资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92960.31 99.58%
银行存款和结算备付金 395.09 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:93355.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 120.00 12035.48 15.08%
23国开08 60.00 6253.63 7.84%
24国开08 50.00 5105.11 6.40%
25国开08 50.00 5041.60 6.32%
22杭州银行二级资本债01 40.00 4151.61 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91971.21 115.24%
国家债券 989.10 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%