新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
债券型名次	2135	496	713	904	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.38	12.42	-	23.33
债券型名次	885	895	832	3580	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.21	2.27	1.76
2134	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
2135	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
2136	新华利率债E	0.09	0.23	0.94	1.44	1.44
2137	信诚至泰A	0.09	0.24	1.08	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
495	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64
496	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
497	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
498	中银恒利半年定期开放债券	-0.15	0.41	-0.28	2.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
712	鹏扬淳明债券A	0.10	0.27	1.13	1.42	1.64
713	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
714	永赢稳益债券	0.12	0.22	1.13	1.74	1.71
715	招商安泰债券A	0.69	1.15	1.13	4.13	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
903	建信双债增强A	0.00	-0.08	0.00	2.08	1.75
904	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
905	信诚稳健C	0.04	0.13	0.70	2.08	1.70
906	博时中债7-10政金债指数A	0.20	0.24	1.44	2.07	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
1298	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1299	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1300	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1301	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.30	8.83	13.32	-	25.34
884	大摩双利增强债券A	4.29	8.29	10.38	16.15	90.14
885	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
886	中银添利债券发起A	4.29	7.16	11.69	17.42	108.31
887	富国添享一年持有期债券C	4.28	8.81	11.85	19.44	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	德邦锐乾债券C	1.67	8.39	11.94	19.42	43.93
894	南方国利	2.15	8.39	12.13	19.37	29.07
895	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
896	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.04	3.26
897	融通岁岁添利定期开放债券A	1.62	8.37	11.44	38.96	107.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	前海开源弘泽债券C	6.04	10.71	12.43	11.69	99.86
831	兴业福益债券	2.51	6.81	12.43	19.38	40.14
832	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
833	招商添盛78个月定开债	4.21	8.34	12.42	21.01	24.51
834	中加恒泰定开债券A	2.58	5.82	12.42	-	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.35	0.35	0.35	-	0.35
3579	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
3580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
3581	民生加银汇智3个月定开债券	-0.46	4.08	7.03	-	24.91
3582	农银金润定开债券	1.80	5.81	10.74	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中加恒泰定开债券A	2.58	5.82	12.42	-	23.38
2243	前海联合添利债券C	-3.14	0.09	1.16	3.45	23.36
2244	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
2245	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.62	4.84	8.40	15.03	23.30
2246	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	543133.77	64.55%
20农发清发02	2250.00	229137.87	27.23%
21江苏01	1780.00	179190.86	21.30%
17国开10	1000.00	104411.46	12.41%
20江西12	830.00	84505.91	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	979571.82	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0492	1.0484	1.0474	1.0467	1.0458
累计净值(元)	1.2132	1.2124	1.2114	1.2107	1.2098

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