鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1206 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4442

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
债券型名次	2304	1686	1057	2430	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
债券型名次	4253	4738	3973	1944	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	鑫元富利定期开放	0.06	0.37	1.00	1.42	1.02
2303	鑫元合享纯债A	0.06	0.42	1.07	1.42	1.10
2304	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
2305	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
2306	安信永利信用C	0.05	0.12	0.40	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.88	1.38	0.92
1685	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.83	1.14	0.86
1686	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
1687	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.40	0.91	1.62	1.04
1688	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中欧兴悦债券	0.05	0.49	1.05	1.75	1.12
1056	中融睿祥纯债A	0.03	0.43	1.05	1.63	1.15
1057	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
1058	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1059	博时富乐纯债债券	0.05	0.47	1.04	1.69	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银富享定期开放债券	0.03	0.35	0.81	1.37	0.89
2429	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.31	0.79	1.37	0.89
2430	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
2431	安信宝利	0.08	0.17	0.37	1.36	0.72
2432	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.85	1.36	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
1899	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06
1900	鑫元合享纯债C	0.06	0.40	1.05	1.37	1.06
1901	长盛安鑫中短债E	0.06	0.43	0.96	1.59	1.05
1902	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
4252	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.33	4.84	8.79	10.43	10.67
4253	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
4254	博时富洋一年定开债发起式	1.32	3.81	6.85	13.16	16.57
4255	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	农银金穗定开债券	1.61	3.56	6.41	-	26.16
4737	天弘招利短债A	1.80	3.56	6.89	-	8.24
4738	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
4739	国联安增鑫纯债A	1.66	3.55	6.21	11.94	19.51
4740	国寿安保超短债债券A	1.58	3.55	7.31	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	融通通福债券C	2.76	7.95	7.40	24.96	45.21
3972	泰康安惠纯债债券C	1.86	4.10	7.40	14.90	22.77
3973	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
3974	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.98	7.39	14.09	17.34
3975	工银3-5年国开债指数E	-0.00	5.65	7.39	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国泰利享中短债债券A	1.61	3.68	6.82	14.66	22.53
1943	鹏华丰润债券(LOF)	2.62	6.46	9.15	14.66	101.83
1944	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
1945	财通资管鸿利中短债债券C	1.71	4.03	7.56	14.65	23.43
1946	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	嘉合磐通C	11.64	12.27	11.06	22.22	44.99
778	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.25	5.32	10.62	-	44.93
779	鑫元合享纯债C	1.33	3.56	7.40	14.66	44.93
780	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92
781	光大保德信安祺债券A	7.77	16.02	14.36	24.80	44.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1203	1.1199	1.1199	1.1200	1.1201
累计净值(元)	1.4438	1.4434	1.4434	1.4435	1.4436

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