兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1214 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：36.13亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
债券型名次	2480	3039	2986	3208	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.31	8.29	-	12.14
债券型名次	3236	3028	2869	4955	4138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
2479	兴全兴泰债券	0.03	0.24	0.70	1.67	2.07
2480	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
2481	兴业3个月定开债券	0.03	0.29	0.64	1.53	1.82
2482	兴业6个月定开债券	0.03	0.18	0.64	1.54	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	新华鑫日享中短债B	0.01	0.14	0.37	0.93	1.03
3038	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30
3039	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
3040	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3041	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23
2985	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
2986	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
2987	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
2988	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3207	天弘纯享一年定开	0.02	0.18	0.41	1.04	1.27
3208	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
3209	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.04	1.26
3210	易方达安和中短债债券A	0.03	0.25	0.52	1.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.10	-0.74	-0.34	1.21
3653	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3654	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
3655	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.11	0.42	1.08	1.21
3656	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3235	天弘京津冀C	1.77	4.34	9.18	16.69	17.89
3236	兴业120天滚动持有债券A	1.77	4.31	8.29	-	12.14
3237	易方达安和中短债债券A	1.77	3.90	7.25	13.78	15.87
3238	银华信用季季红债券C	1.77	4.78	7.45	14.14	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
3027	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
3028	兴业120天滚动持有债券A	1.77	4.31	8.29	-	12.14
3029	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17
3030	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	4.31	8.94	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39
2868	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
2869	兴业120天滚动持有债券A	1.77	4.31	8.29	-	12.14
2870	兴银合盈债券C	2.07	4.07	8.29	15.02	23.96
2871	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91
4954	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.02	5.55	-	9.09
4955	兴业120天滚动持有债券A	1.77	4.31	8.29	-	12.14
4956	兴业120天滚动持有债券C	1.57	3.89	7.64	-	11.33
4957	长信先优债券C	6.47	8.78	10.97	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	中欧丰利债券C	2.60	11.54	11.44	-	12.15
4137	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4138	兴业120天滚动持有债券A	1.77	4.31	8.29	-	12.14
4139	中信建投景益债券C	1.45	4.49	10.74	-	12.14
4140	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.24	4.59	11.17	-	12.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	170.00	17547.81	2.79%
24平证07	160.00	16310.43	2.60%
25进出61	130.00	13020.39	2.07%
24重庆银行二级资本债01	110.00	11382.78	1.81%
26中行二级资本债01BC	100.00	10090.66	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311307.08	49.54%
企业债	59838.51	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1213	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210
累计净值(元)	1.1213	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210

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