鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-0.03	-0.89	-0.12	-4.21	-0.14	-3.96	-0.43
总份额	53.44	53.47	54.36	54.48	58.69	58.84	62.80
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.07	0.15	0.04	0.05
季度总赎回份额	0.03	0.90	0.12	4.29	0.30	4.00	0.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
5071	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5072	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
5073	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
5074	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-16.64	177.54	194.18
5075	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
5076	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
5077	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
5078	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
5079	宝盈安盛中短债债券C	0.00	34.56	-	-	36.55
5080	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
5081	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.66	4.04	124.70
5082	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5083	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
5084	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平

5063	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5064	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-13.94	75.93	89.88
5065	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5066	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
5067	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5068	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
5069	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5070	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
5071	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5072	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
5073	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5074	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5075	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
5076	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5077	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4509	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4510	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4511	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4512	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4513	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4514	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4515	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4516	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4517	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4518	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4519	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4520	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4521	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4522	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4733	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
4734	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4735	兴业定开债券A	29.93	222550.53	-	-	-
4736	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4737	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4738	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4739	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4740	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4741	兴业年年利定开债券	5.49	39427.91	-	-	-
4742	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
4743	兴银汇福定开债	49.56	479009.23	-	-	-
4744	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4745	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
4746	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	嘉实致信一年定期纯债债券	25.04	244885.43	0.05	0.08	0.03
4506	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4507	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4508	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4509	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
4510	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
4511	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
4512	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4513	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
4514	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4515	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4516	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4517	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4518	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4519	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178

3002.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

184

2954.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

193

3041.0100

0.00%

100.00%

2024-06-30

183

3431.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

187

3394.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178	3002.4800	53.44	100.00
2025-06-30	184	2954.1600	54.36	100.00
2024-12-31	193	3041.0100	58.69	100.00
2024-06-30	183	3431.5700	62.80	100.00
2023-12-31	187	3394.9000	63.48	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。