鑫元恒鑫收益增强A(000578)_规模评级

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16
季度净申购	-16.23	-46.99	16.89	49.79	34.14	0.14	-479.92
总份额	1616.07	1632.30	1679.29	1662.40	1612.61	1578.47	1578.33
季度总申购份额	6.24	31.96	63.46	68.43	50.76	0.94	10.93
季度总赎回份额	22.48	78.95	46.57	18.63	16.62	0.80	490.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	景顺长城景颐辰利债券C	0.16	1645.29	-7018.45	12.32	7030.77
4441	南方乐元中短利率债C	0.16	1519.32	622.99	706.17	83.18
4442	浦银安盛上清所优选短融C	0.16	1509.09	-	-	418.91
4443	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4444	兴全磐稳增利债券C	0.16	1099.57	-1574.18	186.53	1760.71
4445	银河银信添利债券A	0.16	1515.79	17.82	206.66	188.84
4446	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4447	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
4448	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4449	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.15	1346.74	-18940.42	146.51	19086.93
4450	长江尊利债券型C	0.15	1215.16	-381.50	171.88	553.38
4451	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1316.17	-5.55	85.56	91.11
4452	光大保德信安诚债券C	0.15	1117.20	-131.84	78.60	210.44
4453	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4454	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.15	1396.12	-302.64	146.99	449.64

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	蜂巢丰吉纯债C	0.19	1663.53	95.81	737.95	642.14
4390	景顺长城景颐辰利债券C	0.16	1645.29	-7018.45	12.32	7030.77
4391	华安稳定收益债券B	0.19	1644.27	-27.67	65.53	93.20
4392	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
4393	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
4394	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4395	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
4396	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
4397	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4398	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4399	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4400	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
4401	创金合信益久9个月持有期债券E	0.18	1602.80	-679.11	7.45	686.57
4402	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4403	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
2094	红土创新纯债C	0.31	2796.06	-15.64	1771.99	1787.64
2095	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
2096	国联安双佳信用债券(LOF)	4.59	46986.99	-15.76	13.40	29.15
2097	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2098	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63
2099	天弘庆享C	0.01	136.59	-16.11	40.07	56.18
2100	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
2101	百嘉百益债券A	0.02	151.48	-16.49	62.21	78.70
2102	南华瑞扬纯债C	0.01	111.58	-16.82	2.42	19.23
2103	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
2104	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
2105	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
2106	英大通盈纯债债券C	0.00	45.65	-17.14	0.30	17.44
2107	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平

3978	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3979	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
3980	博时民丰纯债债券C	0.00	12.42	3.24	6.33	3.08
3981	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3982	华夏鼎通债券C	0.01	90.90	-9107.26	6.29	9113.55
3983	平安双季增享6个月持有债券A	3.42	34433.90	-2325.43	6.27	2331.70
3984	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
3985	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
3986	长城悦享增利债券A	0.34	3245.82	-439.84	6.15	445.99
3987	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
3988	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3989	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3990	财通资管双安债券A	8.25	76942.21	-484.42	6.01	490.44
3991	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
3992	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元恒鑫收益增强A基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	161.09	-12.10	11.70	23.79
3905	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
3906	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	317.02	78.22	101.67	23.46
3907	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.41	4.39	27.80	23.41
3908	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
3909	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3910	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	493.22	61.78	84.29	22.51
3911	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
3912	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3913	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
3914	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
3915	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
3916	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
3917	江信祺福C	0.00	31.35	-13.70	7.89	21.59
3918	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

156

104634.4000

90.20%

9.80%

2025-12-31

155

107251.4600

88.57%

11.43%

2025-06-30

109

144813.7400

93.28%

6.72%

2024-12-31

111

185427.8300

94.86%

5.14%

2024-06-30

106

193613.6700

95.13%

4.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	156	104634.4000	1472.38	90.20	159.92	9.80
2025-12-31	155	107251.4600	1472.38	88.57	190.02	11.43
2025-06-30	109	144813.7400	1472.38	93.28	106.09	6.72
2024-12-31	111	185427.8300	1952.38	94.86	105.87	5.14
2024-06-30	106	193613.6700	1952.38	95.13	99.93	4.87

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