鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1341 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4605

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
债券型名次	3358	2992	2271	2091	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
债券型名次	2222	4180	4228	2121	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	鑫元合丰纯债C	0.04	0.14	0.47	1.18	1.92
3357	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
3358	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
3359	鑫元汇利	0.04	0.20	0.54	1.05	1.53
3360	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.26	0.64	1.41	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	中信建投景晟债券A	0.04	0.17	0.46	1.18	1.84
2991	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.84
2992	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
2993	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
2994	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.91	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.22	0.58	1.50	2.30
2270	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2271	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
2272	博时富信纯债债券	0.13	0.27	0.57	1.21	1.85
2273	博时裕乾纯债C	0.07	0.19	0.57	1.34	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09
2090	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
2091	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
2092	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2093	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1633	中银臻享债券	0.08	0.22	0.68	1.59	2.28
1634	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
1635	博时富和纯债债券	0.12	0.29	0.76	1.59	2.27
1636	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.61	1.53	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.66	4.55	9.32	15.40	15.55
2221	中证兴业中高等级信用债指数	2.66	5.08	9.02	21.07	52.54
2222	鑫元合享纯债C	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
2223	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
2224	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	21.41	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	中融益海30天滚动持有短债C	1.81	3.66	6.98	-	11.71
4179	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	10.95	14.64
4180	鑫元合享纯债C	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
4181	光大保德信睿阳纯债债券C	1.65	3.65	7.64	-	7.96
4182	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	3.65	7.41	16.03	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华富安华债券C	-0.23	7.26	6.85	1.60	8.19
4227	浙商汇金短债A	1.96	3.82	6.85	12.95	26.18
4228	鑫元合享纯债C	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
4229	博时富洋一年定开债发起式	2.15	3.52	6.84	12.21	17.76
4230	博时月月享30天持有期短债A	1.78	3.75	6.84	12.75	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	嘉实中短债债券A	1.82	3.57	7.46	14.29	25.21
2120	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.29	17.80
2121	鑫元合享纯债C	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
2122	广发央企80债券指数C	2.53	4.35	7.91	14.28	20.39
2123	国寿安保尊荣中短债债券A	2.24	4.23	8.18	14.28	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75
757	华夏鼎融债券A	6.01	12.79	15.50	13.57	46.72
758	鑫元合享纯债C	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
759	长盛盛裕纯债C	3.86	6.71	13.07	25.76	46.67
760	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.17	5.34	10.06	17.63	46.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1341	1.1338	1.1336	1.1333	1.1332
累计净值(元)	1.4605	1.4601	1.4599	1.4595	1.4594

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