信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.0786

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
债券型名次	1591	1715	2425	3448	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	3.36	7.14	-	7.99
债券型名次	5215	4895	4141	4748	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	万家鑫耀纯债债券A	0.14	0.40	0.78	1.16	0.82
1590	新华增盈回报债券	0.14	0.40	-1.39	-0.52	-0.65
1591	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
1592	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
1593	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	0.46	0.85	1.19	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	万家鑫丰纯债C	0.10	0.46	0.82	1.39	0.87
1714	西部利得祥逸债券C	0.07	0.46	0.98	1.69	1.13
1715	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
1716	兴业3个月定开债券	0.07	0.46	0.93	1.55	1.05
1717	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	0.46	0.85	1.19	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	太平恒泰三个月定开债	0.07	0.43	0.78	1.35	1.02
2424	万家鑫耀纯债债券A	0.14	0.40	0.78	1.16	0.82
2425	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
2426	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.88
2427	兴银汇逸定开债	0.09	0.31	0.78	1.12	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.08	0.30	0.73	1.12	0.77
3447	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3448	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
3449	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.26	0.59	1.12	0.70
3450	兴银汇逸定开债	0.09	0.31	0.78	1.12	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	万家悦兴3个月定开债发起式	0.13	0.38	0.81	1.26	0.88
2976	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.76	1.44	0.88
2977	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.46	0.78	1.12	0.88
2978	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.51	0.88	1.21	0.88
2979	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华润元大稳健债券C	0.24	3.24	5.74	7.71	12.21
5214	平安双盈添益债券C	0.24	2.04	7.06	-	8.44
5215	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
5216	英大通盈纯债债券C	0.24	3.05	5.96	10.33	12.60
5217	中信建投景信债券A	0.24	3.79	7.78	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	天弘招利短债C	1.72	3.36	6.61	-	7.91
4894	万家鑫盛纯债C	1.63	3.36	5.87	11.82	17.03
4895	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4896	浙商汇金短债E	1.48	3.36	6.55	12.58	22.82
4897	广发聚利(LOF)C	-0.26	3.35	10.32	13.40	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	建信安心回报定期开放债券C	1.73	3.56	7.14	12.71	54.46
4140	交银施罗德稳固收益债券C	6.41	16.56	7.14	-	7.08
4141	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4142	浙商惠南纯债	1.49	3.95	7.14	13.07	32.56
4143	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.14	13.01	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
4747	信澳汇享三个月定开债券A	0.55	3.98	8.12	-	9.09
4748	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4749	华泰柏瑞锦汇债券	1.19	4.21	6.94	-	7.10
4750	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.53	4.13	7.89	-	7.99
4933	新华利率债E	0.90	4.72	7.41	-	7.99
4934	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4935	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.35	6.05	-	7.98
4936	国寿安保超短债债券A	1.59	3.55	7.33	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0171	1.0169	1.0164	1.0158	1.0156
累计净值(元)	1.0785	1.0783	1.0778	1.0772	1.0770

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