新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0575 -0.0047(-0.44%)

累计净值：1.3725

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于航

2025-12-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.46亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.0 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
债券型名次	5060	5130	5117	5101	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
债券型名次	5085	2530	571	3272	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56
5059	汇添富双利债券A	-0.90	-1.61	-3.18	-2.58	-0.96
5060	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5061	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5062	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42
5129	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69
5130	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5131	工银月月薪定期支付债券C	-0.89	-1.77	-3.18	-2.79	-2.01
5132	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5116	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
5117	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5118	申万菱信安泰丰利债券A	-0.71	-1.69	-2.96	-3.15	-1.05
5119	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
5100	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5101	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5102	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
5103	天治稳健双盈债券	-0.20	-0.42	-1.15	-2.65	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5036	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5037	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5038	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5039	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
5084	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78
5085	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
5086	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
5087	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2529	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
2530	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
2531	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16
2532	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
570	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
571	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
572	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72
573	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
3271	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3272	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
3273	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3274	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
1058	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1059	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
1060	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
1061	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	20.00	2051.55	7.38%
24浙商银行债01	20.00	2044.59	7.36%
24建行TLAC非资本债01A	20.00	2045.92	7.36%
24招商局MTN003	20.00	2020.65	7.27%
24特国01	18.00	1923.04	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12264.20	44.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0622	1.0648	1.0653	1.0671	1.0674
累计净值(元)	1.3772	1.3798	1.3803	1.3821	1.3824

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