信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0270 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.98亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
债券型名次	4372	2125	1739	3631	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	3.97	7.85	-	9.23
债券型名次	5100	4289	3603	4753	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	新华聚利A	-0.03	0.24	0.68	1.10	1.01
4371	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
4372	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
4373	信诚稳瑞A	-0.03	0.18	0.50	0.97	0.81
4374	兴华安丰纯债A	-0.03	0.19	0.47	1.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
2124	添富AAA级信用纯债C	-0.07	0.31	0.95	1.37	1.55
2125	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
2126	兴全稳泰债券C	-0.03	0.31	1.16	2.02	1.95
2127	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.31	0.77	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	泰康丰盈债券	0.92	5.62	0.81	11.51	9.74
1738	万家鑫悦纯债A	-0.02	0.25	0.81	1.25	1.18
1739	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
1740	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
1741	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.19	0.61	0.92	0.89
3630	万家玖盛A	-0.02	0.24	0.62	0.92	0.87
3631	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
3632	信诚稳瑞C	-0.04	0.17	0.47	0.92	0.77
3633	兴银聚丰债券	0.04	0.18	0.46	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	0.20	0.60	0.69	1.09
2514	天弘信利债券C	-0.04	0.45	0.85	1.04	1.09
2515	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.81	0.92	1.09
2516	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
2517	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
5099	浙商惠利纯债	0.52	5.73	9.79	16.80	37.24
5100	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
5101	永赢嘉益债券	0.51	5.95	10.18	18.03	27.66
5102	长信利率债债券A	0.50	4.39	6.54	12.78	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4288	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
4289	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
4290	兴银中短债C	1.77	3.97	7.76	14.34	24.45
4291	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	南方耀元债券	1.07	4.73	7.85	-	8.92
3602	浦银安盛盛融定开债券	1.80	4.93	7.85	13.53	23.29
3603	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
3604	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.03	4.28	7.85	-	13.41
3605	永赢润益债券C	0.55	4.70	7.85	15.20	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	恒生前海恒悦纯债C	1.48	6.40	9.28	-	10.28
4752	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
4753	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
4754	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.35	6.87	-	8.10
4755	华泰柏瑞锦汇债券	1.12	4.35	7.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.13	9.94	6.81	0.07	9.24
4722	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
4723	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23
4724	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
4725	中信建投双鑫债券A	4.49	8.57	9.48	-	9.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	120.00	12035.48	15.08%
23国开08	60.00	6253.63	7.84%
24国开08	50.00	5105.11	6.40%
25国开08	50.00	5041.60	6.32%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4151.61	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91971.21	115.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0273	1.0275	1.0268	1.0262	1.0266
累计净值(元)	1.0909	1.0911	1.0904	1.0898	1.0902

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