财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.41 |
2.43 |
2.41 |
2.38 |
2.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
23.88 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
18.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2121.69 |
1948.21 |
1989.62 |
1965.49 |
2442.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.76 |
105.79 |
102.38 |
105.51 |
102.11 |
| 应付托管费(万元) |
34.25 |
35.26 |
34.13 |
35.17 |
34.04 |
| 资产总计(万元) |
1451488.22 |
1480802.16 |
1455480.66 |
1505205.94 |
1472314.19 |
| 负债合计(万元) |
619516.61 |
648788.12 |
623504.34 |
673134.76 |
648934.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
831971.61 |
832014.04 |
831976.32 |
832071.18 |
823379.25 |
| 未分配利润(万元) |
31922.31 |
31964.74 |
31927.02 |
32021.88 |
23329.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24598.49 |
49757.11 |
24706.99 |
50174.71 |
24914.95 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24598.49 |
49757.11 |
24706.99 |
50174.71 |
24914.95 |
| 管理人报酬(万元) |
623.92 |
1245.87 |
617.64 |
1240.88 |
617.54 |
| 托管费(万元) |
207.97 |
415.29 |
205.88 |
413.63 |
205.85 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
24.56 |
12.41 |
24.69 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
5439.75 |
13011.99 |
7200.77 |
14569.42 |
7602.19 |
| 利润总额(万元) |
19158.75 |
36745.12 |
17506.22 |
35605.29 |
17312.77 |
| 净利润(万元) |
19158.75 |
36745.12 |
17506.22 |
35605.29 |
17312.77 |
