信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0143 -0.0181(-1.75%)

累计净值：1.0937

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵琳婧

2026-10-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
债券型名次	778	855	1633	1481	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	3.75	7.61	-	9.59
债券型名次	2096	4233	3644	4800	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
777	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
778	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
779	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
780	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
854	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
855	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
856	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
857	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1632	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1633	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1634	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
1635	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
1480	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
1481	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1482	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1483	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1744	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
1745	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1746	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
1747	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
2095	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
2096	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
2097	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2098	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30
4232	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
4233	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4234	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
4235	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
3643	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83
3644	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
3645	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65
3646	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4799	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
4800	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4801	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
4802	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4727	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
4728	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4729	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
4730	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10665.00	13.23%
24国开10	50.00	5251.03	6.51%
24国开08	50.00	5148.67	6.39%
25国开20	50.00	5111.09	6.34%
25国开08	50.00	5012.30	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83396.23	103.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0324	1.0317	1.0313	1.0303	1.0298
累计净值(元)	1.0938	1.0931	1.0927	1.0917	1.0912

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