新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.151

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚海明

2024-09-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
债券型名次	1748	1053	1221	818	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.81	12.05	-	16.05
债券型名次	2229	1130	539	3357	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1747	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
1748	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1749	信诚稳鑫A	0.08	0.43	1.27	1.84	2.95
1750	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1052	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1053	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1054	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92
1055	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	华富收益增强债券B	0.21	0.48	1.07	0.33	2.81
1220	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
1221	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1222	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
1223	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.39	1.06	2.05	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	南方广利回报债券C	0.67	-0.64	10.93	2.06	1.50
817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.43	0.54	2.06	4.13
818	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
819	信诚稳泰C	0.04	0.28	0.92	2.06	3.66
820	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42
2127	平安合韵	0.04	0.23	0.60	1.59	3.42
2128	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
2129	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.26	0.25	1.08	3.42
2130	招商招旭纯债D	0.04	0.23	0.39	1.40	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
2228	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
2229	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
2230	兴全恒裕债券A	3.91	8.03	11.62	18.74	21.53
2231	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	浙商聚盈纯债债券C	4.50	7.82	10.67	17.13	56.93
1129	长城瑞利债券A	4.31	7.81	0.00	-	8.34
1130	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
1131	兴证全球恒悦180天持有债券C	3.86	7.81	0.00	-	11.72
1132	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国泰民安增益纯债债券A	5.94	9.27	12.05	19.08	25.90
538	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.11	43.82
539	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
540	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
541	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
3356	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
3357	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
3358	永赢迅利中高等级短债E	2.33	4.98	7.24	-	11.20
3359	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.13	11.90	14.76	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
2587	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05
2588	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
2589	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
2590	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	565543.85	68.73%
20农发清发02	2250.00	223921.48	27.21%
21江苏01	1780.00	182249.01	22.15%
17国开10	1000.00	103055.67	12.52%
20江西12	830.00	82613.70	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	997041.24	121.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.027	1.026
累计净值(元)	1.150	1.150	1.149	1.148	1.147

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