资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90362.06 99.96%
银行存款和结算备付金 34.19 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90396.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7867.24 9.93%
23国开08 60.00 6214.55 7.84%
25国开08 60.00 5998.94 7.57%
22国开08 50.00 5150.83 6.50%
24国开08 50.00 5063.80 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81544.40 102.91%
国家债券 3002.71 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%