信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0859

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
债券型名次	1361	1491	1270	1767	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	3.27	6.64	-	8.76
债券型名次	5095	4800	4307	4763	4848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
1360	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75
1361	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1362	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
1363	信诚稳瑞A	0.07	0.07	0.59	1.25	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
1490	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1491	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1492	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
1493	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1269	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
1270	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1271	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
1272	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
1766	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
1767	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1768	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1769	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	太平恒久纯债	0.07	0.09	0.64	1.60	1.61
2089	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
2090	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
2091	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
2092	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	财通弘利纯债债券	0.37	3.57	6.91	-	9.08
5094	路博迈护航一年持有债券C	0.37	1.48	1.87	-	1.68
5095	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
5096	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
5097	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
4799	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4800	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
4801	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59
4802	中融恒润纯债C	0.71	3.27	5.95	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	景顺长城睿丰短债债券C	1.25	3.19	6.64	-	8.68
4306	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04
4307	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
4308	中泰青月中短债C	1.68	3.69	6.64	12.53	19.27
4309	博时四月享120天持有期债券C	1.54	3.33	6.63	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85
4762	信澳汇享三个月定开债券A	0.67	3.88	7.61	-	9.95
4763	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
4764	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.38	7.26	-	7.87
4765	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	人保安睿定开	1.37	3.95	7.06	-	8.76
4847	尚正臻元债券	1.48	4.07	0.00	-	8.76
4848	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
4849	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4850	华润元大润丰纯债债券D	1.38	3.47	6.42	-	8.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	120.00	12035.48	15.08%
23国开08	60.00	6253.63	7.84%
24国开08	50.00	5105.11	6.40%
25国开08	50.00	5041.60	6.32%
22杭州银行二级资本债01	40.00	4151.61	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91971.21	115.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0238	1.0238	1.0236
累计净值(元)	1.0857	1.0856	1.0852	1.0852	1.0850

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