鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1374 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4645

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
债券型名次	1044	1761	2268	1817	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
债券型名次	1766	4121	4016	1945	721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
1043	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1044	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1045	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1046	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
1760	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
1761	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1762	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
1763	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
2267	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2268	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
2269	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
2270	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1816	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1817	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1818	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1819	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1400	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
1401	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1402	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
1403	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
1765	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
1766	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
1767	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05
1768	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
4120	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
4121	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
4122	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
4123	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
4015	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
4016	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
4017	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
4018	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
1944	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
1945	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
1946	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
1947	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
720	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
721	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
722	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02
723	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1368	1.1368	1.1361	1.1358	1.1349
累计净值(元)	1.4637	1.4637	1.4629	1.4625	1.4614

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