鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1129 -0.0024(-0.22%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.19亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
债券型名次	5213	5458	5259	5230	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
债券型名次	700	888	1438	2735	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5212	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5213	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5214	鑫元恒鑫收益增强D	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5215	东方红汇阳债券Z	-0.04	-0.93	-1.16	-0.47	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	汇泉安盈回报债券A	-0.22	-2.01	-1.74	-0.37	-0.92
5457	汇泉安盈回报债券C	-0.22	-2.03	-1.82	-0.52	-1.06
5458	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5459	鑫元恒鑫收益增强D	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5460	建信泓利一年持有期债券	-0.57	-2.06	-2.99	-0.53	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华夏鼎淳债券C	-0.84	-0.85	-0.92	0.43	0.21
5258	银华美元债精选债券(QDII)C	0.06	0.16	-0.92	-2.32	-2.13
5259	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5260	鑫元恒鑫收益增强D	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5261	创金合信益久9个月持有期债券A	0.03	-0.44	-0.96	-0.40	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	易方达稳健收益债券A	0.04	-0.78	-1.16	0.16	-0.33
5229	招商安盈债券C	-0.13	-0.69	-1.36	0.16	-0.09
5230	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5231	鑫元恒鑫收益增强D	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5232	国联安添益增长债券A	-0.23	-0.39	0.07	0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华宝安融六个月持有期债券C	0.50	-0.20	-0.14	0.02	-0.45
5299	华安沣信债券C	0.23	-0.66	-0.76	0.21	-0.49
5300	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5301	鑫元恒鑫收益增强D	-0.03	-2.03	-0.93	0.16	-0.50
5302	融通收益增强债券A	0.00	-1.06	-1.65	-0.18	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.26	13.00
699	鹏扬泓利债券A	4.91	11.27	11.26	14.39	33.92
700	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
701	鑫元恒鑫收益增强D	4.91	8.45	10.56	-	11.65
702	广发集源债券E	4.90	6.81	11.31	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	鑫元恒鑫收益增强D	4.91	8.45	10.56	-	11.65
887	建信双债增强A	5.09	8.44	11.15	23.63	57.69
888	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
889	中银通利债券A	3.30	8.43	11.29	-	11.05
890	东吴优益债券C	2.10	8.42	9.62	11.79	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中信建投双鑫债券A	4.21	9.01	10.56	-	9.76
1437	中信建投稳祥A	1.14	4.99	10.56	18.90	44.15
1438	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
1439	鑫元恒鑫收益增强D	4.91	8.45	10.56	-	11.65
1440	融通通恒63个月定开债券A	2.20	6.39	10.55	19.30	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华夏鼎智债券A	1.68	3.67	6.47	13.27	33.54
2734	汇添富多策略纯债E	0.31	3.58	8.06	13.27	14.77
2735	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
2736	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.26	13.00
2737	嘉实稳元纯债债券C	1.94	4.39	7.94	13.26	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	博时双季享持有期债券A	0.89	4.98	10.08	18.23	20.12
2710	万家惠享39个月定期开放债券	2.58	5.50	8.47	14.84	20.12
2711	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
2712	新华鑫日享中短债C	1.13	2.83	5.21	11.09	20.10
2713	恒生前海恒扬纯债债券C	1.58	5.04	8.60	16.79	20.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1073.37	5.29%
23中行二级资本债02A	10.00	1053.98	5.20%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	5.18%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.12%
24兴业银行二级资本债02	10.00	1033.28	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11362.84	56.03%
企业债	530.56	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1153	1.1159	1.1175	1.1132	1.1082
累计净值(元)	1.1953	1.1959	1.1975	1.1932	1.1882

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