鑫元恒鑫收益增强A(000578)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.23
季度净申购	-46.99	16.89	49.79	34.14	0.14	-479.92	6.91
总份额	1632.30	1679.29	1662.40	1612.61	1578.47	1578.33	2058.25
季度总申购份额	31.96	63.46	68.43	50.76	0.94	10.93	8.71
季度总赎回份额	78.95	46.57	18.63	16.62	0.80	490.85	1.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4428	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4429	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
4430	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
4431	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4432	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
4433	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
4434	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
4435	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4436	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4437	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
4438	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
4439	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4440	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4441	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
4400	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4401	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4402	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
4403	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
4404	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4405	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
4406	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
4407	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4408	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	282.00	378.00	96.00
4409	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4410	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4411	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4412	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
4413	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2502	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
2503	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
2504	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
2505	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
2506	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2507	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
2508	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
2509	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
2510	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2511	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
2512	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2513	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2514	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
2515	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
3596	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
3597	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3598	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3599	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
3600	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3601	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3602	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
3603	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
3604	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
3605	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3606	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
3607	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3608	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
3609	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
3605	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3606	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3607	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
3608	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3609	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3610	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
3611	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
3612	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3613	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
3614	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3615	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
3616	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06
3617	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3618	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

155

107251.4600

88.57%

11.43%

2025-06-30

109

144813.7400

93.28%

6.72%

2024-12-31

111

185427.8300

94.86%

5.14%

2024-06-30

106

193613.6700

95.13%

4.87%

2023-12-31

103

200881.2400

94.36%

5.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	155	107251.4600	1472.38	88.57	190.02	11.43
2025-06-30	109	144813.7400	1472.38	93.28	106.09	6.72
2024-12-31	111	185427.8300	1952.38	94.86	105.87	5.14
2024-06-30	106	193613.6700	1952.38	95.13	99.93	4.87
2023-12-31	103	200881.2400	1952.38	94.36	116.70	5.64

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