财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1703.65 359.23 1015.43 544.70 3685.69
本期利润(万元) 1368.50 182.19 827.29 230.88 4008.13
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.68 0.00 0.99 0.00 3.71
期末可供分配利润(万元) 10282.52 0.00 6448.04 0.00 6359.84
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 113582.06 71831.23 78217.44 82491.90 89340.51
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.71 0.00 1.02 0.00 3.87
累计净值增长率(%) 10.80 0.00 10.05 0.00 8.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 140.96 1013.22 76.98 169.62 340.99
交易性金融资产(万元) 408436.57 388749.72 175687.71 151050.53 160641.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 408436.57 388749.72 175687.71 151050.53 160641.64
应付管理人报酬(万元) 61.45 58.36 21.87 23.22 21.37
应付托管费(万元) 15.36 14.59 5.47 5.81 5.34
资产总计(万元) 410034.84 394495.43 176387.97 158681.11 175063.63
负债合计(万元) 52119.77 25684.11 42280.47 18796.84 47180.97
所有者权益合计(万元) 357915.07 368811.31 134107.50 139884.27 127882.65
未分配利润(万元) 33535.61 32320.01 10832.50 9220.53 5934.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 32.32 7.06 64.86 46.88 366.30
投资收益(万元) 7365.67 3371.82 5400.44 2727.28 2253.40
公允价值变动收益(万元) -756.43 -27.29 412.17 440.34 198.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6641.56 3351.59 5877.46 3214.49 2818.04
管理人报酬(万元) 615.46 234.24 265.44 130.11 122.42
托管费(万元) 153.87 58.56 66.36 32.53 30.60
其它费用(万元) 26.11 12.58 26.35 13.21 21.75
费用合计(万元) 1808.66 774.34 1014.71 476.08 485.37
利润总额(万元) 4832.91 2577.24 4862.75 2738.41 2332.68
净利润(万元) 4832.91 2577.24 4862.75 2738.41 2332.68