信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0791

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
债券型名次	4723	2851	3664	5236	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
债券型名次	5177	3943	3880	4710	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4722	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4723	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
4724	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.15	0.33	-1.24	-0.04
4725	兴业裕华债券	-0.04	0.15	0.72	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
2850	湘财久盈中短债A	0.03	0.17	0.48	0.83	0.03
2851	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
2852	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
2853	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
3663	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.40	-0.09	-0.05
3664	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
3665	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
3666	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	-0.07	0.58	-1.10	-0.12
5235	汇添富多策略纯债C	-0.17	-0.13	-0.38	-1.10	-0.17
5236	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
5237	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5238	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4695	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4696	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
4697	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.15	0.33	-1.24	-0.04
4698	兴业裕华债券	-0.04	0.15	0.72	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81
5176	平安惠隆纯债C	-0.33	3.52	6.26	11.81	12.05
5177	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
5178	中信建投3-5年政金债C	-0.33	6.75	12.01	-	16.59
5179	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38
3942	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.20	4.72	8.23	-	12.51
3943	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
3944	中泰安睿债券A	0.55	4.72	7.92	-	9.95
3945	中银证券安誉债券C	0.95	4.72	6.98	10.90	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	-	35.08
3879	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	15.01	16.37
3880	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
3881	易方达安和中短债债券C	1.27	4.26	7.61	12.74	13.21
3882	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
4709	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
4710	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
4711	信澳汇享三个月定开债券C	-0.62	4.10	6.64	-	7.00
4712	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	4.26	0.00	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4792	东海鑫乐一年定开债发起式	1.10	4.79	0.00	-	8.01
4793	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01
4794	东方红益丰纯债债券C	1.11	5.53	0.00	-	7.99
4795	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	3.42	7.81	-	7.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(信澳汇享三个月定开债券A...

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25...

查看全文[06-25]
标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

查看全文[05-16]
04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0152	1.0146	1.0150	1.0156	1.0159
累计净值(元)	1.0788	1.0782	1.0786	1.0792	1.0795

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。