我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.39 |
2.39 |
2.40 |
2.38 |
2.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2442.59 |
1972.48 |
1920.30 |
2022.34 |
2223.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.11 |
104.36 |
100.10 |
104.16 |
99.49 |
| 应付托管费(万元) |
34.04 |
34.79 |
33.37 |
34.72 |
33.16 |
| 资产总计(万元) |
1472314.19 |
1504067.25 |
1463992.86 |
1492481.18 |
1468139.11 |
| 负债合计(万元) |
648934.94 |
683599.88 |
650557.55 |
676641.73 |
662533.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
823379.25 |
820467.36 |
813435.31 |
815839.45 |
805606.01 |
| 未分配利润(万元) |
23329.95 |
20418.07 |
13386.01 |
15790.15 |
5556.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24914.95 |
50180.60 |
24875.38 |
50273.97 |
24951.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-0.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24914.95 |
50180.60 |
24875.38 |
50273.67 |
24951.23 |
| 管理人报酬(万元) |
617.54 |
1221.88 |
604.33 |
1218.08 |
602.46 |
| 托管费(万元) |
205.85 |
407.29 |
201.44 |
406.03 |
200.82 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
24.68 |
12.44 |
25.89 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
7602.19 |
16750.92 |
8078.35 |
15064.64 |
7976.14 |
| 利润总额(万元) |
17312.77 |
33429.68 |
16797.03 |
35209.03 |
16975.10 |
| 净利润(万元) |
17312.77 |
33429.68 |
16797.03 |
35209.03 |
16975.10 |
