新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0935 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.4085

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于航

2025-12-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.33亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.0 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
债券型名次	374	508	1506	683	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	8.09	15.06	-	43.13
债券型名次	467	1072	432	592	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	申万菱信安泰丰利债券C	0.33	1.28	1.34	2.49	2.62
373	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30
374	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
375	招商安庆债券	0.33	0.95	1.34	6.15	4.57
376	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华安可转债债券B	0.09	1.48	-0.33	2.90	3.04
507	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1.48	0.58	-0.49	2.08
508	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
509	长江尊利债券型A	0.06	1.47	1.46	2.87	2.69
510	广发集瑞债券A	0.67	1.47	0.43	2.11	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	西部利得汇盈债券C	0.01	0.34	0.92	1.34	1.22
1505	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
1506	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
1507	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1508	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	兴全稳泰债券A	0.05	0.49	1.35	2.33	2.05
682	博道和祥多元稳健债券A	0.06	0.80	0.64	2.32	2.35
683	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
684	中信保诚惠泽	0.16	1.45	0.79	2.32	1.94
685	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.60	2.43	2.34
582	天弘永利债券B	0.18	0.82	1.00	2.48	2.34
583	新华丰利债券A	0.33	1.48	0.92	2.32	2.34
584	新华增怡债券E	1.61	3.20	0.96	2.10	2.34
585	银华远景债券	0.23	1.90	0.59	2.53	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	南方永元一年持有债券A	8.00	10.32	12.54	-	12.01
466	广发集瑞债券C	7.98	9.25	8.80	-	26.41
467	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
468	永赢匠心增利债券C	7.94	10.37	0.00	-	12.74
469	嘉实债券	7.87	10.74	13.70	-	262.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中银恒优12个月持有期债券A	3.68	8.11	12.58	-	20.39
1071	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1072	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
1073	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46
1074	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
431	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.77	9.72	15.06	-	49.28
432	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
433	华安乾煜债券发起式A	5.89	13.13	15.05	-	19.15
434	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	-	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	前海开源祥和债券C	0.88	8.49	16.56	-	66.56
591	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	-	37.21
592	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
593	新华丰利债券C	7.51	7.44	13.92	-	38.12
594	广发景丰纯债	2.56	6.42	12.21	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15
847	博时裕创纯债	1.88	4.10	8.15	-	43.14
848	新华丰利债券A	7.94	8.09	15.06	-	43.13
849	交银丰润收益债券C	1.16	5.10	8.59	-	43.06
850	海富通一年定开债券C	5.17	13.53	16.36	-	42.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4038.04	9.19%
24招商局MTN003	40.00	4024.78	9.16%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3053.91	6.95%
25国债19	30.00	3022.66	6.88%
24特国01	25.00	2633.24	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16334.30	37.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0948	1.0915	1.0903	1.0899	1.0919
累计净值(元)	1.4098	1.4065	1.4053	1.4049	1.4069

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