鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1088 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4300

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
债券型名次	4108	4265	3653	4558	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41
债券型名次	4655	4941	4159	1971	768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	泓德裕荣纯债债券C	-0.07	0.39	0.75	2.16	3.94
4107	鑫元富利定期开放	-0.07	0.09	0.49	-0.02	0.58
4108	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4109	鑫元兴利定期开放债券	-0.07	0.09	0.63	-0.39	0.41
4110	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	0.57	0.64	2.25	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.18	0.03	0.26	1.33	2.99
4264	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48
4265	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4266	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4267	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.18	0.03	0.89	-0.25	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	中银乐享债券	-0.09	-0.17	0.41	-0.09	1.43
3652	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3653	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
3654	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
3655	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4557	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4558	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4559	博时裕乾纯债C	-0.02	0.05	0.37	-0.07	0.65
4560	财通资管中债1-3年国开债A	-0.11	-0.04	0.37	-0.07	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
4608	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
4609	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4610	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.40	-0.09	0.37
4611	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	12.90	15.18
4654	上银慧祥利债券C	0.38	6.11	10.45	17.48	23.05
4655	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41
4656	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	13.20	24.68
4657	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.37	5.95	9.42	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	兴合锦安利率债A	-0.52	3.67	0.00	-	2.10
4940	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	-	14.33
4941	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41
4942	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19
4943	淳厚稳鑫债券A	0.83	3.66	7.77	14.51	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.00	7.21	13.05	16.19
4158	中信建投景润3个月定开债券A	0.86	4.63	7.21	-	7.38
4159	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41
4160	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.89	3.84	7.20	-	13.21
4161	平安中债1-3年国开债指数C	-0.66	4.03	7.20	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	民生加银丰鑫债券	-0.36	5.02	7.94	14.04	15.76
1970	鹏华普天债券B	1.08	4.02	7.10	14.03	131.55
1971	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41
1972	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	14.02	22.33
1973	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.62	4.45	7.97	14.02	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	21.39	43.49
767	南方宣利定期开放债券A	1.94	6.60	12.97	24.38	43.44
768	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	14.03	43.41
769	北信瑞丰鼎利A	13.70	21.71	26.14	34.42	43.36
770	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	19.89	43.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1086	1.1088	1.1096	1.1095	1.1096
累计净值(元)	1.4297	1.4300	1.4310	1.4308	1.4310

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