鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.83	-0.22	-0.03	-0.89	-0.12	-4.21	-0.14
总份额	51.39	53.22	53.44	53.47	54.36	54.48	58.69
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.15
季度总赎回份额	1.85	0.22	0.03	0.90	0.12	4.29	0.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5096	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
5097	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5098	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5099	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
5100	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5101	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
5102	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5103	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
5104	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5105	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5106	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
5107	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
5108	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5109	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5087	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5088	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5089	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5090	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5091	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5092	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
5093	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5094	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5095	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
5096	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5097	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
5098	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5099	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5100	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平

2266	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2267	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2268	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2269	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2270	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2271	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2272	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2273	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2274	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2275	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2276	财通资管睿盈债券A	21.99	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2277	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2278	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2279	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2280	融通通灿债券	8.58	77681.06	-2.26	1.21	3.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4278	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
4279	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4281	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4282	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
4283	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
4284	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4285	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4286	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
4287	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4288	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4289	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4290	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4291	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
4158	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4159	民生加银和鑫定开债券发起式	32.91	297042.77	-	-	1.99
4160	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
4161	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4162	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4163	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
4164	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4165	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4166	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
4167	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4168	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
4169	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4170	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4171	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178

3002.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

184

2954.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

193

3041.0100

0.00%

100.00%

2024-06-30

183

3431.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

187

3394.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178	3002.4800	53.44	100.00
2025-06-30	184	2954.1600	54.36	100.00
2024-12-31	193	3041.0100	58.69	100.00
2024-06-30	183	3431.5700	62.80	100.00
2023-12-31	187	3394.9000	63.48	100.00

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