信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0783

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
债券型名次	465	4450	4862	5283	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.44	7.87	-	7.92
债券型名次	5222	3582	3789	4709	4753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	前海开源鼎裕债券A	0.17	-0.35	0.78	3.61	6.85
464	太平恒泰三个月定开债	0.17	-0.36	0.29	-0.43	0.31
465	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
466	兴华安裕利率债C	0.17	-1.62	-0.73	-3.41	-2.60
467	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	南方升元中短期利率债A	0.14	-0.33	0.27	-0.23	-0.06
4449	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4450	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
4451	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
4452	永赢易弘债券	0.02	-0.33	0.14	0.94	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.15	-0.32	0.04	-1.05	-0.70
4861	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30
4862	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
4863	易方达丰华债券A	0.19	-0.44	0.04	4.74	5.49
4864	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	红塔红土瑞景纯债A	0.00	-0.75	-0.29	-0.95	0.34
5282	平安合进1年定开债	0.05	0.08	0.00	-0.95	-0.09
5283	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
5284	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.88	-0.53	-0.95	0.15
5285	博时双月薪定期支付债券	0.08	-0.38	-0.12	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	华夏亚债中国指数C	0.08	-0.49	0.04	-0.86	-0.50
5232	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
5233	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
5234	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50
5235	民生加银岁岁增利债券C	0.06	-0.37	0.10	-0.90	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	4.67	7.82	-	11.96
5221	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	5.61	8.97	-	14.24
5222	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
5223	博时双月薪定期支付债券	0.04	4.52	8.53	-	108.27
5224	创金合信尊享纯债债券C	0.04	5.10	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	平安惠澜纯债C	1.23	5.44	8.59	17.28	19.45
3581	添富鑫盛定开债A	1.43	5.44	9.07	16.02	31.15
3582	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
3583	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.40	13.35
3584	浙商丰裕纯债A	1.61	5.44	8.14	14.23	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	华宝中短债债券C	1.28	4.19	7.87	14.04	19.59
3788	浦银安盛普诚纯债债券C	0.59	5.61	7.87	-	7.16
3789	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
3790	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.49	30.77
3791	大成债券C	2.21	8.04	7.86	16.78	189.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	恒生前海恒悦纯债C	1.24	7.09	10.49	-	9.22
4708	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
4709	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
4710	信澳汇享三个月定开债券C	-0.25	4.80	6.89	-	6.93
4711	华泰柏瑞锦汇债券	0.81	5.09	0.00	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	南方耀元债券	0.93	5.64	7.90	-	7.93
4752	中融恒润纯债A	0.88	5.17	7.91	-	7.93
4753	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	5.44	7.87	-	7.92
4754	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
4755	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0153	1.0143	1.0138	1.0128	1.0130
累计净值(元)	1.0789	1.0779	1.0774	1.0764	1.0766

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