信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.0893

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.49	0.87	1.27	0.96
债券型名次	1480	1475	1904	2838	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.98	8.12	-	9.09
债券型名次	5106	4269	3467	4747	4719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	鹏扬淳悦一年定开债券	0.15	0.46	0.95	1.36	1.02
1479	平安添利债券C	0.15	0.41	0.87	2.04	1.31
1480	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.49	0.87	1.27	0.96
1481	兴华安惠纯债C	0.15	0.65	1.17	0.44	1.15
1482	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	0.49	0.97	1.41	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	天弘成享一年定开	0.13	0.49	0.73	0.70	0.76
1474	万家恒瑞18个月C	0.08	0.49	0.93	1.50	1.05
1475	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.49	0.87	1.27	0.96
1476	信诚稳健C	0.05	0.49	0.85	2.39	1.31
1477	信诚稳泰A	0.10	0.49	0.90	1.29	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	天弘永利优享债券A	0.43	0.14	0.87	1.36	0.94
1903	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
1904	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.49	0.87	1.27	0.96
1905	信诚稳健A	0.06	0.51	0.87	2.45	1.34
1906	信诚稳泰C	0.09	0.47	0.87	1.23	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	万家鑫享纯债A	0.09	0.41	0.91	1.27	0.99
2837	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.66
2838	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.49	0.87	1.27	0.96
2839	兴业裕恒债券	0.07	0.56	0.95	1.27	1.05
2840	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.36	0.75	1.27	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	天弘增益回报债券发起式D	0.55	-0.09	0.44	1.39	0.96
2578	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2579	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.49	0.87	1.27	0.96
2580	兴业一年持有期债券C	0.05	0.37	0.81	1.38	0.96
2581	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.33	0.89	1.56	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	民生加银岁岁增利债券A	0.55	4.41	9.14	17.36	86.75
5105	平安惠隆纯债C	0.55	3.29	6.43	12.09	12.90
5106	信澳汇享三个月定开债券A	0.55	3.98	8.12	-	9.09
5107	信诚景瑞C	0.55	5.71	9.24	14.20	35.53
5108	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.55	6.79	10.50	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鹏华稳瑞中短债	1.80	3.98	7.70	-	11.17
4268	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.50	3.98	7.72	14.91	29.02
4269	信澳汇享三个月定开债券A	0.55	3.98	8.12	-	9.09
4270	易方达富华纯债债券C	1.45	3.98	8.57	15.56	16.29
4271	中信建投景润3个月定开债券A	1.54	3.98	7.23	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	交银裕盈纯债债券C	0.86	4.18	8.12	12.58	31.61
3466	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.71	8.12	14.79	36.42
3467	信澳汇享三个月定开债券A	0.55	3.98	8.12	-	9.09
3468	银河天盈中短债C	1.38	4.33	8.12	13.47	19.16
3469	银华顺璟6个月定期开放债券	1.19	4.51	8.12	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	恒生前海恒悦纯债C	1.30	6.49	9.75	-	10.28
4746	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
4747	信澳汇享三个月定开债券A	0.55	3.98	8.12	-	9.09
4748	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4749	华泰柏瑞锦汇债券	1.19	4.21	6.94	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	农银双利回报债券A	5.30	8.61	8.78	-	9.10
4718	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4719	信澳汇享三个月定开债券A	0.55	3.98	8.12	-	9.09
4720	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	6.30	0.00	-	9.08
4721	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0256	1.0253	1.0249	1.0242	1.0240
累计净值(元)	1.0892	1.0889	1.0885	1.0878	1.0876

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