西部利得沣享债券A(016011)_最新动态

西部利得沣享债券A016011WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0607 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.46亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
债券型名次	774	1325	1595	1803	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.74	9.81	-	12.62
债券型名次	2174	3033	1936	4736	4075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
773	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
774	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
775	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
776	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1324	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
1325	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1326	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
1327	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1594	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55
1595	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1596	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1597	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1802	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1803	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1804	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1805	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1913	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1914	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1915	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31
1916	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2173	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2174	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
2175	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
2176	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3032	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
3033	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
3034	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
3035	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
1935	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
1936	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
1937	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1938	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4735	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26
4736	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
4737	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96
4738	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
4074	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
4075	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
4076	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
4077	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	280.00	27733.65	13.53%
23国开03	210.00	21699.09	10.58%
25国开清发02	150.00	15100.76	7.37%
25国开14	150.00	15021.62	7.33%
24国开10	100.00	10502.05	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186226.18	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0609	1.0600	1.0598	1.0587	1.0581
累计净值(元)	1.1234	1.1225	1.1223	1.1212	1.1206

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