信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施[2025-05-10]

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最新净值：1.054 0.000(0.05%)

累计净值：1.087

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵琳婧

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2023-09-29 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.11	2.34	0.30
债券型名次	3073	2280	3812	1372	4058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.39	0.00	-	8.80
债券型名次	2202	1971	5119	4701	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	新华聚利C	0.13	0.30	-0.05	1.63	0.04
3072	信澳安益纯债债券	0.13	0.25	0.42	1.78	0.72
3073	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.32	0.11	2.34	0.30
3074	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3075	信诚稳瑞A	0.13	0.25	0.38	1.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.32	0.76	1.46	1.02
2279	西部利得合享C	0.15	0.32	0.00	1.75	0.13
2280	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.32	0.11	2.34	0.30
2281	兴合锦安利率债A	0.09	0.32	0.11	2.28	0.31
2282	兴华安悦纯债C	0.06	0.32	-0.30	2.48	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.19	0.36	0.11	2.21	0.45
3811	新华鑫日享中短债A	0.07	0.12	0.11	0.98	0.18
3812	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.32	0.11	2.34	0.30
3813	兴合锦安利率债A	0.09	0.32	0.11	2.28	0.31
3814	兴业优债增利债券A	0.11	0.24	0.11	1.45	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	天弘华享三个月定开	0.14	0.23	0.27	2.34	0.52
1371	万家稳健增利债券C	0.22	0.61	0.29	2.34	0.67
1372	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.32	0.11	2.34	0.30
1373	易方达信用债债券C	0.19	0.28	0.08	2.34	0.48
1374	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	0.18	0.54	2.34	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	万家年年恒荣A	0.17	0.45	0.16	1.75	0.30
4057	万家鑫盛纯债A	0.09	0.10	0.25	0.90	0.30
4058	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.32	0.11	2.34	0.30
4059	兴华安悦纯债C	0.06	0.32	-0.30	2.48	0.30
4060	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.13	0.31	0.38	1.21	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	添富AAA级信用纯债A	3.46	7.69	11.17	17.32	25.47
2201	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.46	6.89	9.59	-	11.92
2202	信澳汇享三个月定开债券A	3.46	7.39	0.00	-	8.80
2203	兴华安丰纯债C	3.46	5.78	8.15	-	8.18
2204	永赢湖北国企债一年定开发起	3.46	8.60	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中加安盈一年定开债券发起	3.83	7.40	0.00	-	9.70
1970	交银增利债券A/B	4.27	7.39	9.76	21.31	147.61
1971	信澳汇享三个月定开债券A	3.46	7.39	0.00	-	8.80
1972	银河季季盈90天滚动持有短债C	3.77	7.39	0.00	-	8.44
1973	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.25	7.38	10.91	19.75	76.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5118	新华利率债E	3.80	6.20	0.00	-	7.09
5119	信澳汇享三个月定开债券A	3.46	7.39	0.00	-	8.80
5120	信澳汇享三个月定开债券C	3.15	6.75	0.00	-	8.00
5121	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	恒生前海恒悦纯债C	5.02	7.87	0.00	-	8.88
4700	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.42	6.94	0.00	-	9.37
4701	信澳汇享三个月定开债券A	3.46	7.39	0.00	-	8.80
4702	信澳汇享三个月定开债券C	3.15	6.75	0.00	-	8.00
4703	华泰柏瑞锦汇债券	3.27	5.90	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.26	4.34	6.17	-	8.80
4322	天弘合利债券发起C	4.17	8.00	0.00	-	8.80
4323	信澳汇享三个月定开债券A	3.46	7.39	0.00	-	8.80
4324	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.62	9.04	0.00	-	8.79
4325	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.32	6.91	0.00	-	8.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	70.00	7650.97	7.51%
23国开03	70.00	7234.38	7.10%
23国开08	60.00	6275.23	6.16%
24国开03	60.00	6146.97	6.03%
25附息国债04	60.00	5904.01	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80488.34	78.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.054	1.053	1.053	1.053	1.052
累计净值(元)	1.086	1.085	1.085	1.085	1.085

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