资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607350.65 99.74%
银行存款和结算备付金 524.26 0.09%
其他资产 1060.89 0.17%
资产总值:608935.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平证07 160.00 16367.33 2.94%
24重庆银行二级资本债01 110.00 11208.51 2.01%
26进出08 110.00 11017.17 1.98%
26中交一公SCP009 100.00 10025.71 1.80%
26广州银行CD062 100.00 9916.71 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217170.40 38.96%
企业债 95267.04 17.09%
国家债券 6631.10 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%