新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2342

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：姚海明

2026-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
债券型名次	4153	1828	756	493	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	8.51	12.66	-	25.74
债券型名次	251	547	688	3915	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
4152	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.18	0.45	0.84	1.62
4153	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
4154	新华纯债添利债券A	0.08	0.28	0.87	1.68	2.65
4155	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
1827	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
1828	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
1829	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
1830	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	泰康安欣纯债债券A	0.38	0.71	1.13	1.96	3.03
755	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
756	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
757	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03
758	鑫元一年定开中高等级	0.36	0.64	1.13	1.84	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
492	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40
493	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
494	信诚景瑞C	0.33	0.60	1.19	2.22	3.66
495	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
423	摩根纯债丰利债券A	0.48	0.74	1.48	2.60	3.61
424	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
425	兴华安惠纯债C	0.39	0.80	1.21	2.41	3.61
426	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
250	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
251	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
252	中泰安睿债券C	4.33	6.14	10.16	-	14.44
253	安信聚利增强债券C	4.32	16.86	28.53	23.07	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	南方稳鑫6个月持有债券A	2.28	8.52	12.61	-	16.88
546	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
547	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
548	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
549	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.26	8.48	14.86	24.36	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
687	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
688	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
689	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
690	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94
3914	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20
3915	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
3916	农银金润定开债券	2.86	5.52	10.61	-	21.81
3917	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.25	5.40	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	天弘中债3-5年政策性金融债	2.76	5.73	12.54	20.74	25.77
2057	浦银中短债A	2.10	4.34	7.72	13.57	25.76
2058	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
2059	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.93	5.98	10.66	-	25.73
2060	博时中债3-5政金债指数A	3.31	5.66	11.32	18.49	25.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	552729.28	65.66%
20农发清发02	2250.00	226609.63	26.92%
21江苏01	1780.00	182192.25	21.64%
17国开10	1000.00	102168.65	12.14%
20江西12	830.00	83664.56	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	985924.32	117.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0474	1.0466	1.0457	1.0449	1.0438
累计净值(元)	1.2334	1.2326	1.2317	1.2309	1.2298

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