资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 665309.57 99.14%
银行存款和结算备付金 1181.98 0.18%
其他资产 4610.84 0.69%
资产总值:671102.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 170.00 17547.81 2.79%
24平证07 160.00 16310.43 2.60%
25进出61 130.00 13020.39 2.07%
24重庆银行二级资本债01 110.00 11382.78 1.81%
26中行二级资本债01BC 100.00 10090.66 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311307.08 49.54%
企业债 59838.51 9.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%