兴业优债增利债券C(008392)_最新动态

兴业优债增利债券C008392XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.068 0.000(0.04%)

累计净值：1.180

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪侃

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
债券型名次	4512	3098	3170	3344	3666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.79	7.75	-	12.29
债券型名次	3419	3927	2728	2797	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业优债增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94
4511	兴业优债增利债券A	0.03	0.25	0.53	1.30	2.92
4512	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
4513	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.22	0.64	1.45	3.04
4514	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业优债增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3097	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
3098	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3099	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
3100	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业优债增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.30	0.45	1.54	5.37
3169	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
3170	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3171	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
3172	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业优债增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	新华鼎利债券C	0.01	0.15	0.15	1.13	3.07
3343	新华鼎利债券E	0.01	0.16	0.16	1.13	3.08
3344	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3345	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.23	0.54	1.13	2.40
3346	银华安盈短债债券C	0.03	0.16	0.36	1.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业优债增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60
3665	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.17	0.38	1.11	2.60
3666	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3667	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.01	0.10	0.46	1.20	2.60
3668	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业优债增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	鹏扬利泽债券D	3.19	6.33	0.00	-	6.84
3418	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.19	7.48	0.00	-	9.76
3419	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
3420	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55
3421	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.19	7.31	11.13	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业优债增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	汇添富双享回报债券A	6.25	4.79	0.00	-	3.69
3926	浦银安盛普丰纯债债券A	2.59	4.79	7.80	12.78	13.14
3927	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
3928	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
3929	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业优债增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
2727	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
2728	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
2729	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89
2730	浙商汇金聚盈中短债C	3.30	5.40	7.75	9.70	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业优债增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
2796	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
2797	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
2798	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
2799	方正富邦恒利C	3.47	6.74	9.16	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业优债增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30
3205	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
3206	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
3207	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
3208	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	160.00	15926.68	7.70%
24农发11	130.00	13086.25	6.33%
24国开10	120.00	12221.15	5.91%
22平安银行02	100.00	10263.40	4.96%
24附息国债04	100.00	10181.63	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190061.90	91.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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