鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0749 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1869

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
债券型名次	2821	4829	5074	4914	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
债券型名次	3603	2166	443	1946	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2820	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2821	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
2822	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2823	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4828	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42
4829	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
4830	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.43	-0.86	-1.63	-2.11	-1.97
4831	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5073	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04
5074	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
5075	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
5076	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4913	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
4914	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
4915	银华信用双利债券C	-0.86	-1.36	-1.93	-1.49	-1.28
4916	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4372	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4373	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
4374	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
4375	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25
3602	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
3603	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
3604	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
3605	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
2165	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
2166	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
2167	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77
2168	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
442	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
443	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
444	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
445	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
1945	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
1946	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
1947	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
1948	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
2897	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32
2898	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
2899	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2900	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0757	1.0743	1.0742	1.0741	1.0760
累计净值(元)	1.1877	1.1863	1.1862	1.1861	1.1880

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