鑫元恒鑫收益增强A(000578)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强A000578XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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最新净值：1.1252 -0.0057(-0.50%)

累计净值：1.2052

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.19亿元

鑫元恒鑫收益增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
债券型名次	5347	5148	5322	1391	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.44	9.50	11.96	14.73	21.44
债券型名次	501	692	996	2255	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	招商享诚增强债券A	-0.42	-0.85	-2.08	4.03	3.08
5346	中欧丰利债券A	-0.42	-0.21	-0.61	2.56	1.73
5347	鑫元恒鑫收益增强A	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
5348	鑫元恒鑫收益增强D	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
5349	德邦景颐债券A	-0.43	0.07	-0.46	0.66	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	鹏华信用增利债券A	0.07	-0.38	-0.76	2.81	1.24
5147	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5148	鑫元恒鑫收益增强A	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
5149	鑫元恒鑫收益增强D	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
5150	长城定期开放债券C	-0.27	-0.39	-0.40	1.31	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	长信全球债券(QDII)人民币	0.31	-0.69	-1.91	-3.14	-1.94
5321	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.31	-0.34	-1.91	-2.15	-1.70
5322	鑫元恒鑫收益增强A	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
5323	鑫元恒鑫收益增强D	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
5324	百嘉百益债券C	-0.11	-0.23	-1.93	-1.06	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.56	1.21	1.86	1.64
1390	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.15	0.47	1.20	1.86	1.63
1391	鑫元恒鑫收益增强A	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
1392	鑫元恒鑫收益增强D	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
1393	鑫元晟利一年定开债发起式	0.18	0.48	1.29	1.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
鑫元恒鑫收益增强A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中泰蓝月短债C	0.01	0.11	0.40	0.72	0.60
4803	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4804	鑫元恒鑫收益增强A	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
4805	鑫元恒鑫收益增强D	-0.42	-0.38	-1.91	1.86	0.60
4806	长城稳固收益债券A	-0.26	-0.42	-0.87	1.19	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	富国元利债券A	7.44	9.25	10.55	-	12.52
500	农银瑞泽添利债券A	7.44	9.24	11.87	-	13.44
501	鑫元恒鑫收益增强A	7.44	9.50	11.96	14.73	21.44
502	大成景荣债券C	7.43	10.05	14.60	33.58	36.65
503	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.43	11.62	12.85	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.51	14.16	24.69	27.05
691	南方永元一年持有债券C	7.31	9.50	12.91	-	10.63
692	鑫元恒鑫收益增强A	7.44	9.50	11.96	14.73	21.44
693	鑫元恒鑫收益增强D	7.45	9.50	11.96	-	12.88
694	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	24.66	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	天弘永利优享债券C	3.69	7.50	11.96	-	12.24
995	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	7.00	11.96	20.54	47.40
996	鑫元恒鑫收益增强A	7.44	9.50	11.96	14.73	21.44
997	鑫元恒鑫收益增强D	7.45	9.50	11.96	-	12.88
998	大摩优质信价纯债A	2.66	6.70	11.95	13.66	55.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	景顺长城中短债债券A类	1.86	4.27	7.71	14.73	20.16
2254	鹏扬利沣短债A	1.69	3.96	7.43	14.73	20.44
2255	鑫元恒鑫收益增强A	7.44	9.50	11.96	14.73	21.44
2256	惠升和风纯债A	0.77	3.57	8.60	14.72	19.79
2257	金鹰持久增利(LOF)C	14.25	16.57	13.75	14.71	121.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
鑫元恒鑫收益增强A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	永赢开泰中高等级中短债C	1.97	4.38	7.74	14.77	21.47
2513	财通久利三月定开债券发起	2.01	5.61	9.38	15.89	21.45
2514	鑫元恒鑫收益增强A	7.44	9.50	11.96	14.73	21.44
2515	广发景兴中短债A	1.68	4.01	6.97	13.93	21.43
2516	富国国有企业债债券D	1.82	4.07	7.34	12.95	21.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1073.37	5.29%
23中行二级资本债02A	10.00	1053.98	5.20%
22建设银行二级01	10.00	1049.48	5.18%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.12%
24兴业银行二级资本债02	10.00	1033.28	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11362.84	56.03%
企业债	530.56	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1309	1.1298	1.1300	1.1284	1.1344
累计净值(元)	1.2109	1.2098	1.2100	1.2084	1.2144

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