鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1221 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4460

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
债券型名次	2693	3299	1334	2309	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.67	7.26	-	45.13
债券型名次	4248	4677	4090	206	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
3298	中信建投稳骏债券	0.03	0.29	0.74	1.00	1.11
3299	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
3300	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.50	1.24
3301	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.28	0.78	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
1333	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
1334	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
1335	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16
1336	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07
2308	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2309	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2310	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2311	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.34	0.86	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	中银中高等级债券A	0.04	0.36	0.91	1.19	1.20
2111	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2112	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2113	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
2114	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.51	0.97	1.47	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12
4247	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	-	28.19
4248	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
4249	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.02	7.05	-	8.04
4250	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.36	4.42	7.61	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	银华安鑫短债债券A	1.70	3.67	6.64	-	19.83
4676	招商安心收益债券C	1.20	3.67	7.79	-	154.81
4677	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
4678	广发景祥纯债	1.69	3.66	6.29	-	30.56
4679	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	建信润利增强债券A	6.36	8.52	7.26	-	25.07
4089	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.64	4.26	7.26	-	8.93
4090	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
4091	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.11	7.25	-	8.48
4092	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国收益增强债券A	9.41	13.67	1.42	-	66.00
205	富国收益增强债券C	9.06	12.86	0.29	-	58.33
206	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
207	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
208	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	-	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24
786	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
787	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	-	45.13
788	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.57	16.87	25.11	-	45.12
789	南方启元A	0.28	4.10	7.84	-	45.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1225	1.1217	1.1212	1.1217	1.1222
累计净值(元)	1.4465	1.4455	1.4449	1.4455	1.4461

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