资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436009.59 99.88%
银行存款和结算备付金 508.91 0.12%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:436518.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 310.00 32502.01 7.33%
22国开08 280.00 28844.65 6.51%
24农发13 270.00 27294.00 6.16%
24国开03 250.00 25953.08 5.85%
24国开清发02 240.00 24469.58 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 422130.60 95.21%
国家债券 13878.99 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%