鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1375 -0.0055(-0.48%)

累计净值：1.2175

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.19亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
债券型名次	5019	466	397	423	577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
债券型名次	386	556	626	1485	2186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	平安季享裕定开债A	-0.38	1.17	0.99	1.47	1.18
5018	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
5019	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
5020	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
5021	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	平安鼎信债券	-0.52	1.72	0.57	1.39	1.71
465	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
466	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
467	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
468	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	1.71	2.12	3.04	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
396	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
397	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
398	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
399	淳厚添益债券A	-0.06	1.86	2.28	6.40	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07
422	恒越嘉鑫债券C	-0.85	1.47	1.58	4.97	1.40
423	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
424	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
425	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70
576	中邮睿泽一年持有债券A	-0.44	1.73	2.05	4.38	1.70
577	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
578	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
579	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.93	45.96
385	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
386	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
387	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
388	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
555	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08
556	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
557	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05
558	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
625	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
626	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
627	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
628	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
1484	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.34	18.71
1485	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
1486	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
1487	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.92	4.68	7.70	14.48	22.82
2185	朱雀安鑫回报C	3.24	8.46	4.70	9.67	22.77
2186	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77
2187	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75
2188	淳厚添益债券C	13.22	24.09	0.00	-	22.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1430	1.1425	1.1379	1.1403	1.1418
累计净值(元)	1.2230	1.2225	1.2179	1.2203	1.2218

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