新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2284

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
债券型名次	1389	468	377	613	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	8.48	12.52	-	25.04
债券型名次	440	927	791	3824	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	先锋博盈纯债A	0.09	0.59	-1.48	0.88	1.34
1388	先锋博盈纯债C	0.09	0.56	-1.57	0.67	1.05
1389	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
1390	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
1391	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	天弘优选债券	0.14	0.40	1.04	1.68	2.20
467	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.31	3.31
468	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
469	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
470	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
376	摩根纯债丰利债券C	0.16	0.40	1.07	2.17	2.61
377	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
378	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15
379	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
612	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
613	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
614	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.20	1.06	2.21	2.57
615	博时富发纯债C	0.10	0.31	0.99	2.20	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
578	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
579	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
580	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.40	0.94	2.26	3.03
581	长盛盛裕纯债C	0.08	0.31	0.79	1.96	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	万家鑫丰纯债E	4.34	9.42	12.92	-	17.75
439	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58
440	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
441	长信可转债债券C	4.32	44.62	24.53	9.40	257.61
442	国泰君安君得盛债券A	4.32	8.64	7.58	1.31	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35
926	嘉实同舟债券A	2.61	8.48	9.43	-	9.71
927	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
928	建信渤泰债券C	-0.91	8.46	10.00	-	9.64
929	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	东方臻选纯债债券C	3.23	5.46	12.53	24.01	44.37
790	兴业定开债券A	2.67	7.67	12.53	-	90.88
791	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
792	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
793	广发景秀纯债	5.23	7.24	12.50	18.72	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	-	0.78
3823	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
3824	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
3825	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
3826	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
2132	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04
2133	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
2134	长信利保债券C	1.99	12.02	15.54	20.03	25.03
2135	鹏扬淳明债券A	3.22	5.90	11.64	17.89	25.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	547912.66	65.86%
20农发清发02	2250.00	224632.75	27.00%
21江苏01	1780.00	180683.66	21.72%
17国开10	1000.00	101265.66	12.17%
20江西12	830.00	82955.68	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	977577.69	117.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0415	1.0407	1.0398	1.0390	1.0382
累计净值(元)	1.2275	1.2267	1.2258	1.2250	1.2242

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