信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0244 -0.0181(-1.74%)

累计净值：1.1060

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵琳婧

2026-10-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.05亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
债券型名次	777	809	1323	1073	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.36	8.59	-	10.87
债券型名次	1452	3516	2851	4799	4479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
776	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
777	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
778	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
779	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
809	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
810	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
811	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1322	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1323	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1324	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1325	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
1072	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
1073	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1074	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
1075	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61
1204	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
1205	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
1206	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
1207	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
1451	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1452	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
1453	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1454	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
3515	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
3516	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
3517	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3518	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
2850	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2851	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
2852	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2853	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4798	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4799	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
4800	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4801	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
4478	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
4479	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
4480	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
4481	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10665.00	13.23%
24国开10	50.00	5251.03	6.51%
24国开08	50.00	5148.67	6.39%
25国开20	50.00	5111.09	6.34%
25国开08	50.00	5012.30	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83396.23	103.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0425	1.0418	1.0415	1.0404	1.0399
累计净值(元)	1.1061	1.1054	1.1051	1.1040	1.1035

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