资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6894.10 15.67%
债券 35801.02 81.36%
银行存款和结算备付金 785.09 1.78%
其他资产 522.01 1.19%
资产总值:44002.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.00 4038.04 9.19%
24招商局MTN003 40.00 4024.78 9.16%
24建行TLAC非资本债01A 30.00 3053.91 6.95%
25国债19 30.00 3022.66 6.88%
24特国01 25.00 2633.24 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16334.30 37.19%
国家债券 13627.11 31.02%
可转债 1814.82 4.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.53 346.20 0.79%
紫金矿业 601899 9.91 324.26 0.74%
建设银行 601939 31.36 302.62 0.69%
龙源电力 001289 15.79 263.38 0.60%
中国神华 601088 4.93 230.48 0.52%
宁德时代 300750 0.56 224.95 0.51%
邮储银行 601658 43.52 223.26 0.51%
中国建筑 601668 41.68 208.82 0.48%
海康威视 002415 6.93 210.81 0.48%
陕西煤业 601225 7.60 194.48 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 8.65%
金融业 0.10 2.24%
采矿业 0.09 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.73%
建筑业 0.02 0.48%
农、林、牧、渔业 0.01 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航重机 600765 9.63 184.51 0.43%
航发控制 000738 7.89 168.14 0.39%
海康威视 002415 5.49 163.82 0.38%
恒生电子 600570 5.22 157.38 0.37%
三一重工 600031 7.60 160.59 0.37%
甘李药业 603087 2.27 154.52 0.36%
豪威集团 603501 1.18 148.56 0.35%
隆基绿能 601012 8.05 146.51 0.34%
完美世界 002624 8.99 147.35 0.34%
顺丰控股 002352 3.78 144.85 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.85%
科学研究和技术服务业 0.04 0.95%
金融业 0.04 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
采矿业 0.01 0.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.31%