鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0456 0.0022(0.21%)

累计净值：1.1256

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.18亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
债券型名次	5345	5359	5320	5355	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
债券型名次	5443	5089	5109	3641	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74
5344	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74
5345	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5346	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5347	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5358	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
5359	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5360	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5361	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27
5319	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5320	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5321	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5322	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5354	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5355	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5356	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5357	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5387	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5388	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5389	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5390	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-1.39	-3.15	-4.94	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
5442	先锋汇盈纯债C	-6.63	-10.90	-20.31	-34.62	-29.27
5443	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5444	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5445	华安全球美元收益债券A人民币	-6.72	-2.62	-0.69	4.44	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59
5088	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5089	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5090	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5091	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23
5108	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
5109	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5110	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5111	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07
3640	西部利得稳健双利债券A	-5.25	15.63	10.46	2.88	94.06
3641	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
3642	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39
3643	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4078	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
4079	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
4080	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4081	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0434	1.0537	1.0595	1.0569	1.0641
累计净值(元)	1.1234	1.1337	1.1395	1.1369	1.1441

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