鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1282 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4534

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
债券型名次	1400	1394	1681	1832	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.75	7.02	14.89	45.91
债券型名次	3102	4344	4090	2253	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	鑫元淳利定期开放	0.20	0.30	1.03	1.76	1.70
1399	鑫元合享纯债A	0.20	0.34	1.00	1.78	1.80
1400	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1401	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57
1402	宝盈盈泰纯债债券A	0.19	0.29	0.98	1.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.33	1.07	2.07	1.93
1393	鑫元合利定期开放	0.14	0.33	1.00	1.88	1.80
1394	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1395	鑫元稳利债券	0.16	0.33	1.09	2.03	1.96
1396	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.32	1.04	1.89	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.27	0.98	1.59	1.52
1680	中银乐享债券	0.09	0.22	0.98	1.82	1.77
1681	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1682	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57
1683	安信尊享添利利率债A	0.16	0.33	0.97	1.71	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中融聚优一年定开债券	0.20	0.30	1.10	1.73	1.66
1831	中邮纯债聚利债券A	0.29	0.50	1.08	1.73	1.71
1832	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1833	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.68	1.72	1.49
1834	博时慧选3个月定开债发起式	0.18	0.27	0.99	1.72	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.31	1.22	1.85	1.75
1501	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	1.04	1.84	1.75
1502	鑫元合享纯债C	0.20	0.33	0.98	1.73	1.75
1503	博时稳健回报债券(LOF)C	0.26	0.02	0.88	2.25	1.74
1504	博时裕鹏纯债债券	0.23	0.33	1.29	1.78	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中加瑞鑫纯债债券	1.71	3.79	7.28	15.37	22.68
3101	中融盈泽中短债A	1.71	3.76	7.57	14.98	36.05
3102	鑫元合享纯债C	1.71	3.75	7.02	14.89	45.91
3103	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3104	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.70	5.54	9.06	16.36	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	兴银中短债C	1.74	3.75	7.53	14.25	24.76
4343	银华安盈短债债券C	1.45	3.75	6.69	12.20	19.72
4344	鑫元合享纯债C	1.71	3.75	7.02	14.89	45.91
4345	博时双月享60天滚动持有债券C	1.49	3.74	7.69	-	14.13
4346	长江安享纯债18个月定开A	1.52	3.74	5.90	11.19	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	招商招恒纯债C	0.57	3.50	7.02	12.71	24.07
4089	中海中短债债券	1.66	4.16	7.02	13.80	34.13
4090	鑫元合享纯债C	1.71	3.75	7.02	14.89	45.91
4091	安信永鑫增强债券C	2.49	6.11	7.01	15.41	40.36
4092	建信睿富纯债债券	1.30	3.75	7.01	13.80	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	南方升元中短期利率债A	0.91	4.18	7.51	14.89	18.98
2252	中银欣享利率债	0.96	4.37	7.99	14.89	17.21
2253	鑫元合享纯债C	1.71	3.75	7.02	14.89	45.91
2254	广发汇明一年定期开放债券	1.91	4.77	7.82	14.88	17.20
2255	中航瑞景3个月定开C	1.27	4.11	7.31	14.88	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	平安双债添益债券C	3.82	8.10	10.45	15.08	46.00
773	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.51	5.26	10.30	19.70	45.97
774	鑫元合享纯债C	1.71	3.75	7.02	14.89	45.91
775	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.72	9.67	17.14	45.88
776	博时富发纯债A	1.24	6.01	11.21	19.87	45.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1278	1.1272	1.1259	1.1259	1.1254
累计净值(元)	1.4529	1.4522	1.4506	1.4506	1.4500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。