西部利得沣享债券A(016011)_最新动态

西部利得沣享债券A016011WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得沣享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.32亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
债券型名次	632	2199	1913	2111	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.13	9.26	-	11.75
债券型名次	4291	2464	2198	4699	4217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
631	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
632	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
633	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
634	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
2198	西部利得祥盈债券C	-0.20	0.12	0.43	0.70	1.33
2199	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
2200	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
2201	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
1912	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
1913	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
1914	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
1915	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
2110	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
2111	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
2112	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
2113	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51
2427	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2428	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51
2429	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
2430	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29
4290	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
4291	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4292	银河天盈中短债C	1.24	4.05	7.46	12.92	19.52
4293	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.24	3.18	6.11	12.88	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
2463	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2464	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
2465	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64
2466	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.34	29.41
2197	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
2198	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
2199	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
2200	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76
4698	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
4699	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4700	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
4701	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
4216	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
4217	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4218	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4219	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	410.00	42126.83	13.88%
24国开03	200.00	20469.89	6.74%
24国开08	170.00	17357.37	5.72%
24农发13	160.00	16266.04	5.36%
23国开05	150.00	16226.27	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306868.11	101.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0522	1.0521	1.0514	1.0515	1.0514
累计净值(元)	1.1147	1.1146	1.1139	1.1140	1.1139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。