鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.043 0.001(0.12%)

累计净值：1.123

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.16亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
债券型名次	3885	4777	5186	4028	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.90	4.96	-	12.58
债券型名次	4044	4598	3921	176	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	泓德裕康债券A	0.06	0.26	1.12	4.42	1.64
3884	泓德裕康债券C	0.06	0.23	1.02	4.23	1.51
3885	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
3886	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	-0.10	-0.50	1.16	-0.47
3887	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
4776	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34
4777	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4778	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4779	东吴优益债券C	0.69	-0.08	-1.48	-0.28	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	中金新元6个月定开债C	0.47	0.74	-0.40	2.68	-0.29
5185	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.17	-0.40	1.29	-0.51
5186	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5187	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5188	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.10	-0.41	0.89	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.24	0.50	1.37	0.55
4027	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	0.27	0.54	1.37	0.63
4028	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4029	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
4030	安信永顺一年定开债券	0.04	0.26	0.46	1.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	汇泉安盈回报债券A	0.08	-0.09	-0.32	0.56	-0.34
5170	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.12	0.34	-0.12	1.46	-0.34
5171	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5172	鑫元恒鑫收益增强D	0.06	-0.07	-0.40	1.37	-0.34
5173	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	银河睿嘉债券A	2.38	4.86	7.17	-	20.02
4043	招商添华纯债A	2.38	3.95	5.72	-	9.14
4044	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
4045	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
4046	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.37	5.58	8.98	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	银河丰利	3.30	3.90	5.92	-	23.26
4597	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
4598	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
4599	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
4600	德邦锐恒39个月定开债C	2.23	3.89	5.72	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	东海证券海鑫添利短债	1.54	3.17	4.98	-	6.16
3920	中科沃土沃安中短利率债券A	1.69	4.20	4.96	-	20.27
3921	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
3922	摩根强化回报债券B	2.85	2.23	4.95	-	59.94
3923	鹏华丰尚定期开放债券B	4.04	7.43	4.94	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	南方通利A	3.80	7.20	7.54	-	67.37
175	南方通利C	3.40	6.35	6.26	-	61.97
176	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
177	鑫元恒鑫收益增强C	1.97	3.05	3.70	-	7.84
178	江信聚福	3.78	8.00	14.56	-	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	华夏鼎略债券C	0.13	1.92	3.09	-	12.58
3454	中信建投稳硕债券C	3.42	7.88	10.42	-	12.58
3455	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
3456	博时双季乐六个月持有期债券C	3.52	8.85	12.52	-	12.56
3457	蜂巢丰颐债券A	5.83	9.26	11.75	-	12.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2027.83	21.95%
22国开20	10.00	1070.47	11.59%
23国开03	10.00	1033.48	11.18%
24农发03	10.00	1008.96	10.92%
24国债09	5.50	558.17	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5140.74	55.64%
企业债	288.21	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汉钟精机：4月25日接受机构调研，Harding Loevner、工银瑞信基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日汉钟精机(002158)发布公告称公司于2025年4月25日接受机构调研，Harding Loevner、工银瑞信基金、广发证券、国海证券、国联民生证券、国泰基金、国信证券、杭州重湖私募基金、禾其投资咨

查看全文[04-30]
标题：欧科亿：4月28日接受机构调研，华创证券、中欧基金管理有限公司等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日欧科亿(688308)发布公告称公司于2025年4月28日接受机构调研，华创证券、中欧基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、深圳前海百创资本管理有限公司、上海昊青资产管理有限公司

查看全文[04-30]
标题：合肥：围绕未来产业新赛道正谋划设立一批战略性投资基金

　　安徽省《关于推动新兴产业“双招双引”和产业培育提质增效（2.0版）的意见》（以下简称《意见》）政策解读新闻发布会4月30日召开。合肥市人民政府副秘书长张志表示，当前合肥市正在谋划设立一批战略性投资基金，重点围绕未来产业新赛道，发展壮大长

查看全文[04-30]
04-30 江波龙：国家集成电路产业基金拟减持公司不超1%股份
04-30 江波龙：国家集成电路产业基金拟减持不超1.00%公司股份
04-30 佳兆业健康拟8000万元收购珠海金镒铭股权投资基金合伙企业的有限合伙权益约3.4904%
04-30 易方达基金增持泰格医药19.18万股每股作价约26.98港元

更多>> 基金公告

标题：鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强A)基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.040	1.042	1.041	1.043
累计净值(元)	1.122	1.120	1.123	1.121	1.123

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。