信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0337 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.98亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
债券型名次	1360	1365	1013	1314	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.88	7.61	-	9.95
债券型名次	4950	4119	3571	4762	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1359	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
1360	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1361	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1362	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82
1364	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.52	0.17	3.41	4.11	4.11
1365	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1366	信诚景瑞C	0.12	0.17	1.28	2.41	2.24
1367	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.13	0.92	1.37	1.32
1012	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.82	0.92	3.37	4.22
1013	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1014	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1015	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1313	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1314	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1315	信澳鑫益债券C	-0.79	0.81	1.55	1.82	2.92
1316	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1608	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
1609	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1610	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
1611	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
4949	华夏安康债券C	0.67	3.21	-4.87	-3.92	65.18
4950	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4951	博时安康18个月定开债(LOF)	0.66	4.41	8.46	17.60	48.31
4952	博时裕达纯债	0.66	3.34	7.38	14.53	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09
4118	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
4119	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4120	英大安旸纯债债券C	1.41	3.88	6.55	-	8.24
4121	招商招盛纯债C	1.23	3.88	7.14	13.87	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.84	4.13	7.61	-	12.66
3570	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
3571	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
3572	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
3573	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.51	4.19	7.60	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
4761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4762	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4763	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
4764	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.38	7.26	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	4.06	7.20	-	9.95
4621	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
4622	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4623	兴银合丰债券C	0.74	5.02	8.53	-	9.95
4624	国泰君安君得利短债C	1.38	3.21	6.47	-	9.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	120.00	12035.48	15.08%
23国开08	60.00	6253.63	7.84%
24国开08	50.00	5105.11	6.40%
25国开08	50.00	5041.60	6.32%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4151.61	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91971.21	115.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0330	1.0330	1.0327
累计净值(元)	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	1.0963

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