新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2191

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
债券型名次	1039	570	722	767	875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
债券型名次	677	923	769	464	2198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
1038	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1039	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
1040	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1041	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	浦银安盛6个月持有期债券C	0.14	0.41	1.51	2.95	3.25
569	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.41	-0.24	0.51	0.79
570	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58
572	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84
721	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13
722	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
723	兴华安惠纯债C	0.12	0.23	1.05	2.41	2.01
724	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
766	太平丰盈一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.87	2.12	2.01
767	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
768	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
769	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
874	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
875	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
876	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
877	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	富国裕利债券C	4.27	12.49	12.89	-	16.97
676	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
677	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
678	中欧丰利债券A	4.27	12.64	14.14	-	14.77
679	财通资管双盈债券发起式A	4.26	7.03	6.26	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01
922	鹏华丰诚债券C	3.00	8.39	10.49	18.19	22.48
923	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
924	大摩多元收益债券A	6.20	8.38	9.64	5.39	118.47
925	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.50	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
768	南方稳鑫6个月持有债券C	4.26	9.08	12.45	-	16.28
769	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
770	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21
771	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99
463	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
464	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
465	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
466	南方金利C	1.69	5.87	8.08	21.13	109.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	长信利保债券A	4.32	12.72	16.11	22.33	23.92
2197	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
2198	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
2199	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91
2200	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	543133.77	64.55%
20农发清发02	2250.00	229137.87	27.23%
21江苏01	1780.00	179190.86	21.30%
17国开10	1000.00	104411.46	12.41%
20江西12	830.00	84505.91	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979571.82	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0328	1.0323	1.0314	1.0306	1.0298
累计净值(元)	1.2188	1.2183	1.2174	1.2166	1.2158

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