信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0074 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
债券型名次	4849	2815	4151	5275	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
债券型名次	5301	4624	4381	4713	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	西部利得沣享债券A	-0.09	0.11	0.36	-0.39	-0.09
4848	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
4849	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
4850	兴业裕恒债券	-0.09	0.07	0.30	-0.40	-0.09
4851	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.20	-0.02	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.77	0.03
2814	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
2815	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
2816	信诚至泰A	0.02	0.17	0.60	0.32	0.02
2817	信诚至泰C	0.02	0.17	0.58	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.63	0.02
4150	西部利得沣享债券A	-0.09	0.11	0.36	-0.39	-0.09
4151	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
4152	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.36	0.60	0.02
4153	银河嘉裕债券	-0.05	0.06	0.36	-0.48	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	平安惠智纯债	-0.06	0.06	0.30	-1.31	-0.06
5274	前海联合添利债券C	0.05	-0.11	-0.78	-1.31	0.05
5275	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
5276	南方崇元纯债债券A	0.06	0.22	0.71	-1.32	0.06
5277	南方旭元C	-0.13	0.31	0.85	-1.32	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	西部利得沣享债券A	-0.09	0.11	0.36	-0.39	-0.09
4819	信澳汇享三个月定开债券A	-0.09	0.20	0.44	-1.16	-0.09
4820	信澳汇享三个月定开债券C	-0.09	0.17	0.36	-1.31	-0.09
4821	兴业裕恒债券	-0.09	0.07	0.30	-0.40	-0.09
4822	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.09	0.06	0.20	-0.02	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	汇添富鑫汇债券C	-0.98	5.02	8.04	13.60	28.35
5300	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.98	7.57	10.60	16.51	34.97
5301	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
5302	中航瑞智纯债C	-0.98	5.99	9.59	-	9.93
5303	大成惠平一年定开债发起式	-1.01	4.26	7.72	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	恒越短债债券C	1.45	4.09	6.65	-	10.88
4623	汇安嘉盛纯债债券C	-0.01	4.09	9.31	16.29	13.73
4624	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
4625	大成安汇金融债A	0.13	4.08	7.66	15.73	18.15
4626	工银尊益中短债债券C	1.34	4.08	7.70	16.03	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.43	4.03	6.58	16.69	20.24
4380	交银境尚收益债券C	0.37	4.15	6.58	10.85	26.15
4381	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
4382	工银尊享短债债券C	0.94	3.75	6.57	11.36	17.84
4383	华润元大润丰纯债债券C	0.67	3.98	6.57	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4712	信澳汇享三个月定开债券A	-0.69	4.72	7.56	-	7.96
4713	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
4714	华泰柏瑞锦汇债券	-0.03	4.28	0.00	-	5.81
4715	摩根瑞享纯债债券A	2.68	7.97	10.83	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华安众盈中短债发起式C	1.03	4.26	6.79	-	6.95
4984	华润元大润丰纯债债券C	0.67	3.98	6.57	-	6.95
4985	信澳汇享三个月定开债券C	-0.98	4.09	6.58	-	6.95
4986	万家惠利债券C	5.93	8.12	6.90	-	6.94
4987	中融恒润纯债C	-0.11	3.57	6.81	-	6.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0080	1.0083	1.0081	1.0082	1.0095
累计净值(元)	1.0694	1.0697	1.0695	1.0696	1.0709

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