新华丰利债券A(003221)_资产配置

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3750.09	17.27%
债券	17669.51	81.37%
银行存款和结算备付金	291.51	1.34%
其他资产	3.03	0.01%

资产总值：21714.13万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	15.00	1652.15	7.85%
23中行二级资本债01A	10.00	1047.16	4.97%
22交行二级资本债02A	10.00	1043.55	4.96%
21首开MTN005	10.00	1031.72	4.90%
24科学广州MTN005	10.00	1027.97	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8157.85	38.74%
国家债券	3767.61	17.89%
可转债	1648.35	7.83%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.90	130.91	0.62%
恒瑞医药	600276	2.70	127.44	0.61%
中国动力	600482	2.90	97.18	0.46%
建设银行	601939	8.80	97.33	0.46%
牧原股份	002714	2.20	93.39	0.44%
中国神华	601088	1.90	90.82	0.43%
科伦药业	002422	2.15	87.83	0.42%
日联科技	688531	0.70	87.19	0.41%
陕鼓动力	601369	10.00	85.10	0.40%
恒立液压	601100	0.92	83.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.31%
金融业	0.05	2.43%
采矿业	0.03	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.90	202.96	0.73%
万华化学	600309	2.80	191.55	0.69%
精测电子	300567	0.56	177.86	0.64%
长川科技	300604	0.50	170.71	0.61%
陕鼓动力	601369	17.00	153.85	0.55%
长电科技	600584	1.40	144.97	0.52%
沪电股份	002463	0.93	142.10	0.51%
科伦药业	002422	3.60	138.67	0.50%
联德股份	605060	2.40	136.18	0.49%
建设银行	601939	14.26	137.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	14.44%
金融业	0.07	2.59%
采矿业	0.04	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.53	346.20	0.79%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	0.74%
建设银行	601939	31.36	302.62	0.69%
龙源电力	001289	15.79	263.38	0.60%
中国神华	601088	4.93	230.48	0.52%
邮储银行	601658	43.52	223.26	0.51%
宁德时代	300750	0.56	224.95	0.51%
海康威视	002415	6.93	210.81	0.48%
中国建筑	601668	41.68	208.82	0.48%
陕西煤业	601225	7.60	194.48	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.65%
金融业	0.10	2.24%
采矿业	0.09	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	9.63	184.51	0.43%
航发控制	000738	7.89	168.14	0.39%
海康威视	002415	5.49	163.82	0.38%
三一重工	600031	7.60	160.59	0.37%
恒生电子	600570	5.22	157.38	0.37%
甘李药业	603087	2.27	154.52	0.36%
豪威集团	603501	1.18	148.56	0.35%
顺丰控股	002352	3.78	144.85	0.34%
完美世界	002624	8.99	147.35	0.34%
隆基绿能	601012	8.05	146.51	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.85%
科学研究和技术服务业	0.04	0.95%
金融业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%

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