鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0756 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
债券型名次	5311	1176	457	321	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
债券型名次	933	606	629	2707	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	招商安凯债券	-0.63	-0.42	-0.45	0.39	0.13
5310	鑫元聚鑫收益增强A	-0.63	0.57	1.86	5.31	0.99
5311	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
5312	富国元利债券A	-0.64	3.07	4.21	5.96	4.50
5313	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.64	0.21	0.84	1.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	永赢盈益债券A	0.17	0.54	0.55	0.82	0.45
1175	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.16	0.54	0.50	0.65	0.54
1176	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
1177	博时恒耀债券C	-1.15	0.53	4.84	11.74	1.90
1178	财通资管睿盈债券A	0.14	0.53	0.05	-0.16	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	易方达裕富债券C	-0.15	0.99	1.76	6.14	1.90
456	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
457	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
458	光大保德信安祺债券A	0.44	1.27	1.75	3.99	1.86
459	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	汇添富实业债债券C	0.12	0.91	2.58	5.11	1.62
320	嘉实债券	0.05	0.61	1.53	5.10	1.27
321	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
322	长江聚利债券型C	-0.05	0.09	1.28	5.09	0.83
323	融通收益增强债券A	-0.02	1.26	1.66	5.07	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.73	1.27	1.08	0.95
991	中银信用增利债券C	0.08	0.67	1.15	1.94	0.95
992	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
993	蜂巢丰瑞债券A	0.17	0.75	0.87	1.09	0.94
994	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.29	20.88	23.04
932	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.15	8.20	12.38	21.34	22.30
933	鑫元聚鑫收益增强C	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
934	海富通美元债QDII(美元)	4.14	4.37	-0.65	-13.81	-4.55
935	易方达稳健收益债券C	4.14	15.11	12.82	21.09	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	申万菱信汇元宝债券C	7.68	13.23	6.34	-	-2.39
605	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
606	鑫元聚鑫收益增强C	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
607	中欧颐利债券A	5.51	13.21	12.74	-	12.54
608	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.50	13.18	15.00	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.77	9.24	13.67	23.24	24.31
628	招商安华债券A	5.79	14.93	13.67	23.75	32.25
629	鑫元聚鑫收益增强C	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
630	华夏卓信一年定开债券发起式	3.62	10.19	13.66	-	14.79
631	平安增鑫六个月定开债A	1.40	8.81	13.66	20.32	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	嘉实稳固收益债券C	7.24	14.35	11.88	13.22	109.42
2706	招商中债1-5年进出口行A	0.55	6.14	9.56	13.22	20.23
2707	鑫元聚鑫收益增强C	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
2708	宝盈安泰短债债券C	1.47	3.80	7.55	13.21	21.77
2709	蜂巢添幂中短债C	1.45	4.39	8.37	13.21	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	工银1-3年国开债指数C	0.76	4.97	8.18	14.60	19.41
2642	民生加银中债1-3年农发债指数	0.80	4.50	7.69	14.42	19.41
2643	鑫元聚鑫收益增强C	4.15	13.22	13.67	13.22	19.40
2644	红土创新纯债C	1.29	6.29	9.39	16.91	19.38
2645	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0757	1.0796	1.0798	1.0737	1.0824
累计净值(元)	1.1877	1.1916	1.1918	1.1857	1.1944

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