新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.027 0.001(0.06%)

累计净值：1.169

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚海明

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-09-07 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
债券型名次	3820	2944	488	2573	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.85	12.12	-	18.05
债券型名次	1555	1539	740	2897	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.29	-0.16	1.32	0.08
3819	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.06	0.40	1.08	2.18	1.36
3820	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
3821	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.19	1.39
3822	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	泰康安益纯债债券C	0.16	0.36	0.29	1.98	0.29
2943	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.34	1.60	0.35
2944	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
2945	信澳优享债券C	0.12	0.36	-0.03	1.42	-0.16
2946	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
487	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
488	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
489	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.40	0.96	1.49	0.97
490	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	0.96	1.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.49	0.56	1.96	0.63
2572	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2573	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
2574	银河睿丰定开债券	0.20	0.81	0.19	1.96	0.49
2575	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22
556	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22
557	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
558	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
559	中邮睿信增强债券	-0.16	-0.56	0.24	5.08	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	天弘增益回报债券发起式B	3.93	7.30	11.88	-	46.47
1554	万家鼎鑫一年定开债券发起式	3.93	8.43	11.57	-	13.33
1555	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05
1556	银华顺益一年定期开放债券	3.93	7.93	10.52	-	12.17
1557	英大纯债债券A	3.93	8.50	11.96	-	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
1538	泰康润颐63个月定开债券	3.89	7.85	12.06	-	19.19
1539	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05
1540	英大纯债债券C	3.61	7.85	10.96	-	63.84
1541	永赢卓利债券	3.43	7.85	10.72	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	平安惠泰纯债	3.81	9.10	12.12	-	25.24
739	平安中债1-5年政策性金融债A	3.64	9.26	12.12	-	18.86
740	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05
741	博时聚盈纯债债券	3.08	8.01	12.11	-	41.25
742	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.31	8.96	12.11	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华泰柏瑞锦乾债券	3.07	6.37	8.80	-	18.37
2896	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.39	8.82	13.64	-	20.46
2897	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05
2898	永赢迅利中高等级短债E	2.01	4.84	7.05	-	12.41
2899	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.91	10.16	16.07	-	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
2567	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05
2568	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05
2569	银河聚利87个月定开债券	3.97	8.02	12.35	-	18.05
2570	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	549539.65	66.80%
20农发清发02	2250.00	227794.07	27.69%
21江苏01	1780.00	179220.81	21.78%
17国开10	1000.00	104854.88	12.75%
20江西12	830.00	83987.71	10.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	985129.03	119.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.024	1.023
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.166	1.165

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