资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1174.72 10.70%
债券 9256.38 84.30%
银行存款和结算备付金 452.27 4.12%
其他资产 97.48 0.89%
资产总值:10980.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1081.22 10.95%
26超长特别国债03 10.00 1035.57 10.49%
25国开20 10.00 1022.22 10.35%
25农发25 10.00 1021.89 10.35%
25国债24 5.10 514.78 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4140.03 41.94%
国家债券 2949.75 29.88%
可转债 1737.33 17.60%
企业债 429.28 4.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 3.36 78.93 0.80%
洛阳钼业 603993 3.51 61.60 0.62%
兴业证券 601377 10.04 60.64 0.61%
徐工机械 000425 6.68 54.04 0.55%
恺英网络 002517 3.34 54.27 0.55%
药明康德 603259 0.43 53.54 0.54%
拓普集团 601689 0.88 49.65 0.50%
百济神州 688235 0.18 44.68 0.45%
中国动力 600482 1.31 42.97 0.44%
江西铜业 600362 1.00 43.30 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.83%
采矿业 0.02 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
金融业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.50 0.50%
中芯国际 688981 0.96 90.74 0.45%
润泽科技 300442 1.07 86.46 0.43%
中国卫星 600118 1.07 87.59 0.43%
华海药业 600521 5.00 80.30 0.40%
徐工机械 000425 6.68 67.33 0.33%
扬农化工 600486 0.90 67.50 0.33%
顺丰控股 002352 1.55 58.96 0.29%
电投能源 002128 1.93 58.04 0.29%
兴业证券 601377 10.04 58.93 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
金融业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.43%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%