资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172843.40 97.22%
银行存款和结算备付金 4930.52 2.77%
其他资产 2.89 0.00%
资产总值:177776.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6105.51 3.70%
24工银金租债04 60.00 6063.24 3.68%
25江苏银行债04BC 50.00 5105.69 3.10%
25宁沪高MTN002 50.00 5080.21 3.08%
24南京银行01 50.00 5063.68 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92611.34 56.16%
可转债 15676.94 9.51%
国家债券 4075.49 2.47%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%