信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0222 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0836

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
债券型名次	1573	1096	1201	2623	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.55	6.99	-	8.52
债券型名次	5181	4731	4212	4734	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.42	1.13	1.59	1.53
1572	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.42	1.11	1.53	1.49
1573	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
1574	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
1575	信诚稳泰C	0.10	0.25	0.98	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.11	2.25	1.81
1095	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17
1096	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
1097	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1098	兴全稳泰债券A	0.06	0.40	1.40	2.58	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	万家恒瑞18个月C	0.10	0.35	1.09	1.56	1.50
1200	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	0.28	1.09	3.22	3.03
1201	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
1202	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.34	1.09	1.20	1.55
1203	兴业180天持有期债券C	0.07	0.36	1.09	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
2622	西部利得沣享债券A	0.11	0.32	1.00	1.39	1.31
2623	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
2624	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.26	0.83	1.39	1.24
2625	英大通惠多利债券A	0.11	0.37	0.97	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	平安合瑞定开债	0.10	0.34	0.88	1.56	1.38
2364	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.26	0.89	1.43	1.38
2365	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
2366	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38
2367	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.98	1.48	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	诺安联创顺鑫债券C	0.55	5.39	11.03	17.27	46.07
5180	前海联合泓瑞定开债券	0.55	2.82	7.72	13.92	29.94
5181	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
5182	华宝宝丰高等级债券C	0.54	2.32	4.66	10.15	19.52
5183	汇丰晋信丰盈债券C	0.54	2.58	5.70	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07
4730	上银中债1-3年国开行债券指数	0.66	3.55	8.15	15.28	18.09
4731	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4732	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.32	-	13.42
4733	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46
4211	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.17	5.37	6.99	-	8.71
4212	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4213	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.77	5.53	6.99	-	7.87
4214	东吴悦秀纯债C	0.69	3.69	6.98	12.59	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67
4733	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4734	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4735	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
4736	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	招商鑫诚短债C	1.33	3.07	5.79	-	8.53
4888	嘉实多盈债券C	5.06	8.24	9.48	-	8.52
4889	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4890	中信建投景安债券A	-1.75	2.04	5.62	-	8.52
4891	人保安睿定开	1.53	4.19	7.33	-	8.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	120.00	12035.48	15.08%
23国开08	60.00	6253.63	7.84%
24国开08	50.00	5105.11	6.40%
25国开08	50.00	5041.60	6.32%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4151.61	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91971.21	115.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0216	1.0212	1.0214	1.0214	1.0215
累计净值(元)	1.0830	1.0826	1.0828	1.0828	1.0829

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