资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1443021.72 99.42%
银行存款和结算备付金 8466.50 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1451488.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 547912.66 65.86%
20农发清发02 2250.00 224632.75 27.00%
21江苏01 1780.00 180683.66 21.72%
17国开10 1000.00 101265.66 12.17%
20江西12 830.00 82955.68 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 977577.69 117.50%
国家债券 29937.95 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%