鑫元合享纯债C(000814)_规模评级

鑫元合享纯债C000814XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-3.96	-0.43	-0.26	0.07	-0.83	-0.43	-3.00
总份额	58.84	62.80	63.23	63.48	63.42	64.25	64.68
季度总申购份额	0.04	0.05	0.02	0.07	0.09	0.01	0.00
季度总赎回份额	4.00	0.47	0.28	0.00	0.92	0.44	3.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5069	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
5070	中银通利债券C	0.01	136.16	-34.04	21.83	55.87
5071	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	676.11	-452.43	912.35	1364.78
5072	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
5073	中银证券安誉债券C	0.01	53.27	-	-	5.75
5074	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	119.03	-11.41	12.10	23.51
5075	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
5076	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
5077	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5078	百嘉百益债券C	0.00	5.46	-14.08	3.42	17.50
5079	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5080	宝盈鸿盛债券C	0.00	40.64	-3.14	1.99	5.13
5081	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
5082	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平

5055	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5056	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
5057	前海联合泰瑞纯债A	0.01	61.71	-55.62	35.81	91.43
5058	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
5059	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
5060	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5061	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5062	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
5063	华夏中债3-5年政金债指数C	0.01	58.24	14.57	20.65	6.07
5064	华夏安益短债债券A	0.01	57.30	-600.61	7.26	607.87
5065	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
5066	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	57.20	-81.37	98.33	179.70
5067	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
5068	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	54.92	15.67	23.11	7.44
5069	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
1783	安信华享纯债C	0.01	64.33	-3.73	60.43	64.15
1784	平安惠添纯债	7.51	71062.85	-3.73	3.08	6.81
1785	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1786	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
1787	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47782.70	-3.80	0.95	4.75
1788	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.23	18395.09	-3.83	143.62	147.45
1789	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
1790	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
1791	国富恒久信用债券A	0.03	237.63	-4.20	1.22	5.42
1792	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
1793	长城久悦债券A	0.07	718.76	-4.50	39.75	44.25
1794	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
1795	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
1796	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4117	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4118	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4119	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
4120	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4121	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4122	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
4123	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
4124	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4125	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-
4126	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-
4127	东方红鑫泰66个月定开债券	80.48	798005.34	-	0.03	-
4128	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
4129	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.45	-	0.03	-
4130	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元合享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	安信瑞鸿中短债A	0.08	692.01	-	-	4.29
3967	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
3968	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24
3969	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
3970	工银恒享纯债债券C	0.00	16.55	10.87	15.05	4.18
3971	招商招恒纯债D	0.00	6.35	-0.23	3.94	4.18
3972	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3973	鑫元合享纯债C	0.01	58.84	-3.96	0.04	4.00
3974	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99
3975	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
3976	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
3977	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
3978	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
3979	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
3980	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

183

3431.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

187

3394.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

189

3399.4800

0.00%

100.00%

2022-12-31

201

3367.3400

0.00%

100.00%

2022-06-30

225

2710.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	183	3431.5700	62.80	100.00
2023-12-31	187	3394.9000	63.48	100.00
2023-06-30	189	3399.4800	64.25	100.00
2022-12-31	201	3367.3400	67.68	100.00
2022-06-30	225	2710.8200	60.99	100.00

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