鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.1210 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.19亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
债券型名次	336	5367	5287	5245	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
债券型名次	439	622	948	1482	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	永赢裕益债券C	0.32	1.11	2.38	2.42	2.28
335	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
336	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
337	鑫元恒鑫收益增强C	0.32	-0.71	-1.23	0.07	0.11
338	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5366	融通收益增强债券C	0.03	-0.67	-0.19	0.49	0.81
5367	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5368	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5369	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.15	-0.68	-1.32	-0.89	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	华宝增强收益债券B	0.83	2.46	-1.11	10.35	5.85
5286	泰康丰盈债券	0.31	-0.32	-1.13	8.08	6.09
5287	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5288	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5289	农银增强收益债券A	0.12	-0.32	-1.14	-0.09	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中银聚享债券A	0.07	0.23	0.60	0.28	0.61
5244	易方达双债增强债券C	0.05	-0.16	0.00	0.27	0.39
5245	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5246	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5247	广发恒悦债券E	-0.03	-0.82	-1.40	0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	银华信用双利债券C	0.07	0.35	-0.67	0.48	0.22
5163	浙商惠泉3个月定开A	-0.10	-0.21	0.17	0.57	0.22
5164	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5165	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
5166	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.19	0.42	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	平安添润债券A	7.83	12.07	17.51	-	19.54
438	浦银安盛双债增强债券C	7.83	11.24	11.02	19.04	29.79
439	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
440	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
441	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
621	华宝安宜六个月持有期债券C	2.78	10.43	11.89	-	12.57
622	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
623	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
624	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.63	10.42	7.52	8.19	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	19.54	34.70
947	鑫元鸿利D	1.88	5.12	11.98	-	14.49
948	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
949	鑫元恒鑫收益增强D	7.81	10.43	11.97	-	12.46
950	南方润元纯债债券A/B	2.50	7.22	11.96	20.79	73.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	5.18	17.15	14.26
1481	永赢稳益债券	2.09	4.86	9.59	17.15	39.13
1482	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
1483	工银开元利率债债券A	0.73	6.41	10.09	17.14	19.24
1484	华安鼎丰债券发起式A	1.50	4.84	10.16	17.14	45.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	财通资管中债1-3年国开债C	0.98	4.60	16.33	-	20.99
2497	平安合享1年定开债	1.38	6.71	11.66	19.79	20.99
2498	鑫元恒鑫收益增强A	7.81	10.43	11.97	17.15	20.99
2499	南方旭元C	1.57	6.58	10.66	18.25	20.98
2500	中泰青月中短债A	1.96	4.17	7.70	14.30	20.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2023.16	11.14%
22国开20	10.00	1060.34	5.84%
23国开03	10.00	1048.45	5.77%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	5.75%
24农发05	10.00	1032.44	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.78	51.14%
企业债	487.92	2.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1201	1.1165	1.1174	1.1170	1.1188
累计净值(元)	1.2001	1.1965	1.1974	1.1970	1.1988

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