资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84331.27 94.60%
银行存款和结算备付金 2778.76 3.12%
其他资产 2038.53 2.29%
资产总值:89148.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 100.00 10665.00 13.23%
24国开10 50.00 5251.03 6.51%
24国开08 50.00 5148.67 6.39%
25国开20 50.00 5111.09 6.34%
25国开08 50.00 5012.30 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83396.23 103.46%
国家债券 935.04 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%