资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210209.28 99.96%
银行存款和结算备付金 79.93 0.04%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:210289.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 280.00 27733.65 13.53%
23国开03 210.00 21699.09 10.58%
25国开清发02 150.00 15100.76 7.37%
25国开14 150.00 15021.62 7.33%
24国开10 100.00 10502.05 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186226.18 90.83%
国家债券 23983.11 11.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%