新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0368 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2008

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
债券型名次	488	1708	962	1000	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
债券型名次	998	1236	984	678	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
487	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
488	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
489	信澳安益纯债债券	0.08	0.25	0.47	0.54	0.24
490	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1707	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
1708	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
1709	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
1710	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
961	金信民兴债券A	0.18	0.62	1.11	1.77	0.62
962	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
963	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.11	0.88	1.11	1.72	0.85
964	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.10	2.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
999	华润元大双鑫债券A	-0.73	1.11	0.27	2.17	1.16
1000	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
1001	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66
1002	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
2073	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
2074	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
2075	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
2076	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
997	江信祺福A	4.15	8.71	14.08	21.87	54.78
998	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
999	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
1000	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.90	78.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1235	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	22.88	21.95
1236	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
1237	银河银信添利债券A	5.42	8.24	7.39	13.45	123.82
1238	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15
983	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.59	7.90	12.33	21.38	23.24
984	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
985	英大纯债债券A	2.70	7.82	12.33	17.79	77.32
986	英大纯债债券E	2.71	7.81	12.33	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	博时安诚3个月定开债C	2.78	10.74	13.50	20.88	29.94
677	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.88	21.39
678	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
679	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
680	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中银信用增利债券C	4.66	11.79	14.68	21.30	21.77
2314	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.41	21.76
2315	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
2316	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
2317	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	564110.81	67.80%
20农发清发02	2250.00	227209.88	27.31%
21江苏01	1780.00	183731.13	22.08%
17国开10	1000.00	103526.11	12.44%
20江西12	830.00	83822.73	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000203.94	120.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0360	1.0351	1.0343	1.0333	1.0328
累计净值(元)	1.2000	1.1991	1.1983	1.1973	1.1968

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