财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
0.41 |
0.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
14.59 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
11.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1033.02 |
1029.95 |
1100.64 |
1160.23 |
999.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.44 |
82.12 |
80.27 |
82.30 |
79.50 |
| 应付托管费(万元) |
26.81 |
27.37 |
26.76 |
27.43 |
26.50 |
| 资产总计(万元) |
717152.63 |
874470.16 |
880928.49 |
875983.34 |
882277.23 |
| 负债合计(万元) |
63548.57 |
229253.68 |
228593.39 |
231483.19 |
239093.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
653604.06 |
645216.49 |
652335.10 |
644500.15 |
643183.45 |
| 未分配利润(万元) |
19982.17 |
11594.60 |
18713.21 |
10878.26 |
9561.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10555.77 |
22452.46 |
10780.43 |
22542.55 |
10856.64 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
-0.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10555.77 |
22452.46 |
10780.43 |
22542.30 |
10856.39 |
| 管理人报酬(万元) |
482.70 |
972.36 |
481.86 |
968.95 |
480.59 |
| 托管费(万元) |
160.90 |
324.12 |
160.62 |
322.98 |
160.20 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
2168.20 |
5261.96 |
2945.48 |
5901.79 |
3136.05 |
| 利润总额(万元) |
8387.58 |
17190.50 |
7834.95 |
16640.51 |
7720.35 |
| 净利润(万元) |
8387.58 |
17190.50 |
7834.95 |
16640.51 |
7720.35 |
