财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.20 |
3.86 |
3.84 |
3.86 |
4.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
8.73 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
8.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2747.24 |
2.89 |
40.35 |
480.24 |
183.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
84331.27 |
90362.06 |
103475.94 |
102037.30 |
123755.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84331.27 |
90362.06 |
103475.94 |
102037.30 |
123755.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.85 |
24.07 |
25.33 |
25.90 |
24.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
8.02 |
8.44 |
8.63 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
89148.56 |
90396.25 |
103547.37 |
102558.68 |
124099.24 |
| 负债合计(万元) |
8542.52 |
11157.52 |
1547.99 |
58.83 |
22357.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
80606.04 |
79238.73 |
101999.38 |
102499.85 |
101741.40 |
| 未分配利润(万元) |
2604.16 |
1237.08 |
4488.59 |
4988.30 |
4195.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
60.55 |
42.87 |
67.42 |
60.30 |
| 投资收益(万元) |
574.93 |
1834.57 |
1566.14 |
3696.36 |
1016.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1079.98 |
-1764.19 |
-827.02 |
677.15 |
528.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1655.45 |
130.93 |
781.99 |
4440.92 |
1605.94 |
| 管理人报酬(万元) |
118.83 |
303.69 |
152.35 |
229.59 |
76.65 |
| 托管费(万元) |
39.61 |
101.23 |
50.78 |
76.53 |
25.55 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.72 |
11.78 |
21.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
288.37 |
504.22 |
248.04 |
770.35 |
260.66 |
| 利润总额(万元) |
1367.07 |
-373.29 |
533.95 |
3670.57 |
1345.28 |
| 净利润(万元) |
1367.07 |
-373.29 |
533.95 |
3670.57 |
1345.28 |
