新华丰利债券A(003221)_资产配置

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5549.04	16.02%
债券	25797.29	74.49%
银行存款和结算备付金	271.19	0.78%
其他资产	3014.89	8.71%

资产总值：34632.42万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	20.00	2051.55	7.38%
24建行TLAC非资本债01A	20.00	2045.92	7.36%
24浙商银行债01	20.00	2044.59	7.36%
24招商局MTN003	20.00	2020.65	7.27%
24特国01	18.00	1923.04	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12264.20	44.12%
国家债券	4716.38	16.97%
可转债	1694.15	6.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.90	202.96	0.73%
万华化学	600309	2.80	191.55	0.69%
精测电子	300567	0.56	177.86	0.64%
长川科技	300604	0.50	170.71	0.61%
陕鼓动力	601369	17.00	153.85	0.55%
长电科技	600584	1.40	144.97	0.52%
沪电股份	002463	0.93	142.10	0.51%
科伦药业	002422	3.60	138.67	0.50%
联德股份	605060	2.40	136.18	0.49%
建设银行	601939	14.26	137.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	14.44%
金融业	0.07	2.59%
采矿业	0.04	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.53	346.20	0.79%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	0.74%
建设银行	601939	31.36	302.62	0.69%
龙源电力	001289	15.79	263.38	0.60%
中国神华	601088	4.93	230.48	0.52%
邮储银行	601658	43.52	223.26	0.51%
宁德时代	300750	0.56	224.95	0.51%
海康威视	002415	6.93	210.81	0.48%
中国建筑	601668	41.68	208.82	0.48%
陕西煤业	601225	7.60	194.48	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.65%
金融业	0.10	2.24%
采矿业	0.09	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	9.63	184.51	0.43%
航发控制	000738	7.89	168.14	0.39%
海康威视	002415	5.49	163.82	0.38%
三一重工	600031	7.60	160.59	0.37%
恒生电子	600570	5.22	157.38	0.37%
甘李药业	603087	2.27	154.52	0.36%
豪威集团	603501	1.18	148.56	0.35%
完美世界	002624	8.99	147.35	0.34%
隆基绿能	601012	8.05	146.51	0.34%
顺丰控股	002352	3.78	144.85	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.85%
科学研究和技术服务业	0.04	0.95%
金融业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	6.36	200.47	0.37%
合盛硅业	603260	4.08	201.76	0.37%
海螺水泥	600585	8.64	200.62	0.37%
中国化学	601117	26.21	195.00	0.36%
三一重工	600031	8.36	194.29	0.36%
中科软	603927	9.14	190.75	0.35%
日月股份	603218	12.83	188.47	0.35%
中联重科	000157	23.81	190.72	0.35%
中航机载	600372	14.81	186.75	0.34%
隆基绿能	601012	10.20	183.60	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.05%
房地产业	0.04	0.65%
科学研究和技术服务业	0.03	0.56%
建筑业	0.02	0.36%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。