鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0155 -0.0093(-0.91%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.17亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
债券型名次	4587	5428	5383	5398	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.04	-1.63	0.88	-0.54	9.60
债券型名次	5471	5419	5273	3216	4740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08
4586	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.77	1.50	2.46
4587	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
4588	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
4589	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	广发集悦债券A	0.16	-5.61	-5.83	-8.50	-3.22
5427	广发集悦债券C	0.16	-5.62	-5.86	-8.53	-3.30
5428	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5429	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5430	建信转债增强债券A	2.85	-5.81	-12.44	-14.24	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	诺安增利债券B	-0.06	-6.35	-7.41	-4.81	0.00
5382	长盛积极配置债券	0.62	-1.96	-7.43	-9.70	1.58
5383	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5384	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5385	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	上银可转债精选债券A	3.04	-3.55	-11.65	-10.72	-3.73
5397	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
5398	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5399	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5400	中欧双利债券A	-0.90	-6.76	-8.33	-10.84	-9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	华富安享债券	1.86	-2.22	-5.87	-13.12	-9.08
5435	民生加银转债优选A	1.10	-1.68	-5.51	-7.94	-9.08
5436	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5437	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5438	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-3.99	-7.11	-11.16	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	先锋博盈纯债A	-8.88	-12.11	-19.10	-31.33	-35.90
5470	长城积极增利债券A	-8.98	10.11	10.33	-5.32	80.47
5471	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.54	9.60
5472	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5473	中欧双利债券A	-9.08	-2.34	3.71	1.12	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	大成全球美元债债券A人民币	-4.66	-1.57	1.68	9.54	3.70
5418	西部利得鑫泓增强债券A	0.73	-1.63	14.68	9.30	5.06
5419	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.54	9.60
5420	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5421	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	华夏安康债券C	1.80	3.63	0.91	-5.38	66.36
5272	鑫元恒鑫收益增强D	-9.04	-1.63	0.89	-	1.88
5273	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.54	9.60
5274	华安安心收益债B类	1.04	4.28	0.83	-10.70	87.18
5275	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.05	-1.27	0.82	0.68	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.47	5.83
3215	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.49	7.17
3216	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.54	9.60
3217	华夏鼎淳债券A	-4.42	-1.89	2.95	-0.56	17.72
3218	华富安享债券	-9.16	7.63	7.84	-0.59	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.27	9.61
4739	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4740	鑫元恒鑫收益增强A	-9.04	-1.63	0.88	-0.54	9.60
4741	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.02	9.59
4742	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1088.53	10.78%
26超长特别国债03	10.00	1087.37	10.77%
25国开20	10.00	1011.13	10.01%
25农发25	10.00	1009.85	10.00%
25特国03	6.50	642.60	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4128.32	40.87%
企业债	152.74	1.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0248	1.0225	1.0076	1.0169	1.0150
累计净值(元)	1.1048	1.1025	1.0876	1.0969	1.0950

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