财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 287.06 -233.24 1390.74 177.00 1360.80
本期利润(万元) 1366.88 569.55 -373.22 -1449.14 533.89
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 -0.37 0.00 0.52
期末可供分配利润(万元) 1880.84 0.00 1236.89 0.00 4094.63
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 80593.90 79796.59 79227.04 100535.53 101985.53
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 1.72 0.00 -0.39 0.00 0.51
累计净值增长率(%) 9.91 0.00 8.05 0.00 9.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2747.24 2.89 40.35 480.24 183.12
交易性金融资产(万元) 84331.27 90362.06 103475.94 102037.30 123755.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84331.27 90362.06 103475.94 102037.30 123755.39
应付管理人报酬(万元) 19.85 24.07 25.33 25.90 24.93
应付托管费(万元) 6.62 8.02 8.44 8.63 8.31
资产总计(万元) 89148.56 90396.25 103547.37 102558.68 124099.24
负债合计(万元) 8542.52 11157.52 1547.99 58.83 22357.84
所有者权益合计(万元) 80606.04 79238.73 101999.38 102499.85 101741.40
未分配利润(万元) 2604.16 1237.08 4488.59 4988.30 4195.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.54 60.55 42.87 67.42 60.30
投资收益(万元) 574.93 1834.57 1566.14 3696.36 1016.86
公允价值变动收益(万元) 1079.98 -1764.19 -827.02 677.15 528.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1655.45 130.93 781.99 4440.92 1605.94
管理人报酬(万元) 118.83 303.69 152.35 229.59 76.65
托管费(万元) 39.61 101.23 50.78 76.53 25.55
其它费用(万元) 10.79 23.72 11.78 21.72 9.82
费用合计(万元) 288.37 504.22 248.04 770.35 260.66
利润总额(万元) 1367.07 -373.29 533.95 3670.57 1345.28
净利润(万元) 1367.07 -373.29 533.95 3670.57 1345.28