西部利得沣享债券A(016011)_最新动态

西部利得沣享债券A016011WESTERN LIDE FENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0399 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘心峰

2025-04-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.71亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

西部利得沣享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
债券型名次	888	2162	3598	4656	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	5.97	10.00	-	10.41
债券型名次	4749	2384	2129	4683	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
887	万家鑫丰纯债E	0.12	0.34	0.32	0.31	0.28
888	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
889	信诚稳泰C	0.12	0.45	0.33	0.31	0.31
890	兴合锦安利率债A	0.12	0.40	0.25	-0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	万家鑫享纯债C	0.11	0.39	0.39	0.21	0.32
2161	西部利得祥逸债券C	0.08	0.39	0.46	0.78	0.40
2162	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
2163	兴华安丰纯债C	0.06	0.39	0.62	0.97	0.28
2164	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.39	0.43	0.63	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.59	0.34	0.60	0.41
3597	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24
3598	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
3599	信澳优享债券A	0.06	0.26	0.34	0.51	0.22
3600	信诚稳泰A	0.11	0.45	0.34	0.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.37	0.20	0.22	0.37
4655	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
4656	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
4657	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
4658	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
西部利得沣享债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	添富鑫盛定开债A	0.05	0.28	0.39	0.78	0.30
3123	万家鑫璟纯债A	0.06	0.29	0.41	0.29	0.30
3124	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
3125	新华纯债添利债券A	0.07	0.28	0.41	0.67	0.30
3126	信诚至泰C	0.06	0.28	0.38	0.64	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.40	6.02	9.79	16.47	40.11
4748	泰信债券增强收益A	0.40	4.09	9.53	30.16	80.75
4749	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
4750	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.40	6.16	9.55	17.13	17.20
4751	博时富益纯债债券	0.39	3.31	6.37	12.28	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.57	5.97	10.98	18.89	63.20
2383	诺安浙享定开发起式债券	1.74	5.97	10.71	17.57	29.44
2384	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
2385	中银证券安源债券A	1.40	5.97	8.35	12.06	19.07
2386	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	工银中债1-5年进出口行A	0.59	6.40	10.00	16.85	20.04
2128	华宝宝康债券C	2.31	8.77	10.00	19.73	24.55
2129	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
2130	易方达投资级信用债债券C	1.38	4.78	10.00	17.38	72.47
2131	博时安康18个月定开债(LOF)	0.47	4.78	9.99	18.52	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	红土创新添利债券C	3.66	6.04	9.63	-	10.05
4682	中加博盈一年定开债券发起	-1.58	4.00	7.46	-	7.64
4683	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
4684	西部利得沣享债券C	0.32	5.78	9.72	-	9.84
4685	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.06	5.56	11.79	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
西部利得沣享债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.71	4.63	6.60	-	10.41
4307	鹏华稳福中短债债券A	1.40	4.00	9.82	-	10.41
4308	西部利得沣享债券A	0.40	5.97	10.00	-	10.41
4309	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.94	7.05	9.64	-	10.41
4310	天弘优利短债发起A	1.80	4.24	7.95	-	10.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	310.00	32502.01	7.33%
22国开08	280.00	28844.65	6.51%
24农发13	270.00	27294.00	6.16%
24国开03	250.00	25953.08	5.85%
24国开清发02	240.00	24469.58	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422130.60	95.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0393	1.0389	1.0389	1.0388	1.0387
累计净值(元)	1.1018	1.1014	1.1014	1.1013	1.1012

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