信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0178 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0814

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
债券型名次	4152	3248	4940	5306	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
债券型名次	5219	3991	3745	4719	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4151	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4152	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4153	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
4154	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
3247	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21
3248	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
3249	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19
3250	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23
4939	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
4940	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4941	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4942	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
5305	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
5306	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
5307	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
5308	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3655	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
3656	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
3657	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19
3658	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.09	8.61
5218	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5219	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
5220	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51
5221	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.23	19.84
3990	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	15.91	29.12
3991	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
3992	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70
3993	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	金鹰添祥中短债C	1.71	4.86	7.88	14.73	24.53
3744	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.24	17.47
3745	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
3746	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89
3747	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
4718	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
4719	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
4720	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4721	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
4787	景顺长城景颐辰利债券C	3.64	10.48	0.00	-	8.25
4788	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
4789	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4790	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0179	1.0179	1.0178	1.0181	1.0179
累计净值(元)	1.0815	1.0815	1.0814	1.0817	1.0815

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