信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0947

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.98亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
债券型名次	1323	831	915	2029	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.18	7.96	-	9.67
债券型名次	5036	4026	3518	4733	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	新华聚利E	0.11	0.28	0.43	0.43	0.43
1322	信澳安盛纯债	0.11	0.38	1.03	1.54	1.49
1323	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
1324	兴业福鑫债券	0.11	0.39	1.29	2.02	1.90
1325	兴银合丰债券A	0.11	0.43	0.96	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	万家惠利债券A	0.16	0.44	0.81	3.50	2.53
830	万家鑫橙纯债债券C	0.13	0.44	1.08	1.40	1.37
831	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
832	信澳鑫享债券A	0.35	0.44	1.14	2.47	2.34
833	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	万家鑫悦纯债A	0.11	0.43	1.16	1.65	1.58
914	新华利率债C	0.16	0.45	1.16	1.43	1.45
915	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
916	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
917	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	天弘信利债券C	0.12	0.36	1.15	1.55	1.47
2028	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.36	0.97	1.55	1.47
2029	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
2030	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
2031	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.89	1.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	天弘弘利债券	0.08	0.37	1.06	1.63	1.50
1908	万家恒瑞18个月C	0.10	0.35	1.09	1.56	1.50
1909	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
1910	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1911	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.86	4.08	7.65	-	10.22
5035	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
5036	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
5037	中融恒润纯债C	0.86	3.71	6.69	-	8.04
5038	创金合信尊泓债券C	0.85	2.62	5.63	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	平安元泓30天滚动持有短债C	2.08	4.18	7.44	-	12.60
4025	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
4026	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4027	浙商汇金聚利一年定期C	1.52	4.18	7.14	-	36.33
4028	中泰青月中短债A	1.98	4.18	7.42	14.07	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.72	3.86	7.96	-	13.26
3517	国泰君安1年定开债券发起式	0.91	2.88	7.96	-	14.07
3518	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
3519	兴银鑫日享短债A	1.75	4.11	7.96	15.29	21.75
3520	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	恒生前海恒悦纯债C	1.67	6.65	9.45	-	10.68
4732	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
4733	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4734	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4735	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.50	4.91	7.97	-	9.68
4663	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
4664	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4665	华富安业一年持有期债券C	6.11	9.97	12.00	-	9.66
4666	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	120.00	12035.48	15.08%
23国开08	60.00	6253.63	7.84%
24国开08	50.00	5105.11	6.40%
25国开08	50.00	5041.60	6.32%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4151.61	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91971.21	115.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0305	1.0300	1.0302	1.0302	1.0303
累计净值(元)	1.0941	1.0936	1.0938	1.0938	1.0939

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