资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82233.64 99.49%
银行存款和结算备付金 423.91 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82657.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 70.00 7403.40 9.13%
22进出10 50.00 5510.87 6.79%
22国开15 50.00 5414.41 6.68%
26恒丰银行债01 50.00 5009.32 6.18%
26长沙银行债01 50.00 5011.34 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78158.51 96.36%
国家债券 4075.13 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%