新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.053 -0.027(-2.53%)

累计净值：1.322

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王滨

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.83亿元

2024-10-22 每10份派现金 0.6 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50
债券型名次	1080	3893	5384	5317	71

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
债券型名次	69	931	3296	1005	1042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	天弘新享一年定开债券发起	0.13	0.57	0.08	1.71	3.57
1079	天弘永利优享债券C	0.13	0.53	4.05	2.22	6.78
1080	新华丰利债券A	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50
1081	新华丰利债券C	0.13	0.16	-0.62	-0.54	8.30
1082	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	西部利得聚利6个月定开债券C	0.02	0.19	0.41	1.50	3.19
3892	新华鼎利债券A	0.03	0.19	0.26	1.33	3.44
3893	新华丰利债券A	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50
3894	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.39	0.98	2.14
3895	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.33	0.92	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	德邦景颐债券C	0.07	-0.18	-0.73	0.53	3.22
5383	金信民兴债券C	0.08	-0.48	-0.73	0.07	0.97
5384	新华丰利债券A	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50
5385	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.05	-0.83	-0.74	2.17	1.76
5386	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.05	-0.83	-0.74	2.17	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	诺德安鸿	0.07	-0.01	-1.77	-0.53	1.37
5316	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47
5317	新华丰利债券A	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50
5318	新华丰利债券C	0.13	0.16	-0.62	-0.54	8.30
5319	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	工银添福债券B	0.50	0.90	7.20	1.29	8.56
70	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.62	-0.44	3.15	0.35	8.54
71	新华丰利债券A	0.13	0.19	-0.73	-0.54	8.50
72	国泰双利债券A	0.73	-0.48	7.28	2.97	8.47
73	新华增怡债券E	0.34	3.02	13.76	9.12	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	天弘增益回报债券发起式D	8.77	10.62	0.00	-	7.88
68	天弘增益回报债券发起式A	8.76	10.62	7.81	19.96	54.79
69	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
70	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
71	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.69	11.00	13.39	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
930	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
931	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
932	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
933	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25
3295	博时恒泰债券C	2.73	3.83	4.72	-	7.48
3296	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
3297	金鹰元盛债券(LOF)C	6.81	3.90	4.68	17.14	55.37
3298	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14
1004	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65
1005	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
1006	中银惠利半年定期开放债券A	3.63	8.61	8.40	18.62	70.65
1007	博时安仁一年定开债发起式C	7.99	10.29	12.41	18.61	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	信诚稳鑫A	3.33	5.58	8.57	15.59	32.07
1041	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
1042	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06
1043	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1044	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	60.00	6165.21	4.48%
23建行永续债01	50.00	5185.54	3.77%
21邮政MTN007	50.00	5127.57	3.72%
22南京银行01	50.00	5104.75	3.71%
24北京国资SCP002	50.00	5028.96	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106419.41	77.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.080	1.079	1.076	1.078	1.080
累计净值(元)	1.322	1.321	1.318	1.320	1.322

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