兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1154 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：11.36亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
债券型名次	4525	3754	3437	3832	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.88	9.22	-	11.54
债券型名次	2752	3137	2582	4954	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4524	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21
4525	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
4526	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.54	0.93	0.61
4527	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.42	0.75	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	湘财久盈中短债A	0.04	0.25	0.59	1.04	0.65
3753	湘财久盈中短债C	0.04	0.25	0.55	0.97	0.61
3754	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
3755	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.62	1.13	0.72
3756	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.97	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	天弘招利短债A	0.04	0.29	0.60	1.02	0.65
3436	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3437	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
3438	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.60	1.10	0.70
3439	易方达中债1-3年政金债指数A	0.07	0.23	0.60	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.21	0.53	1.03	0.69
3831	万家玖盛A	0.13	0.37	0.75	1.03	0.77
3832	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
3833	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.58	1.03	0.66
3834	英大安益中短债A	0.06	0.30	0.69	1.03	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.56	1.30	0.67
3973	兴合锦安利率债C	0.09	0.31	0.67	0.93	0.67
3974	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.60	1.03	0.67
3975	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.21	0.58	1.07	0.67
3976	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.23	0.58	1.00	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	泰康安惠纯债债券C	1.86	4.10	7.42	14.91	22.79
2751	天弘合益A	1.86	4.27	8.17	13.10	13.53
2752	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.88	9.22	-	11.54
2753	兴业一年持有期债券C	1.86	5.08	9.12	-	13.48
2754	易方达安源中短债债券A	1.86	3.99	7.63	14.06	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	平安季添盈定开债E	2.29	4.88	9.13	16.39	23.17
3136	天弘悦享定开债发起式	0.82	4.88	9.44	17.40	31.87
3137	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.88	9.22	-	11.54
3138	兴业优债增利债券C	2.49	4.88	7.49	14.34	16.29
3139	招商招琪纯债A	1.54	4.88	8.71	17.24	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	工银添利债券B	3.73	7.72	9.22	22.10	144.45
2581	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.18	9.22	14.05	76.09
2582	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.88	9.22	-	11.54
2583	永赢祥益债券C	1.95	4.68	9.22	15.98	25.19
2584	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.04	9.21	14.99	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.63	6.82	-	9.36
4953	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.21	6.17	-	8.61
4954	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.88	9.22	-	11.54
4955	兴业120天滚动持有债券C	1.66	4.46	8.57	-	10.80
4956	长信先优债券C	7.69	9.64	8.90	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	信澳优享债券A	1.20	4.31	8.37	-	11.55
4156	方正富邦稳裕纯债C	-1.83	1.74	6.33	-	11.54
4157	兴业120天滚动持有债券A	1.86	4.88	9.22	-	11.54
4158	银华安盈短债债券D	1.76	4.52	7.96	-	11.54
4159	中航瑞夏一年定开债发起A	1.09	4.47	8.20	-	11.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	130.00	13261.07	3.71%
25北新建材SCP004	100.00	10064.03	2.81%
25附息国债23	100.00	10017.19	2.80%
25湖北港口SCP002	90.00	9046.77	2.53%
25国开08	90.00	8998.40	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126077.14	35.23%
企业债	4625.23	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1154	1.1153	1.1152	1.1151	1.1150
累计净值(元)	1.1154	1.1153	1.1152	1.1151	1.1150

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