新华丰利债券A(003221)_资产配置

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13221.27	8.15%
债券	135588.07	83.60%
银行存款和结算备付金	12316.78	7.59%
其他资产	1061.26	0.65%

资产总值：162187.37万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	60.00	6165.21	4.48%
23建行永续债01	50.00	5185.54	3.77%
21邮政MTN007	50.00	5127.57	3.72%
22南京银行01	50.00	5104.75	3.71%
24北京国资SCP002	50.00	5028.96	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106419.41	77.29%
国家债券	3007.60	2.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	39.63	688.77	0.50%
宝丰能源	600989	36.07	625.81	0.45%
凤凰传媒	601928	51.79	622.00	0.45%
顺络电子	002138	21.79	614.70	0.45%
浙版传媒	601921	66.03	594.27	0.43%
珠江啤酒	002461	57.69	553.82	0.40%
中国卫通	601698	32.15	555.55	0.40%
丽珠集团	000513	13.69	556.50	0.40%
洛阳钼业	603993	61.95	538.97	0.39%
铜陵有色	000630	128.92	497.63	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	6.59%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.23%
采矿业	0.10	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.71%
批发和零售业	0.04	0.31%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.10	5.01	0.21%
西部矿业	601168	0.27	5.21	0.21%
中国银河	601881	0.37	4.43	0.18%
太极集团	600129	0.10	3.33	0.14%
温氏股份	300498	0.13	2.47	0.10%
保利发展	600048	0.25	2.28	0.09%
中国太保	601601	0.08	1.84	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	0.12	5.08	0.59%
中国平安	601318	0.12	4.84	0.57%
中信证券	600030	0.23	4.69	0.55%
中微公司	688012	0.03	4.61	0.54%
安徽合力	600761	0.25	4.55	0.53%
中国电信	601728	0.80	4.33	0.51%
恒立液压	601100	0.08	4.37	0.51%
中国太保	601601	0.18	4.28	0.50%
东方财富	300059	0.30	4.21	0.49%
山东黄金	600547	0.18	4.12	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.72%
金融业	0.00	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
采矿业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.15	6.74	0.76%
中国平安	601318	0.13	6.28	0.71%
万华化学	600309	0.07	6.18	0.70%
中国移动	600941	0.06	5.81	0.66%
中国船舶	600150	0.20	5.58	0.63%
开立医疗	300633	0.11	5.36	0.61%
招商银行	600036	0.15	4.95	0.56%
北方华创	002371	0.02	4.83	0.55%
长江电力	600900	0.20	4.45	0.50%
泸州老窖	000568	0.02	4.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.26%
金融业	0.00	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

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