兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1268

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：36.13亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
债券型名次	2415	2383	2676	2900	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.75	8.37	-	12.68
债券型名次	3248	3019	3043	5006	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
2414	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
2415	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2416	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
2417	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2382	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
2383	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2384	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2385	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2675	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90
2676	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2677	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2678	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2899	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
2900	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2901	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2902	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
3062	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
3063	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
3064	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3065	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
3247	浦银安盛优化收益债券A	2.07	6.55	10.81	15.14	95.41
3248	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3249	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3250	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
3018	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
3019	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3020	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3021	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
3042	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
3043	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3044	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3045	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23
5005	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.08	5.41	-	9.37
5006	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
5007	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
5008	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
4062	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
4063	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
4064	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
4065	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	170.00	17547.81	2.79%
24平证07	160.00	16310.43	2.60%
25进出61	130.00	13020.39	2.07%
24重庆银行二级资本债01	110.00	11382.78	1.81%
26中行二级资本债01BC	100.00	10090.66	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311307.08	49.54%
企业债	59838.51	9.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1267	1.1264	1.1262	1.1258	1.1257
累计净值(元)	1.1267	1.1264	1.1262	1.1258	1.1257

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