财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1935.88 |
551.31 |
12368.48 |
104.11 |
10926.61 |
| 本期利润(万元) |
3648.63 |
1965.76 |
1686.65 |
-3757.69 |
3349.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7342.84 |
0.00 |
10485.27 |
0.00 |
16572.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204847.28 |
303296.32 |
377097.50 |
586632.88 |
661344.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
11.74 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
10.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.93 |
508.91 |
505.86 |
584.39 |
188.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
210209.28 |
436009.59 |
797938.97 |
812123.10 |
565864.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
210209.28 |
436009.59 |
797938.97 |
812123.10 |
565864.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.51 |
96.39 |
156.56 |
155.70 |
110.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.84 |
32.13 |
52.19 |
51.90 |
36.85 |
| 资产总计(万元) |
210289.23 |
443518.94 |
803444.87 |
812731.27 |
566421.48 |
| 负债合计(万元) |
5255.97 |
171.69 |
141609.16 |
296.68 |
32066.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
205033.26 |
443347.25 |
661835.71 |
812434.59 |
534355.31 |
| 未分配利润(万元) |
10211.65 |
15669.46 |
24677.69 |
50715.09 |
17782.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.30 |
130.58 |
125.39 |
55.56 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
2689.22 |
16068.37 |
12842.77 |
20656.02 |
8807.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1679.12 |
-10706.42 |
-7599.66 |
8771.54 |
2753.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.69 |
0.01 |
2.57 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
4398.64 |
5493.21 |
5368.51 |
29485.69 |
11573.31 |
| 管理人报酬(万元) |
377.00 |
1856.51 |
1053.08 |
1375.06 |
586.15 |
| 托管费(万元) |
125.67 |
618.84 |
351.03 |
458.35 |
195.38 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.23 |
11.29 |
21.22 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
771.21 |
3847.04 |
2022.75 |
2785.39 |
1288.85 |
| 利润总额(万元) |
3627.43 |
1646.18 |
3345.76 |
26700.30 |
10284.46 |
| 净利润(万元) |
3627.43 |
1646.18 |
3345.76 |
26700.30 |
10284.46 |
