我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
0.00
0.01
0.01
本期利润(万元)
0.00
0.01
0.01
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.78
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
0.01
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
1.03
1.03
1.04
期末基金份额净值(元)
1.01
1.01
1.01
本期净值增长率(%)
0.00
0.78
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
0.89
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
银行存款(万元)
4.69
交易性金融资产(万元)
4871.52
其中：股票投资(万元)
266.53
其中：债券投资(万元)
4604.99
应付管理人报酬(万元)
1.24
应付托管费(万元)
0.41
资产总计(万元)
5707.49
负债合计(万元)
844.86
所有者权益合计(万元)
4862.63
未分配利润(万元)
198.78
科目/报告期(中报、年报)
2023-06-30
利息收入(万元)
21.11
投资收益(万元)
101.55
公允价值变动收益(万元)
-37.72
其它收入(万元)
0.00
收入合计(万元)
84.94
管理人报酬(万元)
8.70
托管费(万元)
2.90
其它费用(万元)
8.55
费用合计(万元)
25.04
利润总额(万元)
59.90
净利润(万元)
59.90
