信澳汇享三个月定开债券C(016207)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券C016207XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.047 0.001(0.12%)

累计净值：1.077

更新时间：2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵琳婧

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-29 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.59	-0.11	2.25	-0.11
债券型名次	401	1006	4419	1541	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.60	0.00	-	7.67
债券型名次	2743	2605	5101	4675	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.42	1.05	2.12	1.30
400	信澳汇享三个月定开债券A	0.09	0.61	-0.04	2.41	-0.01
401	信澳汇享三个月定开债券C	0.09	0.59	-0.11	2.25	-0.11
402	兴华安聚纯债A	0.09	1.27	0.77	3.52	2.52
403	兴华安聚纯债C	0.09	1.25	0.72	3.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	天弘信利债券A	0.07	0.59	0.44	2.56	0.59
1005	西部利得沣享债券C	0.06	0.59	0.03	2.26	0.02
1006	信澳汇享三个月定开债券C	0.09	0.59	-0.11	2.25	-0.11
1007	兴银合丰债券C	0.04	0.59	-0.10	2.88	-0.02
1008	易米和丰债券A	0.05	0.59	-0.77	1.44	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.71	-0.11	3.05	0.16
4418	同泰中短债C	0.01	0.31	-0.11	0.91	-0.30
4419	信澳汇享三个月定开债券C	0.09	0.59	-0.11	2.25	-0.11
4420	兴证全球恒信债券C	0.02	0.35	-0.11	2.17	0.09
4421	永赢荣益债券C	0.04	0.35	-0.11	1.48	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	平安添悦债券C	-0.04	-0.39	-0.52	2.25	-0.51
1540	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.44	-0.29	2.25	-0.22
1541	信澳汇享三个月定开债券C	0.09	0.59	-0.11	2.25	-0.11
1542	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.19	2.25	0.24
1543	易方达岁丰添利债券A	-0.01	0.22	0.27	2.25	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
信澳汇享三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.87	0.11	1.40	-0.11
4580	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.52	-0.06	1.71	-0.11
4581	信澳汇享三个月定开债券C	0.09	0.59	-0.11	2.25	-0.11
4582	信达添利三个月债券	0.01	0.21	-0.09	1.16	-0.11
4583	易方达裕丰回报债券A	0.11	0.22	0.11	2.36	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	申万菱信安泰丰利债券A	2.99	5.56	9.43	16.22	21.79
2742	天治鑫利纯债债券C	2.99	8.34	8.92	8.84	17.47
2743	信澳汇享三个月定开债券C	2.99	6.60	0.00	-	7.67
2744	信澳优享债券A	2.99	6.78	9.40	-	10.18
2745	招商招怡纯债A	2.99	7.38	7.76	12.75	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	前海开源瑞和债券C	2.99	6.60	6.83	5.47	22.32
2604	新华聚利C	3.01	6.60	7.89	9.03	24.13
2605	信澳汇享三个月定开债券C	2.99	6.60	0.00	-	7.67
2606	信达月月盈30天持有债券	2.06	6.60	9.94	-	10.75
2607	易方达纯债债券C	2.53	6.60	8.66	12.33	64.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	新华利率债E	3.72	6.25	0.00	-	7.01
5100	信澳汇享三个月定开债券A	3.31	7.26	0.00	-	8.46
5101	信澳汇享三个月定开债券C	2.99	6.60	0.00	-	7.67
5102	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5103	信澳鑫享债券A	-1.03	-0.66	0.00	-	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.14	7.18	0.00	-	9.14
4674	信澳汇享三个月定开债券A	3.31	7.26	0.00	-	8.46
4675	信澳汇享三个月定开债券C	2.99	6.60	0.00	-	7.67
4676	华泰柏瑞锦汇债券	3.00	5.66	0.00	-	5.87
4677	摩根瑞享纯债债券A	5.74	9.29	0.00	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
信澳汇享三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	国信安泰中短债债券C	2.04	6.07	0.00	-	7.67
4539	鹏扬裕利三年封闭式债券	3.15	7.59	0.00	-	7.67
4540	信澳汇享三个月定开债券C	2.99	6.60	0.00	-	7.67
4541	招商资管智远增利债券D	1.49	7.21	8.49	-	7.67
4542	中信建投景泰债券A	2.50	5.59	0.00	-	7.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	70.00	7650.97	7.51%
23国开03	70.00	7234.38	7.10%
23国开08	60.00	6275.23	6.16%
24国开03	60.00	6146.97	6.03%
25附息国债04	60.00	5904.01	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80488.34	78.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

更多>> 基金公告

标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(信澳汇享三个月定开债券C...

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25...

查看全文[06-25]
标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

查看全文[05-16]
04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.045
累计净值(元)	1.076	1.075	1.075	1.075	1.075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。