鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.1000 0.0015(0.14%)

累计净值：1.2120

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
债券型名次	860	426	229	318	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
债券型名次	425	1055	364	2176	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中欧稳宁9个月债券C	0.14	1.23	0.65	1.86	2.03
859	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
860	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
861	鑫元增利定期开放	0.14	0.40	0.75	0.84	0.76
862	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	2.34	2.24	3.27	3.41
425	中银双利债券B	0.38	2.34	0.68	2.72	2.64
426	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
427	汇添富6月红定期开放债券A	0.31	2.33	1.48	2.70	2.57
428	鹏华畅享债券A	0.24	2.33	1.82	3.49	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	信诚稳悦A	-0.45	1.35	2.28	2.52	3.95
228	易方达裕富债券A	0.43	2.72	2.27	4.17	4.25
229	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
230	大成元吉增利债券A	0.16	1.50	2.25	4.41	4.32
231	泰康裕泰债券C	0.06	0.75	2.25	3.39	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	招商民安增益债券A	0.43	4.10	1.65	4.13	3.55
317	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
318	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
319	南方通元6个月持有债券A	0.30	1.60	1.21	4.06	2.64
320	光大保德信中高等级债券C	0.23	1.03	-0.22	4.05	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	招商信用增强债券C	0.21	2.05	1.10	3.66	3.25
418	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
419	鑫元聚鑫收益增强C	0.14	2.34	2.27	4.07	3.24
420	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.11	0.38	3.40	3.23
421	嘉实稳怡债券	0.23	2.59	1.60	3.78	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	兴证全球兴益债券C	8.60	12.05	14.43	-	13.25
424	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55
425	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
426	汇添富双鑫添利债券A	8.57	13.55	17.46	23.09	61.37
427	鹏华永泽定期开放债券	8.56	16.50	21.03	28.28	56.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国泰君安君得盛债券C	5.81	8.08	6.02	-	6.38
1054	南方卓元债券A	5.75	8.08	11.29	16.38	47.30
1055	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
1056	广发集远债券C	2.85	8.06	8.90	-	9.98
1057	摩根瑞享纯债债券A	2.21	8.06	11.51	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	11.41	16.22	15.88	36.99
363	富国稳健双盈债券发起式A	13.68	20.21	16.21	-	16.78
364	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
365	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.70	9.12	16.20	-	16.99
366	金元顺安沣泉债券	12.13	16.57	16.19	29.56	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	平安鼎信债券	1.12	4.29	14.98	15.11	41.87
2175	中欧聚瑞债券A	1.42	4.50	8.66	15.11	18.54
2176	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
2177	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
2178	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华夏鼎淳债券C	3.30	5.35	6.72	10.91	22.13
2373	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.25	6.00	9.88	17.08	22.13
2374	鑫元聚鑫收益增强C	8.59	8.08	16.21	15.11	22.11
2375	博时富瑞纯债债券C	2.03	4.33	8.05	14.80	22.10
2376	博时中债1-3政金债指数C	1.50	4.94	8.59	14.75	22.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 000896 000897 017584 报告期末下属分级基金的份额总额 63,178,130.62份 12,992,952.23份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0985	1.0978	1.0978	1.1036	1.1053
累计净值(元)	1.2105	1.2098	1.2098	1.2156	1.2173

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