财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
0.11 |
1.20 |
0.21 |
0.67 |
| 本期利润(万元) |
1.07 |
0.54 |
0.21 |
-0.28 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.52 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
9.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.03 |
59.55 |
59.26 |
59.05 |
60.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
20.25 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
18.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.69 |
67.54 |
711.44 |
433.28 |
193.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
40301.67 |
40751.61 |
38457.95 |
38556.95 |
44231.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40301.67 |
40751.61 |
38457.95 |
38556.95 |
44231.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.82 |
9.97 |
9.65 |
9.87 |
9.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
3.32 |
3.22 |
3.29 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
40336.36 |
40819.14 |
39169.39 |
38990.25 |
44425.65 |
| 负债合计(万元) |
462.13 |
1680.13 |
22.72 |
32.15 |
6025.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
39874.23 |
39139.01 |
39146.66 |
38958.10 |
38400.12 |
| 未分配利润(万元) |
7754.43 |
7017.33 |
7024.11 |
6831.54 |
6269.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
2.64 |
1.73 |
2.60 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
343.53 |
996.52 |
527.80 |
1358.74 |
697.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.02 |
-620.83 |
-248.02 |
202.57 |
211.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
832.10 |
378.33 |
281.51 |
1563.91 |
910.03 |
| 管理人报酬(万元) |
58.76 |
117.09 |
57.99 |
114.97 |
56.75 |
| 托管费(万元) |
19.59 |
39.03 |
19.33 |
38.32 |
18.92 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.32 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
94.59 |
191.55 |
88.14 |
287.70 |
196.14 |
| 利润总额(万元) |
737.51 |
186.78 |
193.38 |
1276.21 |
713.89 |
| 净利润(万元) |
737.51 |
186.78 |
193.38 |
1276.21 |
713.89 |
