鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-0.22	-0.03	-0.89	-0.12	-4.21	-0.14	-3.96
总份额	53.22	53.44	53.47	54.36	54.48	58.69	58.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07	0.15	0.04
季度总赎回份额	0.22	0.03	0.90	0.12	4.29	0.30	4.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	中信保诚稳鸿C	0.01	90.30	-59.44	10.89	70.33
5080	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5081	中信建投景泰债券C	0.01	71.46	0.95	11.15	10.20
5082	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
5083	中银证券中高等级债券C	0.01	119.17	-8.85	23.63	32.47
5084	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	93.69	-5.01	0.55	5.56
5085	鑫元合丰纯债C	0.01	134.76	19.24	34.22	14.98
5086	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
5087	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.24	3.13	8.00	4.87
5088	宝盈安盛中短债债券C	0.00	29.95	-	-	4.61
5089	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
5090	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
5091	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5092	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
5093	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	招商添浩纯债C	0.01	57.57	-8.37	4.76	13.13
5063	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5064	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
5065	宏利溢利债券C	0.01	54.98	-29.81	40.21	70.02
5066	平安惠信3个月定开债C	0.01	53.99	-	53.92	-
5067	工银14天理财债券发起C	0.01	53.95	18.69	48.78	30.09
5068	华润元大稳健债券A	0.01	53.66	-14.11	6.43	20.54
5069	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
5070	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.92	-21.97	0.54	22.50
5071	国金惠远纯债A	0.01	52.76	-	-	64055.93
5072	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5073	南方聪元C	0.01	52.31	-10.63	122.46	133.09
5074	招商添悦纯债C	0.01	52.30	-8.64	5.71	14.35
5075	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.15	-10.72	4.55	15.27
5076	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	52.09	-23826.41	2.10	23828.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4266	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
4267	兴业定开债券A	29.87	222550.53	-	-	-
4268	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4269	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4270	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4271	民生加银半年理财	79.98	796798.59	-	-	-
4272	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4273	鑫元合享纯债A	3.97	34984.86	-	-	0.00
4274	中银安心回报	30.20	294049.40	-	4.14	-
4275	兴业年年利定开债券	5.52	39427.91	-	-	-
4276	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-	-	-
4277	兴业稳固收益两年理财债券	80.14	779912.18	-	-	-
4278	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.15	185611.31	-	185563.18	-
4279	博时裕盈3个月定开债	13.18	124418.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4404	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
4405	兴业定开债券A	29.87	222550.53	-	-	-
4406	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
4407	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4408	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4409	民生加银半年理财	79.98	796798.59	-	-	-
4410	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4411	鑫元合享纯债A	3.97	34984.86	-	-	0.00
4412	兴业年年利定开债券	5.52	39427.91	-	-	-
4413	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-	-	-
4414	兴业稳固收益两年理财债券	80.14	779912.18	-	-	-
4415	博时裕盈3个月定开债	13.18	124418.23	-	-	0.00
4416	中欧兴利债券A	15.30	143305.06	-	-	3.39
4417	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	工银瑞祥定开发起式债券	101.33	970464.89	-0.29	0.00	0.29
4308	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4309	平安惠诚纯债	19.31	184206.90	-	-	0.28
4310	永赢添益债券	4.16	39026.01	569.13	569.41	0.28
4311	兴银合盛定开债C	0.00	1.09	-0.14	0.13	0.27
4312	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
4313	广发景宏债券	4.07	39497.69	-	-	0.22
4314	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4315	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
4316	诺德安盛	20.66	199128.12	-0.21	0.00	0.21
4317	中信建投景信债券C	0.00	0.14	0.03	0.23	0.21
4318	平安惠兴债券	12.65	117398.60	1.30	1.49	0.20
4319	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.76	-0.20	0.00	0.20
4320	兴华安悦纯债A	5.10	50002.46	-	-	0.20
4321	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

178

3002.4800

0.00%

100.00%

2025-06-30

184

2954.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

193

3041.0100

0.00%

100.00%

2024-06-30

183

3431.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

187

3394.9000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	178	3002.4800	53.44	100.00
2025-06-30	184	2954.1600	54.36	100.00
2024-12-31	193	3041.0100	58.69	100.00
2024-06-30	183	3431.5700	62.80	100.00
2023-12-31	187	3394.9000	63.48	100.00

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