财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 787.57 833.94 2757.38 2445.31 220.05
本期利润(万元) 668.16 233.87 3056.71 2488.62 517.56
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 4.93 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 715.98 0.00 453.49 0.00 467.98
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 24538.93 43231.97 42288.31 50558.57 70498.08
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.11 1.07
本期净值增长率(%) 1.96 0.00 5.04 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 42.59 0.00 39.85 0.00 34.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 203.53 561.83 532.45 2740.46 53.37
交易性金融资产(万元) 31346.33 44446.70 72622.08 92931.32 63590.35
其中:股票投资(万元) 5549.04 8387.94 14124.09 17415.23 0.00
其中:债券投资(万元) 25797.29 36058.76 58497.99 75516.08 63590.35
应付管理人报酬(万元) 7.50 11.04 17.50 24.22 27.67
应付托管费(万元) 2.50 3.68 5.83 8.07 8.17
资产总计(万元) 34632.42 45413.90 73805.77 96697.54 66730.17
负债合计(万元) 6838.01 2440.09 2627.61 6480.80 10002.96
所有者权益合计(万元) 27794.41 42973.82 71178.16 90216.74 56727.20
未分配利润(万元) 2257.23 2752.42 4467.60 4984.54 8917.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.08 20.67 12.75 18.50 3.78
投资收益(万元) 888.34 3235.58 412.99 493.71 105.28
公允价值变动收益(万元) -130.02 247.34 297.00 -55.19 3.00
其它收入(万元) 2.58 9.29 5.42 87.20 77.15
收入合计(万元) 764.98 3512.88 728.16 544.22 189.21
管理人报酬(万元) 56.80 191.27 108.16 187.59 34.48
托管费(万元) 18.93 63.76 36.05 61.15 10.12
其它费用(万元) 11.29 24.59 12.27 10.93 4.81
费用合计(万元) 96.56 357.80 206.53 382.24 65.84
利润总额(万元) 668.42 3155.08 521.62 161.98 123.37
净利润(万元) 668.42 3155.08 521.62 161.98 123.37