.69 53.22 50.64 51.57
应付托管费(万元) 5.39 8.62 8.87 8.44 8.60
资产总计(万元) 142161.47 225412.33 239420.09 245475.99 271790.76
负债合计(万元) 59.39 15579.58 29081.48 39097.67 69633.46
所有者权益合计(万元) 142102.08 209832.75 210338.61 206378.33 202157.30
未分配利润(万元) 7661.04 18066.55 17299.56 13264.22 8985.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 67.44 23.28 10.32 8.20 206.43
投资收益(万元) 5410.21 3358.77 7442.33 4135.17 2557.76
公允价值变动收益(万元) -2576.78 -1918.00 2462.24 983.10 718.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 2900.87 1464.04 9914.89 5126.47 3482.20
管理人报酬(万元) 577.66 311.51 617.77 304.75 235.58
托管费(万元) 96.28 51.92 102.96 50.79 39.26
其它费用(万元) 22.51 11.27 24.95 12.29 22.65
费用合计(万元) 933.86 592.80 1592.80 845.18 619.75
利润总额(万元) 1967.01 871.24 8322.09 4281.29 2862.45
净利润(万元) 1967.01 871.24 8322.09 4281.29 2862.45