新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0376 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
债券型名次	1873	1892	841	917	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
债券型名次	914	1219	967	696	2307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	西部利得祥逸债券D	0.08	0.40	0.48	0.82	0.41
1872	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.08	0.34	0.07	-0.42	0.31
1873	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
1874	新华聚利A	0.08	0.38	0.41	0.56	0.32
1875	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.34	0.02	-0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	上银慧添利债券	0.08	0.42	0.54	0.84	0.42
1891	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.42	0.28	0.20	0.31
1892	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
1893	兴全稳益定开债券	0.07	0.42	0.60	1.03	0.46
1894	兴全兴泰债券	0.07	0.42	0.52	0.76	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	鹏扬双利债券C	0.07	0.63	1.11	2.14	0.99
840	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.41	1.11	2.18	0.41
841	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
842	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.41	1.11	2.31	0.41
843	中银季季红定期开放债券	0.05	0.60	1.11	1.42	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
916	西部利得汇享债券C	0.18	1.16	1.71	2.17	1.52
917	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
918	红土创新丰源中短债C	0.01	0.13	1.80	2.16	0.08
919	大摩双利增强债券A	0.01	1.16	1.18	2.15	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	上银慧添利债券	0.08	0.42	0.54	0.84	0.42
2032	泰康安益纯债债券A	0.07	0.39	0.44	0.77	0.42
2033	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
2034	兴业天融债券	0.18	0.57	0.26	0.17	0.42
2035	兴业裕华债券	0.09	0.48	0.52	0.54	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.24	9.66	1.95	-16.38	-13.65
913	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.54	12.90	22.31	24.39
914	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
915	红土创新增强收益债券C	4.22	8.88	14.34	26.08	51.17
916	华富收益增强债券B	4.21	10.53	8.54	18.67	204.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华润元大润享三个月定开债A	3.02	8.25	0.00	-	10.57
1218	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.13	8.25	12.73	20.10	40.74
1219	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
1220	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.80	8.25	16.10	18.20	20.07
1221	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.49	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.29	20.88	23.04
966	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
967	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
968	中银添利债券发起E	4.04	8.87	12.28	18.31	28.18
969	博时恒泰债券C	6.10	11.76	12.27	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中欧兴利债券A	1.01	5.68	11.65	20.93	56.97
695	西部利得稳健双利债券A	13.94	35.35	16.57	20.92	109.78
696	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
697	华夏鼎隆债券A	1.15	6.30	12.20	20.91	31.27
698	上银慧添利债券	1.98	6.33	11.93	20.91	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	华夏鼎康债券A	0.55	5.78	9.25	15.94	21.87
2306	博时富汇3个月定开债发起式	0.89	4.55	10.19	16.97	21.86
2307	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
2308	中银信用增利债券C	4.05	11.63	14.80	22.10	21.86
2309	农银丰盈定开债券	2.86	6.00	9.08	17.20	21.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	564110.81	67.80%
20农发清发02	2250.00	227209.88	27.31%
21江苏01	1780.00	183731.13	22.08%
17国开10	1000.00	103526.11	12.44%
20江西12	830.00	83822.73	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000203.94	120.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0368	1.0360	1.0351	1.0343	1.0333
累计净值(元)	1.2008	1.2000	1.1991	1.1983	1.1973

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