信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
债券型名次	3695	2714	1732	1664	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	2.61	6.68	-	8.86
债券型名次	5081	5029	4192	4749	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	信澳安益纯债债券	0.02	0.18	0.53	1.30	1.59
3694	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.68	1.86
3695	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
3696	信诚至泰A	0.02	0.17	0.66	1.69	1.96
3697	信诚至泰C	0.02	0.16	0.63	1.64	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	新华纯债添利债券C	0.03	0.16	0.67	1.30	1.51
2713	新华聚利E	0.02	0.16	0.52	0.69	0.69
2714	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
2715	信诚至泰C	0.02	0.16	0.63	1.64	1.89
2716	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	西部利得聚利6个月定开债券A	0.05	0.27	0.66	1.55	1.74
1731	新华聚利A	0.02	0.21	0.66	1.44	1.71
1732	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
1733	信诚至泰A	0.02	0.17	0.66	1.69	1.96
1734	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	天弘京津冀C	0.03	0.16	0.61	1.53	1.79
1663	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.58	1.53	1.90
1664	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
1665	兴业3个月定开债券	0.03	0.29	0.64	1.53	1.82
1666	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	融通增强收益债券C	0.10	-2.03	-1.16	-0.60	1.70
2326	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2327	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
2328	兴银汇悦定开债	0.06	0.25	0.55	1.38	1.70
2329	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	金信民旺债券C	0.67	13.81	6.95	4.40	21.45
5080	平安合正	0.67	2.91	9.46	15.63	39.00
5081	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
5082	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
5083	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.25	2.62	5.53	-	7.52
5028	鹏华年年红一年持有期债券C	1.31	2.61	6.30	12.48	16.62
5029	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
5030	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.61	4.72	-	6.36
5031	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.94	2.60	7.04	14.05	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
4191	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4192	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
4193	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90
4194	中融恒裕纯债C	1.56	3.32	6.68	12.98	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
4748	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
4749	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
4750	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
4751	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.17	6.91	9.98	-0.84	8.88
4841	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
4842	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
4843	长信稳恒债券C	0.97	3.07	6.95	-	8.85
4844	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.05	4.41	-	8.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10665.00	13.23%
24国开10	50.00	5251.03	6.51%
24国开08	50.00	5148.67	6.39%
25国开20	50.00	5111.09	6.34%
25国开08	50.00	5012.30	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83396.23	103.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0251	1.0252	1.0249	1.0245	1.0245
累计净值(元)	1.0865	1.0866	1.0863	1.0859	1.0859

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