鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

补税682万：创投基金税收优惠，哪些坑一踩就爆？[2026-07-10]

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最新净值：1.1296 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4551

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.87	1.95	1.88
债券型名次	1134	990	1286	1006	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.71	6.82	14.84	46.10
债券型名次	2667	4303	4207	2120	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中银中高等级债券A	0.09	0.13	0.74	1.74	1.75
1133	鑫元合享纯债A	0.09	0.26	0.90	2.00	1.93
1134	鑫元合享纯债C	0.09	0.25	0.87	1.95	1.88
1135	鑫元惠丰纯债债券A	0.09	0.24	0.78	1.78	1.69
1136	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.26	0.77	1.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
2	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
3	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
4	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
989	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.08	0.25	0.93	1.67	1.63
990	鑫元合享纯债C	0.09	0.25	0.87	1.95	1.88
991	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.73	1.44	1.51
992	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.24	0.85	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.15	0.87	2.23	2.16
1285	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
1286	鑫元合享纯债C	0.09	0.25	0.87	1.95	1.88
1287	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.22	0.86	1.95	1.97
1288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.21	0.86	1.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
3	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
4	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
5	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	新华利率债A	0.04	0.21	1.17	1.95	1.90
1005	永赢盈益债券A	0.08	0.25	0.86	1.95	1.90
1006	鑫元合享纯债C	0.09	0.25	0.87	1.95	1.88
1007	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.15	0.98	1.94	1.88
1008	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.33	0.92	1.94	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.16	0.91	1.87	1.88
1325	招商招旺纯债A	0.10	0.18	0.97	1.94	1.88
1326	鑫元合享纯债C	0.09	0.25	0.87	1.95	1.88
1327	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.21	0.81	1.81	1.87
1328	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中融恒鑫纯债A	1.75	5.71	10.50	17.56	25.05
2666	中银证券安沛债券A	1.75	4.96	8.51	15.40	17.81
2667	鑫元合享纯债C	1.75	3.71	6.82	14.84	46.10
2668	博时中债3-5政金债指数A	1.74	5.59	10.44	18.65	24.16
2669	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.94	9.47	15.09	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	国泰可转债债券	45.25	69.09	56.69	50.91	116.98
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	农银恒久增利债券C	0.58	3.71	4.46	9.60	78.16
4302	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.71	6.87	-	13.83
4303	鑫元合享纯债C	1.75	3.71	6.82	14.84	46.10
4304	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.45	3.70	6.59	-	11.70
4305	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.70	6.05	12.59	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
2	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
3	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
4	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
5	财通收益增强债券A	44.85	66.24	64.33	58.90	190.63
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.67	3.87	6.82	-	10.15
4206	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.57	4.00	6.82	13.00	13.25
4207	鑫元合享纯债C	1.75	3.71	6.82	14.84	46.10
4208	大成安汇金融债C	1.18	4.52	6.81	16.41	19.22
4209	国泰君安君得盛债券C	5.69	9.48	6.81	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
4	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
5	华商信用增强债券A	24.27	56.06	45.97	65.93	109.90
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	山证超短债基金A	1.94	3.86	6.96	14.84	26.76
2119	中金纯债C类	0.98	3.32	7.18	14.84	42.40
2120	鑫元合享纯债C	1.75	3.71	6.82	14.84	46.10
2121	鑫元双债增强债券A	2.09	4.94	8.35	14.84	30.99
2122	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.81	7.15	14.83	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	10.17	15.81	28.77	438.95
2	富国天利增长债券A	2.50	7.30	10.54	18.99	382.90
3	易方达安心回报债券A	15.58	25.31	28.00	22.76	357.00
4	易方达安心回报债券B	15.11	24.28	26.45	20.30	332.89
5	建信转债增强债券A	36.18	55.29	42.76	44.00	331.70
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	工银可转债优选债券A	19.45	32.30	20.46	0.88	46.16
770	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.43	5.15	10.18	19.36	46.12
771	鑫元合享纯债C	1.75	3.71	6.82	14.84	46.10
772	国泰上证5年期国债ETF	1.89	5.51	9.47	16.53	46.06
773	南方卓元债券A	4.14	6.06	10.07	14.69	45.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：港股科技主题ETF，迎资金回流

　　经历6月调整后，本周港股恒生科技指数走出反弹行情。在业内人士看来，政策红利落地、全球资金风格切换、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温。　　南向资金大举买入　　

查看全文[07-10]
标题：美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元

　　每经AI快讯，7月10日消息，据美国投资公司协会(ICI)，美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元，创历史新高。　　每日经济新闻

查看全文[07-10]
标题：盖俊龙2026年二季度表现，科创红土LOF基金季度涨幅95.22%

　　证券之星消息，截止2026年二季度末，基金经理盖俊龙旗下共管理4只基金，本季度表现最佳的为科创红土LOF(501201)，季度净值涨95.22%。　　盖俊龙在担任红土精选混合(LOF)A(168401)基金经理的任职期间累计任职回报67

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1296	1.1295	1.1294	1.1286	1.1286
累计净值(元)	1.4551	1.4549	1.4548	1.4538	1.4538

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