新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券C008808XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0059 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李洁

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
债券型名次	4056	3921	2618	2493	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
债券型名次	3146	3496	4314	2978	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4055	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4056	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
4057	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4058	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3920	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.24	0.47	0.82
3921	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
3923	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2617	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2618	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
2619	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2620	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2492	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2493	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
2494	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2495	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3061	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
3062	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
3063	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
3064	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
3145	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
3146	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3147	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3148	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
3495	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43
3496	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3497	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
3498	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
4313	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
4314	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
4315	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14
4316	长江可转债债券C	-8.44	11.84	6.56	5.29	51.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
2977	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
2978	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
2979	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
2980	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华安享惠泽39个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
3524	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
3525	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3526	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
3527	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146366.72	22.39%
16国开13	930.00	95493.47	14.61%
23交行债01	630.00	64236.26	9.83%
23浙商银行债01	540.00	55052.28	8.42%
23厦门银行小微债01	500.00	51038.99	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701418.38	107.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0059	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058
累计净值(元)	1.1439	1.1439	1.1439	1.1438	1.1438

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