财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2331.96 |
929.54 |
1703.65 |
359.23 |
1015.43 |
| 本期利润(万元) |
2746.48 |
1073.10 |
1368.50 |
182.19 |
827.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35666.36 |
0.00 |
10282.52 |
0.00 |
6448.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361430.69 |
264716.98 |
113582.06 |
71831.23 |
78217.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
11.99 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.68 |
140.96 |
1013.22 |
76.98 |
169.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
665309.57 |
408436.57 |
388749.72 |
175687.71 |
151050.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
665309.57 |
408436.57 |
388749.72 |
175687.71 |
151050.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.67 |
61.45 |
58.36 |
21.87 |
23.22 |
| 应付托管费(万元) |
25.17 |
15.36 |
14.59 |
5.47 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
681102.84 |
410034.84 |
394495.43 |
176387.97 |
158681.11 |
| 负债合计(万元) |
52659.42 |
52119.77 |
25684.11 |
42280.47 |
18796.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
628443.42 |
357915.07 |
368811.31 |
134107.50 |
139884.27 |
| 未分配利润(万元) |
65602.97 |
33535.61 |
32320.01 |
10832.50 |
9220.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
32.32 |
7.06 |
64.86 |
46.88 |
| 投资收益(万元) |
5336.82 |
7365.67 |
3371.82 |
5400.44 |
2727.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
727.65 |
-756.43 |
-27.29 |
412.17 |
440.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6069.49 |
6641.56 |
3351.59 |
5877.46 |
3214.49 |
| 管理人报酬(万元) |
472.90 |
615.46 |
234.24 |
265.44 |
130.11 |
| 托管费(万元) |
118.22 |
153.87 |
58.56 |
66.36 |
32.53 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
26.11 |
12.58 |
26.35 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
1229.14 |
1808.66 |
774.34 |
1014.71 |
476.08 |
| 利润总额(万元) |
4840.36 |
4832.91 |
2577.24 |
4862.75 |
2738.41 |
| 净利润(万元) |
4840.36 |
4832.91 |
2577.24 |
4862.75 |
2738.41 |