资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1847.80 9.19%
债券 15492.31 77.06%
银行存款和结算备付金 553.15 2.75%
其他资产 2211.29 11.00%
资产总值:20104.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 10.00 1073.37 5.29%
23中行二级资本债02A 10.00 1053.98 5.20%
22建设银行二级01 10.00 1049.48 5.18%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1039.08 5.12%
24兴业银行二级资本债02 10.00 1033.28 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11362.84 56.03%
可转债 2255.15 11.12%
国家债券 1343.75 6.63%
企业债 530.56 2.62%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.50 0.50%
中芯国际 688981 0.96 90.74 0.45%
润泽科技 300442 1.07 86.46 0.43%
中国卫星 600118 1.07 87.59 0.43%
华海药业 600521 5.00 80.30 0.40%
徐工机械 000425 6.68 67.33 0.33%
扬农化工 600486 0.90 67.50 0.33%
顺丰控股 002352 1.55 58.96 0.29%
兴业证券 601377 10.04 58.93 0.29%
电投能源 002128 1.93 58.04 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
金融业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.43%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.09 124.50 0.69%
新华保险 601336 1.24 86.43 0.48%
有方科技 688159 1.60 77.34 0.43%
兴业证券 601377 10.40 77.17 0.42%
中国太保 601601 1.73 72.50 0.40%
恒力石化 600346 3.11 70.07 0.39%
巨人网络 002558 1.54 66.67 0.37%
天山铝业 002532 3.95 63.91 0.35%
万华化学 600309 0.83 63.64 0.35%
中国铝业 601600 4.80 58.66 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 5.81%
金融业 0.05 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.25%
采矿业 0.01 0.67%
批发和零售业 0.01 0.29%
农、林、牧、渔业 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%