西部利得沣享债券A(016011)_最新动态

西部利得沣享债券A016011WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0463 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.71亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
债券型名次	1707	2522	1973	2880	2763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.29	10.09	-	11.09
债券型名次	4664	2603	1947	4684	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
1706	万家鑫怡债券C	0.13	0.40	0.72	1.05	0.73
1707	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
1708	西部利得沣享债券C	0.13	0.38	0.83	1.23	0.92
1709	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.39	0.92	1.42	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	万家鑫耀纯债债券C	0.13	0.38	0.70	0.99	0.72
2521	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.11	2.27	1.31
2522	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
2523	西部利得沣享债券C	0.13	0.38	0.83	1.23	0.92
2524	兴华安聚纯债C	0.03	0.38	1.07	1.60	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.53	0.86	1.25	0.89
1972	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.39	0.86	1.57	1.01
1973	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
1974	兴业一年持有期债券A	0.06	0.39	0.86	1.48	1.02
1975	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.47	0.86	1.34	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	万家鑫享纯债C	0.09	0.40	0.91	1.26	0.98
2879	西部利得合享C	0.29	0.57	0.88	1.26	0.91
2880	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
2881	招商招旭纯债A	0.06	0.37	0.84	1.26	0.93
2882	中加丰裕纯债债券A	0.06	0.38	0.92	1.26	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	天弘稳利定期开放B	0.11	0.39	0.89	1.58	0.92
2762	万家鑫丰纯债A	0.10	0.47	0.86	1.48	0.92
2763	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
2764	西部利得沣享债券C	0.13	0.38	0.83	1.23	0.92
2765	新华利率债E	0.18	0.47	0.81	1.11	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	南方ESG纯债债券发起	1.10	4.76	0.00	-	8.01
4663	平安惠禧纯债C	1.10	3.60	0.00	-	6.60
4664	西部利得沣享债券A	1.10	5.29	10.09	-	11.09
4665	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
4666	中信建投3-5年政金债C	1.10	5.93	12.73	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	汇安裕和纯债债券A	2.32	5.29	10.21	20.97	24.04
2602	南方光元债券	1.98	5.29	9.79	-	11.08
2603	西部利得沣享债券A	1.10	5.29	10.09	-	11.09
2604	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.56	5.29	10.25	18.23	35.24
2605	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.24	18.11	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	工银瑞泽定开债券	1.98	4.66	10.09	20.78	28.03
1946	平安季添盈定开债A	2.66	5.54	10.09	18.01	25.54
1947	西部利得沣享债券A	1.10	5.29	10.09	-	11.09
1948	鑫元一年定开中高等级	1.77	5.01	10.09	17.65	18.96
1949	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.41	10.08	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	红土创新添利债券C	2.12	4.78	8.70	-	9.85
4683	中加博盈一年定开债券发起	-0.34	3.02	7.58	-	8.21
4684	西部利得沣享债券A	1.10	5.29	10.09	-	11.09
4685	西部利得沣享债券C	1.02	5.10	9.78	-	10.50
4686	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.90	5.17	10.30	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	创金合信益久9个月持有期债券C	2.57	10.83	0.00	-	11.10
4257	南方津享稳健添利债券C	4.06	8.34	0.00	-	11.10
4258	西部利得沣享债券A	1.10	5.29	10.09	-	11.09
4259	银华远兴一年持有期债券	3.07	6.85	7.62	12.46	11.09
4260	招商添安1年定开债	1.29	3.66	7.80	-	11.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	310.00	32502.01	7.33%
22国开08	280.00	28844.65	6.51%
24农发13	270.00	27294.00	6.16%
24国开03	250.00	25953.08	5.85%
24国开清发02	240.00	24469.58	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422130.60	95.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0461	1.0457	1.0455	1.0449	1.0446
累计净值(元)	1.1086	1.1082	1.1080	1.1074	1.1071

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