兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)_资产配置

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C970205XINGZHENG ASSET MANAGEMENT FUND QILIN XINGXIANG PROFIT INCREASE SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302.80	6.57%
债券	4273.12	92.77%
银行存款和结算备付金	29.73	0.65%
其他资产	0.32	0.01%

资产总值：4605.98万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出22	4.00	418.16	8.44%
19工商银行二级03	4.00	411.50	8.31%
22香城投资MTN002	4.00	411.25	8.30%
19中国人寿	3.00	308.93	6.24%
20海资G1	2.80	289.97	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1548.14	31.25%
企业债	1316.73	26.58%
国家债券	351.76	7.10%
可转债	129.88	2.62%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.84	22.29	0.45%
招商银行	600036	0.50	16.48	0.33%
迈瑞医疗	300760	0.06	16.19	0.33%
海尔智家	600690	0.61	14.40	0.29%
中国平安	601318	0.28	13.52	0.27%
顺丰控股	002352	0.30	12.24	0.25%
海康威视	002415	0.36	12.17	0.25%
洋河股份	002304	0.09	11.65	0.24%
万科A	000002	0.92	12.03	0.24%
比亚迪	002594	0.05	11.84	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.66%
金融业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.53	17.36	0.36%
伊利股份	600887	0.62	17.56	0.36%
海尔智家	600690	0.67	15.73	0.32%
恒瑞医药	600276	0.29	13.89	0.29%
中国平安	601318	0.30	13.92	0.29%
顺丰控股	002352	0.31	13.98	0.29%
比亚迪	002594	0.05	12.91	0.27%
海康威视	002415	0.37	12.25	0.25%
立讯精密	002475	0.34	11.03	0.23%
万科A	000002	0.66	9.25	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.21%
金融业	0.00	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
房地产业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.36	19.37	0.33%
伊利股份	600887	0.64	18.64	0.32%
恒瑞医药	600276	0.42	17.98	0.31%
招商银行	600036	0.53	18.16	0.31%
顺丰控股	002352	0.33	18.28	0.31%
比亚迪	002594	0.07	17.92	0.31%
海康威视	002415	0.41	17.49	0.30%
立讯精密	002475	0.56	16.97	0.29%
中国平安	601318	0.37	16.87	0.29%
中航光电	002179	0.29	15.68	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
金融业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

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