鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1080 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4290

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
债券型名次	5080	4996	4490	4551	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	3.58	7.01	13.65	43.30
债券型名次	4588	4976	4224	2038	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5079	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5080	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
5081	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
5082	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4995	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
4996	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
4997	博时双月薪定期支付债券	-0.03	-0.01	-0.05	-1.26	-0.03
4998	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.04	-0.01	0.26	-0.65	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
4489	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
4490	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
4491	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
4492	博时富发纯债A	-0.16	0.02	0.28	-1.04	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4550	中加瑞利纯债债券C	-0.01	0.12	0.43	-0.20	-0.01
4551	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
4552	博时富恒一年定开债发起式	-0.02	0.21	0.29	-0.21	-0.02
4553	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5045	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5046	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
5047	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
5048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国寿安保泰荣纯债债券	0.40	5.26	8.28	14.19	19.80
4587	汇安鼎利纯债C	0.40	5.15	9.15	16.31	17.13
4588	鑫元合享纯债C	0.40	3.58	7.01	13.65	43.30
4589	博时安仁一年定开债发起式C	0.39	3.63	11.87	-	31.17
4590	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.55	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
4975	中金鑫裕A	1.35	3.58	5.93	-	13.05
4976	鑫元合享纯债C	0.40	3.58	7.01	13.65	43.30
4977	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.84	3.57	6.07	11.55	13.11
4978	中泰蓝月短债C	1.53	3.57	5.72	10.58	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	-	17.00
4223	泰康润和两年定开债券	2.29	4.62	7.01	-	16.68
4224	鑫元合享纯债C	0.40	3.58	7.01	13.65	43.30
4225	江信洪福	-1.35	2.38	7.00	17.07	39.93
4226	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.07	4.21	7.00	13.48	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	平安短债E	1.28	3.92	7.72	13.66	24.47
2037	中银丰进定期开放债券	1.26	5.39	8.01	13.65	34.60
2038	鑫元合享纯债C	0.40	3.58	7.01	13.65	43.30
2039	富国国有企业债债券D	1.67	4.64	7.99	13.64	20.46
2040	华泰柏瑞锦瑞债券C	9.16	11.04	11.64	13.64	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	嘉合磐通C	10.89	12.86	10.64	22.33	43.43
786	平安鼎信债券	3.41	12.19	14.77	15.11	43.32
787	鑫元合享纯债C	0.40	3.58	7.01	13.65	43.30
788	中银证券安弘债券A	12.57	22.28	15.36	14.40	43.28
789	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1077	1.1072	1.1076	1.1085	1.1088
累计净值(元)	1.4287	1.4281	1.4285	1.4296	1.4300

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