鑫元合享纯债C(000814)_最新动态

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.415

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘丽娟

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元合享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
债券型名次	5198	4110	3191	3538	3816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
债券型名次	3568	2893	1545	1685	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	鑫元璟丰债券	0.01	0.16	0.54	1.57	3.33
5197	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20
5198	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
5199	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07
5200	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85
4109	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.18	0.50	0.88	2.13
4110	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
4111	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.18	0.18	1.20	3.28
4112	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94
3190	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26
3191	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
3192	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
3193	博时裕鹏纯债债券	0.06	0.22	0.44	1.43	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
3537	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32
3538	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
3539	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3540	博时安祺6个月定开债C	0.10	0.31	0.26	1.07	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元合享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.17	0.33	2.05	0.96	2.52
3815	中加颐智纯债债券	0.10	0.15	-0.06	1.05	2.52
3816	鑫元合享纯债C	0.01	0.18	0.45	1.08	2.52
3817	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
3818	创金合信尊泓债券A	0.04	0.17	0.33	0.98	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	新华利率债E	3.09	5.12	0.00	-	5.12
3567	信达信利六个月持有债券	3.09	5.86	8.19	-	8.21
3568	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
3569	博时富瑞纯债债券C	3.08	6.09	8.71	17.55	18.28
3570	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	人保鑫瑞中短债债券A	3.25	6.14	8.44	10.73	16.26
2892	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04
2893	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
2894	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	2.72	6.13	8.21	-	10.09
2895	长城恒利纯债A	2.93	6.13	8.39	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
1544	交银纯债债券A/B	3.47	7.16	9.98	19.10	59.79
1545	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
1546	宏利恒利债券C	4.49	6.97	9.97	16.60	32.19
1547	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.46	4.87	9.97	14.14	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.92	7.81	15.80	16.35
1684	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36
1685	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
1686	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65
1687	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元合享纯债C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	光大保德信中高等级债券C	13.90	12.02	6.20	34.94	41.82
636	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
637	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
638	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
639	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5442.00	14.11%
20国开12	50.00	5101.15	13.23%
21国开03	40.00	4162.67	10.80%
23农发13	40.00	4047.78	10.50%
22通商银行	30.00	3111.82	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38350.62	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415

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