信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0714

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
债券型名次	4267	3710	5068	5346	4004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
债券型名次	5317	4645	4319	4743	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37
4266	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4267	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
4268	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
4269	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
3709	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
3710	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
3711	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
3712	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.45	1.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19
5067	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5068	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5069	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
5070	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
5345	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
5346	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5347	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5348	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17
4003	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
4004	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
4005	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
4006	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	万家鑫橙纯债债券C	-0.53	5.20	8.49	-	9.59
5316	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.08	4.77	-	7.97
5317	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
5318	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	27.04	29.10
5319	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
4644	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
4645	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4646	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
4647	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.36	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
4318	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4319	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4320	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
4321	鹏华普天债券B	1.19	3.92	6.89	14.11	131.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
4742	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
4743	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4744	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36
4745	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	13.25	6.95	-	7.25
4988	汇丰晋信丰盈债券A	-0.39	3.30	7.38	-	7.22
4989	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4990	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22
4991	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0100	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.0715	1.0715	1.0714	1.0717	1.0716

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