鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.18	-1.83	-0.22	-0.03	-0.89	-0.12	-4.21
总份额	50.22	51.39	53.22	53.44	53.47	54.36	54.48
季度总申购份额	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07
季度总赎回份额	1.19	1.85	0.22	0.03	0.90	0.12	4.29

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5115	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	76.43	75.77	76.08	0.31
5116	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96
5117	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
5118	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
5119	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
5120	鑫元合丰纯债C	0.01	109.79	0.71	32.36	31.65
5121	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
5122	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	131.93	-6.98	4.20	11.18
5123	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43
5124	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.01	-	-	0.79
5125	宝盈鸿盛债券C	0.00	9.82	-4.84	0.69	5.52
5126	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
5127	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5128	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25
5110	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
5111	蜂巢添元纯债A	0.01	50.79	-	-	5000.05
5112	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
5113	中航瑞智纯债C	0.01	50.38	-40.43	7.95	48.38
5114	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
5115	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5116	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
5117	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13
5118	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
5119	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5120	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5121	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35
5122	招商招裕纯债C	0.00	48.04	7.10	10.03	2.94
5123	信诚景瑞C	0.01	47.00	-1.01	2.71	3.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
1946	华安安敦债券C	0.02	146.68	-1.05	10.02	11.07
1947	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
1948	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	19.63	-1.08	27.61	28.69
1949	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1950	华宝宝隆债券C	0.00	28.38	-1.17	104.16	105.33
1951	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
1952	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
1953	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
1954	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1955	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
1956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
1957	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
1958	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
1959	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
4379	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
4380	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
4381	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
4382	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.15	-	0.01	-
4383	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
4384	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4385	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
4386	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.18	-0.11	0.00	0.11
4387	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
4388	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4389	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4390	博时富丰3个月定开债发起式	10.98	101425.41	-0.01	0.00	0.01
4391	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4392	博时富永3个月定开债发起式	27.86	274101.56	-50000.00	0.00	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平

4220	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
4221	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
4222	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4223	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
4224	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4225	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
4226	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
4227	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
4228	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4229	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4230	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
4231	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
4232	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
4233	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
4234	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

167

3077.5200

0.00%

100.00%

2025-12-31

178

3002.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

184

2954.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

193

3041.0100

0.00%

100.00%

2024-06-30

183

3431.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	167	3077.5200	51.39	100.00
2025-12-31	178	3002.4800	53.44	100.00
2025-06-30	184	2954.1600	54.36	100.00
2024-12-31	193	3041.0100	58.69	100.00
2024-06-30	183	3431.5700	62.80	100.00

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