鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-0.03	-0.89	-0.12	-4.21	-0.14	-3.96	-0.43
总份额	53.44	53.47	54.36	54.48	58.69	58.84	62.80
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.07	0.15	0.04	0.05
季度总赎回份额	0.03	0.90	0.12	4.29	0.30	4.00	0.47

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
5082	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5083	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
5084	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
5085	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-21.37	22.50	43.87
5086	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
5087	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
5088	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
5089	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
5090	宝盈安盛中短债债券C	0.00	34.56	-	-	36.55
5091	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
5092	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
5093	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5094	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
5095	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5076	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-20.63	7.81	28.45
5077	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5078	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
5079	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5080	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-5897.28	7.48	5904.76
5081	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5082	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
5083	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5084	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
5085	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5086	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5087	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
5088	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5089	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4309	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
4310	兴业定开债券A	29.71	222550.53	-	-	-
4311	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4312	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4313	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4314	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4315	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4316	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4317	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4318	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
4319	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
4320	博时裕盈3个月定开债	13.05	124418.23	-	-	0.01
4321	兴银汇福定开债	50.34	479009.23	-	-	-
4322	中欧兴利债券A	15.13	143308.44	-	-	7.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4511	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
4512	兴业定开债券A	29.71	222550.53	-	-	-
4513	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
4514	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4515	工银目标收益一年定开债券C	3.65	24893.04	-	-	-
4516	招商定期宝六个月期理财债券	2.38	23570.47	-	-	-
4517	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4518	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4519	兴业年年利定开债券	5.46	39427.91	-	-	-
4520	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
4521	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
4522	博时裕盈3个月定开债	13.05	124418.23	-	-	0.01
4523	兴银汇福定开债	50.34	479009.23	-	-	-
4524	中欧兴利债券A	15.13	143308.44	-	-	7.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4385	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4386	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
4387	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4388	天弘悦享定开债发起式	86.07	726369.52	16891.81	16891.84	0.03
4389	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
4390	鑫元合享纯债A	3.92	34984.86	-	-	0.03
4391	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
4392	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4393	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.41	-	-	0.02
4394	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4395	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4396	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4397	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4398	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

184

2954.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

193

3041.0100

0.00%

100.00%

2024-06-30

183

3431.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

187

3394.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

189

3399.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	184	2954.1600	54.36	100.00
2024-12-31	193	3041.0100	58.69	100.00
2024-06-30	183	3431.5700	62.80	100.00
2023-12-31	187	3394.9000	63.48	100.00
2023-06-30	189	3399.4800	64.25	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。