鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1084 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4295

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
债券型名次	1740	2383	2919	4574	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
债券型名次	4870	4772	3873	1928	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1739	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
1740	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
1741	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
1742	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05
2382	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
2383	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
2384	鑫元悦利定期开放	0.03	-0.02	0.27	0.40	1.03
2385	安信永利信用C	0.03	-0.03	0.29	0.92	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.38	0.56	1.27
2918	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86
2919	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
2920	博时富灿一年定开债发起式	0.05	-0.12	0.37	0.38	0.71
2921	博时富诚纯债债券	0.04	0.07	0.37	0.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	-0.07	0.41	-0.04	3.57
4573	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
4574	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
4575	博时富悦纯债C	0.10	-0.30	0.36	-0.05	0.89
4576	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	-0.01	0.21	-0.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.17	0.37	-0.05	0.34
4540	中融聚安定期开放债券	0.08	-0.16	0.37	-0.17	0.34
4541	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34
4542	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	-0.08	0.29	-0.03	0.33
4543	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	招商理财7天债券A	0.64	1.58	2.64	5.50	6.44
4869	中加丰尚纯债债券A	0.64	5.79	11.52	19.20	38.85
4870	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
4871	方正富邦惠利纯债A	0.63	6.36	9.95	18.23	32.30
4872	华泰紫金智惠定开债券A	0.63	6.49	9.76	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33
4771	中信保诚稳鸿C	-0.77	4.19	8.76	14.44	20.49
4772	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
4773	博时裕泉纯债债券	1.47	4.18	6.95	13.49	29.05
4774	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.55	12.95	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.35	7.73	-	12.52
3872	招商鑫嘉中短债债券C	1.77	4.95	7.73	-	7.73
3873	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
3874	财通资管丰和两年定开债券A	2.51	5.05	7.72	-	17.77
3875	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	易方达安源中短债债券A	1.60	4.75	8.03	14.72	19.83
1927	浙商惠泉3个月定开C	1.34	6.04	8.39	14.72	15.51
1928	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
1929	南方升元中短期利率债C	0.36	4.81	7.46	14.70	15.86
1930	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.70	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	-	43.46
761	南方宣利定期开放债券A	1.92	6.86	13.22	25.25	43.35
762	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.71	43.35
763	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.96	43.26
764	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1090	1.1084	1.1080	1.1074	1.1074
累计净值(元)	1.4302	1.4295	1.4290	1.4283	1.4283

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