我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.63 |
1.74 |
0.73 |
7.30 |
6.57 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
2.31 |
1.12 |
8.31 |
4.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122.03 |
123.29 |
120.57 |
134.79 |
151.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
666.60 |
367.86 |
866.11 |
1319.33 |
103.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
244809.35 |
260855.00 |
4780.84 |
254746.59 |
266358.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244809.35 |
260855.00 |
4780.84 |
247884.86 |
242347.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.64 |
51.57 |
0.60 |
50.07 |
49.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.44 |
8.60 |
0.10 |
8.35 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
245475.99 |
271790.76 |
5664.70 |
256979.71 |
267374.18 |
| 负债合计(万元) |
39097.67 |
69633.46 |
212.92 |
60243.51 |
68213.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
206378.33 |
202157.30 |
5451.78 |
196736.20 |
199160.37 |
| 未分配利润(万元) |
13264.22 |
8985.89 |
225.74 |
5230.04 |
7587.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
206.43 |
21.92 |
21.62 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
4135.17 |
2557.76 |
480.00 |
8947.53 |
4705.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
983.10 |
718.00 |
510.37 |
-2418.08 |
121.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.29 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
5126.47 |
3482.20 |
1012.31 |
6551.37 |
4837.82 |
| 管理人报酬(万元) |
304.75 |
235.58 |
50.18 |
604.47 |
301.12 |
| 托管费(万元) |
50.79 |
39.26 |
8.36 |
100.75 |
50.19 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
22.65 |
11.07 |
22.97 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
845.18 |
619.75 |
152.53 |
2093.50 |
1089.05 |
| 利润总额(万元) |
4281.29 |
2862.45 |
859.78 |
4457.87 |
3748.77 |
| 净利润(万元) |
4281.29 |
2862.45 |
859.78 |
4457.87 |
3748.77 |
