鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0982 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.18亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
债券型名次	5214	2494	5050	5281	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
债券型名次	5309	787	2238	3449	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5213	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5214	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5215	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5216	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2493	鑫元得利	0.03	0.20	0.47	1.22	1.71
2494	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
2495	鑫元汇利	0.04	0.20	0.54	1.05	1.53
2496	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.52	1.22	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	惠升和悦债券A	-0.83	0.33	-1.20	14.39	9.92
5049	汇添富双享增利债券C	0.06	-0.34	-1.21	2.44	2.50
5050	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5051	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5052	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	融通收益增强债券A	-0.15	1.57	-0.02	-0.87	-0.69
5280	泰信鑫瑞债券发起式A	0.15	-0.27	-2.17	-0.87	-2.58
5281	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5282	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5283	恒生前海恒源天利债C	0.81	0.08	-4.42	-0.88	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5332	招商安阳债券A	0.04	-0.64	0.35	-0.14	-1.81
5333	鑫元恒鑫收益增强A	-0.11	0.20	-1.21	-0.87	-1.81
5334	鑫元恒鑫收益增强D	-0.11	0.21	-1.21	-0.87	-1.81
5335	鹏华稳健恒利债券C	0.21	0.14	-0.55	-2.02	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	中海稳健收益债券	-0.35	10.86	7.32	5.21	121.32
5308	中银招利债券C	-0.36	5.42	8.28	11.11	23.98
5309	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
5310	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
5311	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
786	南方双元C	2.84	9.36	10.10	-1.53	28.14
787	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
788	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
789	惠升和睿兴利债券C	4.71	9.32	9.96	7.24	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	浦银普益A	2.68	4.74	9.43	15.64	27.11
2237	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.63	4.42	9.43	-	9.90
2238	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.13	4.52	9.42	-	10.08
2240	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.77	4.43	9.42	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	嘉实稳华纯债债券A	0.48	2.22	3.35	8.28	31.61
3448	朱雀安鑫回报A	0.10	6.42	7.88	8.25	24.94
3449	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
3450	汇安嘉诚债券C	0.49	14.86	14.63	8.21	21.95
3451	摩根强化回报债券A	1.20	6.63	6.18	8.20	73.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	18.04	18.53
3036	中泰蓝月短债A	1.41	3.36	5.39	10.24	18.53
3037	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53
3038	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	6.19	11.21	18.30	18.52
3039	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.28	3.73	8.58	14.69	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	10.95%
26超长特别国债03	10.00	1035.57	10.49%
25农发25	10.00	1021.89	10.35%
25国开20	10.00	1022.22	10.35%
25国债24	5.10	514.78	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4140.03	41.94%
企业债	429.28	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1000	1.1013	1.0994	1.0933	1.0953
累计净值(元)	1.1800	1.1813	1.1794	1.1733	1.1753

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