鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1085 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4296

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
债券型名次	5090	4637	4144	4503	5155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
债券型名次	4488	4937	4223	2032	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	中邮纯债优选一年定开债A	-0.03	0.19	0.86	1.79	3.62
5089	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
5090	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5091	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5092	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00
4636	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
4637	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
4638	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
4639	鑫元臻利债券C	-0.04	0.10	0.36	-0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
4143	中泰蓝月短债C	0.02	0.11	0.38	0.69	0.02
4144	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
4145	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
4146	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	招商安心收益债券C	0.02	0.15	0.43	-0.17	0.02
4502	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.70	-0.17	0.05
4503	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
4504	鑫元臻利债券C	-0.04	0.10	0.36	-0.17	-0.04
4505	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.09	0.32	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
5154	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
5155	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03
5156	鑫元惠丰纯债债券A	-0.03	0.10	0.38	-0.92	-0.03
5157	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中银中高等级债券A	0.32	7.96	12.55	19.58	77.08
4487	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
4488	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
4489	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89
4490	信澳优享债券C	0.31	4.82	6.54	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华润元大润泽债券A	0.25	3.69	5.06	9.97	18.59
4936	中银证券安灏债券A	0.48	3.69	5.63	-	8.60
4937	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
4938	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86
4939	华安安敦债券C	1.19	3.68	6.37	8.98	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.27	6.98	13.65	13.90
4222	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
4223	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
4224	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.24	4.05	6.97	-	7.28
4225	南方晖元6个月持有期债券A	5.08	10.58	6.97	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	浦银中短债C	1.00	4.65	8.01	13.75	22.29
2031	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.75	80.05
2032	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
2033	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
2034	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	南方宣利定期开放债券A	1.73	6.63	12.64	24.24	43.53
774	光大保德信安祺债券A	8.21	15.21	15.28	22.94	43.40
775	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
776	光大保德信安和债券C	5.22	7.00	7.51	8.03	43.33
777	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.55	15.98	13.75	30.78	43.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1088	1.1086	1.1088	1.1096	1.1095
累计净值(元)	1.4300	1.4297	1.4300	1.4310	1.4308

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