鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1021 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2141

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
债券型名次	5211	5463	328	445	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
债券型名次	317	1151	373	1743	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
5210	银河通利债券(LOF)	-0.69	0.85	6.87	6.55	10.07
5211	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
5212	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
5213	长城稳固收益债券A	-0.70	-0.09	-1.13	-0.82	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
5462	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
5463	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
5464	国富恒瑞债券A	0.08	-1.34	-2.50	-2.21	-1.85
5465	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
327	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
328	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
329	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84
330	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.12	1.05	2.61	2.66
444	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
445	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
446	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
447	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44
327	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
328	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	-1.31	1.93	2.61	3.44
329	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
330	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	南方多利增强债券C	7.90	15.93	15.35	24.36	162.84
316	天弘多元收益C	7.90	34.57	20.28	25.79	35.90
317	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
318	诺安双利债券发起	7.85	8.51	6.70	9.79	180.40
319	博时稳健增利债券C	7.84	15.27	17.38	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	富荣富乾债券A	4.79	7.34	0.14	-5.81	-4.09
1150	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
1151	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
1152	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21
1153	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
372	达诚腾益债券C	4.66	8.60	15.71	-	16.45
373	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
374	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
375	蜂巢添盈纯债C	2.20	8.21	15.68	23.55	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85
1742	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1743	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
1744	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
1745	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.46	7.83	14.63	22.36
2401	中银稳汇短债债券A	1.67	3.77	7.01	13.25	22.36
2402	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
2403	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2404	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1028	1.1044	1.1098	1.1067	1.1205
累计净值(元)	1.2148	1.2164	1.2218	1.2187	1.2325

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