资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6113.70 16.90%
债券 29882.74 82.60%
银行存款和结算备付金 177.89 0.49%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:36175.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 50.00 5054.45 13.82%
19国开05 20.00 2171.87 5.94%
22国开15 20.00 2157.49 5.90%
23中原银行永续债01 20.00 2153.43 5.89%
24华发集团MTN008 20.00 2053.56 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26812.60 73.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 13.73 1383.66 3.78%
新易盛 300502 2.00 861.76 2.36%
中际旭创 300308 1.31 799.10 2.18%
航天智装 300455 25.03 751.90 2.06%
开普云 688228 3.44 669.58 1.83%
广东宏大 002683 13.01 621.88 1.70%
江淮汽车 600418 8.77 434.12 1.19%
宁德时代 300750 0.87 319.52 0.87%
赛诺医疗 688108 7.02 135.05 0.37%
迈威生物 688062 3.56 137.14 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.83%
采矿业 0.06 1.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开普云 688228 4.39 900.44 2.71%
新易盛 300502 2.00 731.54 2.20%
立讯精密 002475 11.04 714.18 2.15%
合锻智能 603011 29.28 575.35 1.73%
世纪华通 002602 27.25 564.35 1.70%
江淮汽车 600418 8.77 472.70 1.42%
爱科赛博 688719 9.23 362.41 1.09%
宁德时代 300750 0.87 349.74 1.05%
长盈精密 300115 7.80 325.10 0.98%
芯原股份 688521 1.42 260.65 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 11.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.19%