资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196936.10 97.62%
银行存款和结算备付金 3964.66 1.97%
其他资产 838.78 0.42%
资产总值:201739.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 90.00 9114.22 5.50%
24工银金租债04 60.00 6038.79 3.65%
24中电投MTN021 50.00 5122.76 3.09%
23光大银行债02 50.00 5118.16 3.09%
25江苏银行债04BC 50.00 5088.43 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100855.23 60.88%
可转债 27468.01 16.58%
国家债券 7817.26 4.72%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%