西部利得沣享债券A(016011)_最新动态

西部利得沣享债券A016011WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0578 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.46亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
债券型名次	2400	3468	2044	2421	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.37	9.54	-	12.31
债券型名次	2684	3158	2166	4702	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.31	0.73	1.68	2.64
2399	西部利得祥逸债券D	0.06	0.28	0.67	1.59	2.38
2400	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2401	新华纯债添利债券A	0.06	0.31	0.73	1.77	2.28
2402	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.94	1.59	2.19
3467	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.92	1.55	2.12
3468	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
3469	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.32	0.93	1.33
3470	信诚优质纯债债券B	0.17	0.14	-4.76	-1.48	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
2043	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22
2044	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2045	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2046	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	万家玖盛A	0.09	0.19	0.54	1.38	1.86
2420	万家鑫瑞纯债E	-0.03	0.11	0.59	1.38	1.84
2421	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2422	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10
2423	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
2348	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03
2349	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2350	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
2351	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.13	1.47	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	鹏华丰诚债券C	2.40	8.88	10.22	16.67	22.54
2683	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
2684	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
2685	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
2686	银华顺璟6个月定期开放债券	2.40	3.99	7.50	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	浦银安盛盛勤定开债券A	2.18	4.37	8.00	13.42	27.47
3157	泰康安益纯债债券C	2.68	4.37	8.80	15.18	36.42
3158	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
3159	浙商中短债C	2.09	4.37	8.15	11.25	13.80
3160	鑫元永利债券	2.23	4.37	7.61	15.06	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	华富恒盛纯债债券C	3.71	5.84	9.54	16.96	21.54
2165	平安惠复纯债C	3.76	5.15	9.54	-	10.98
2166	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
2167	大摩丰裕63个月开放债券	1.72	5.61	9.53	-	21.76
2168	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	红土创新添利债券C	0.54	3.50	6.97	-	9.31
4701	中加博盈一年定开债券发起	1.45	1.70	6.58	-	9.09
4702	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
4703	西部利得沣享债券C	2.31	4.18	9.22	-	11.66
4704	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.60	4.67	9.12	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.06	4.92	7.90	-	12.33
4165	兴业180天持有期债券C	2.74	5.77	10.62	-	12.32
4166	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
4167	广发景华纯债C	2.79	4.40	9.03	-	12.30
4168	华安全球美元票息(美元)A	-0.81	1.19	6.75	-0.41	12.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	280.00	27733.65	13.53%
23国开03	210.00	21699.09	10.58%
25国开清发02	150.00	15100.76	7.37%
25国开14	150.00	15021.62	7.33%
24国开10	100.00	10502.05	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186226.18	90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0575	1.0572	1.0569	1.0568	1.0566
累计净值(元)	1.1200	1.1197	1.1194	1.1193	1.1191

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