资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320821.29 99.61%
银行存款和结算备付金 1265.14 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:322086.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 410.00 42126.83 13.88%
24国开03 200.00 20469.89 6.74%
24国开08 170.00 17357.37 5.72%
24农发13 160.00 16266.04 5.36%
23国开05 150.00 16226.27 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306868.11 101.10%
国家债券 13953.18 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%