兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1098 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：11.36亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
债券型名次	1453	4044	2914	2579	4159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.38	10.01	-	10.98
债券型名次	2184	3062	2145	4949	4163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1452	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1453	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
1454	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
1455	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4043	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4044	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4045	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4046	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
2913	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14
2914	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
2915	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2916	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
2578	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
2579	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
2580	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2581	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4158	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
4159	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4160	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4161	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.13	29.41
2183	鹏华丰禄债券	1.83	7.10	13.14	23.72	57.96
2184	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
2185	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	21.95	37.53
2186	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.88	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	融通通跃一年定开债券发起式	1.47	5.38	11.35	-	16.15
3061	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3062	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
3063	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09
3064	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.82	5.38	9.25	16.30	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
2144	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.73	172.01
2145	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
2146	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.41	37.73
2147	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
4948	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24
4949	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
4950	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29
4951	长信先优债券C	6.74	12.26	8.37	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
4162	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
4163	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
4164	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4165	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	130.00	13261.07	3.71%
25北新建材SCP004	100.00	10064.03	2.81%
25附息国债23	100.00	10017.19	2.80%
25湖北港口SCP002	90.00	9046.77	2.53%
25国开08	90.00	8998.40	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126077.14	35.23%
企业债	4625.23	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1098	1.1097	1.1097	1.1096	1.1094
累计净值(元)	1.1098	1.1097	1.1097	1.1096	1.1094

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