鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1115 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4332

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
债券型名次	3144	2755	3860	4531	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75
债券型名次	4451	4951	4027	2027	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
3143	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3144	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3145	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
3146	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
2754	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
2755	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
2756	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
2757	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.50	0.94	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
3859	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12
3860	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3861	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3862	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.26	0.34	0.15
4530	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
4531	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
4532	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.11	0.12	0.33	0.09
4533	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
2991	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2992	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
2993	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
2994	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	-	24.90
4450	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
4451	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75
4452	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
4453	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	12.91	14.42
4950	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.28	14.80
4951	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75
4952	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4953	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.53	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	14.02	15.16
4026	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
4027	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75
4028	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
4029	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	银华信用四季红债券C	1.00	4.64	8.23	14.27	21.13
2026	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.26	24.11
2027	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75
2028	长信纯债壹号A	1.32	3.91	7.90	14.25	77.80
2029	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
794	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.64	43.75
795	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75
796	博时富发纯债A	0.70	6.81	12.75	19.59	43.65
797	永赢添益债券	0.77	6.51	11.17	19.72	43.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1115	1.1115	1.1111	1.1114	1.1113
累计净值(元)	1.4332	1.4332	1.4328	1.4331	1.4330

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