鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0687 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
债券型名次	3267	4969	4510	4987	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
债券型名次	4470	4135	587	2370	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
3266	中邮纯债优选一年定开债C	0.17	-0.06	-0.16	0.12	1.55
3267	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
3268	安信目标收益债券A	0.16	0.25	0.23	0.43	0.96
3269	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	西部利得汇逸债券C	-0.08	-0.90	-0.61	-1.61	3.18
4968	中邮纯债恒利债券C	0.99	-0.90	-3.19	-3.71	-0.49
4969	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4970	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
4971	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中金金利A	0.09	0.05	-0.27	-0.39	0.76
4509	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4510	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4511	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
4512	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	长信利保债券C	-0.13	-0.73	-0.75	-2.85	0.08
4986	申万菱信安泰丰利债券A	0.69	-0.30	-2.26	-2.85	-0.32
4987	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4988	富国稳健双盈债券发起式A	-0.18	-3.94	-4.47	-2.86	3.84
4989	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	通利债C	0.69	-2.08	-4.56	-6.85	0.30
4725	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.48	2.18	-0.24	0.06	0.30
4726	鑫元聚鑫收益增强C	0.17	-0.90	-0.27	-2.85	0.30
4727	长信利丰债券C	0.37	-0.44	-1.16	-2.64	0.29
4728	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4469	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.94	17.06
4470	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
4471	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4472	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	易方达安益90天持有债券A	1.58	3.88	6.57	-	8.52
4134	中泰青月中短债C	1.79	3.88	6.54	11.94	19.87
4135	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
4136	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.59	16.05
4137	长信稳通三个月定开债券发起式	1.84	3.87	6.01	10.48	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52
586	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.86	14.58
587	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
588	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.62	105.21
589	中融聚业定期开放债券	2.65	6.18	13.20	26.65	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	方正富邦稳裕纯债C	1.63	1.19	5.27	12.02	12.53
2369	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.90	6.77	12.02	58.33
2370	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
2371	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.00	35.99
2372	华夏短债债券A	1.62	3.64	6.54	12.00	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
3041	银华安鑫短债债券C	1.46	3.14	5.46	10.83	18.63
3042	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	12.01	18.63
3043	建信利率债债券	3.31	3.94	7.76	14.50	18.61
3044	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.19	18.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2165.76	5.01%
23中原银行永续债01	20.00	2121.27	4.90%
26超长特别国债04	20.00	2058.74	4.76%
26招商银行永续债01	20.00	2039.08	4.71%
26泰康养老永续债01	20.00	2037.02	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28726.14	66.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0693	1.0689	1.0672	1.0665	1.0669
累计净值(元)	1.1813	1.1809	1.1792	1.1785	1.1789

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