新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0449 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2309

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
债券型名次	2070	1253	485	358	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
债券型名次	293	624	668	274	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
2069	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
2070	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
2071	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2072	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1252	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1253	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
1254	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1255	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
484	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
485	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
486	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
487	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
357	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
358	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
359	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
360	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
418	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
419	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
420	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
421	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
292	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
293	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
294	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
295	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
623	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
624	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
625	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
626	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
667	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54
668	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
669	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51
670	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
273	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
274	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
275	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
276	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2084	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
2085	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
2086	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
2087	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	547912.66	65.86%
20农发清发02	2250.00	224632.75	27.00%
21江苏01	1780.00	180683.66	21.72%
17国开10	1000.00	101265.66	12.17%
20江西12	830.00	82955.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977577.69	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0438	1.0431	1.0424	1.0415	1.0407
累计净值(元)	1.2298	1.2291	1.2284	1.2275	1.2267

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