信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0150 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
债券型名次	4848	2314	3496	5228	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
债券型名次	5219	3975	3892	4712	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.46	-0.14	-0.09
4847	西部利得沣享债券A	-0.09	0.11	0.36	-0.39	-0.09
4848	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
4849	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
4850	兴业裕恒债券	-0.09	0.07	0.30	-0.40	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.20	0.16	-0.73	-0.03
2313	信澳安益纯债债券	0.01	0.20	0.79	0.08	0.01
2314	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
2315	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
2316	兴业一年持有期债券A	0.03	0.20	0.67	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	添富鑫成定开债A	-0.04	0.11	0.44	0.22	-0.04
3495	西部利得合赢债券C	-0.03	0.07	0.44	-0.05	-0.03
3496	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
3497	兴业短债债券C	0.02	0.13	0.44	0.49	0.02
3498	兴业机遇债券A	0.87	0.84	0.44	6.55	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	民生加银丰鑫债券	-0.14	0.05	0.22	-1.16	-0.14
5227	上银聚增富定开债券	0.00	0.23	0.37	-1.16	0.00
5228	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
5229	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.15	-0.04	0.40	-1.17	-0.15
5230	汇添富鑫汇债券C	-0.15	-0.07	0.17	-1.17	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.09	0.06	0.46	-0.14	-0.09
4818	西部利得沣享债券A	-0.09	0.11	0.36	-0.39	-0.09
4819	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
4820	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
4821	兴业裕恒债券	-0.09	0.07	0.30	-0.40	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5218	天治鑫祥利率债债券C	-0.69	3.89	0.00	-	4.47
5219	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
5220	永赢坤益债券	-0.70	5.25	8.79	-	8.96
5221	财通弘利纯债债券	-0.71	4.63	7.42	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	南方浙利定开债券发起	-0.25	4.72	8.26	15.43	30.72
3974	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
3975	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
3976	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.22	4.72	8.37	-	11.40
3977	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.03	4.72	7.41	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	浙商中短债C	1.71	4.94	7.57	10.91	12.03
3891	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.81	7.56	-	7.70
3892	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
3893	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.70	4.45	7.56	-	11.63
3894	永赢迅利中高等级短债A	1.48	4.40	7.56	13.54	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	恒生前海恒悦纯债C	0.70	6.75	9.92	-	9.31
4711	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4712	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
4713	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
4714	华泰柏瑞锦汇债券	-0.03	4.28	0.00	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华安鼎丰债券发起式C	0.57	4.69	9.61	-	7.97
4792	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
4793	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
4794	招商鑫诚短债C	1.34	3.51	7.50	-	7.96
4795	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.78	8.11	4.98	-0.78	7.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0156	1.0159	1.0156	1.0157	1.0170
累计净值(元)	1.0792	1.0795	1.0792	1.0793	1.0806

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