资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 878216.28 99.88%
银行存款和结算备付金 1016.48 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:879232.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 1430.00 145494.20 22.42%
16国开13 930.00 94925.24 14.63%
23北京银行01 630.00 64060.91 9.87%
23交行债01 630.00 63905.65 9.85%
23光大银行绿债01 550.00 55914.35 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 878216.28 135.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%