鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.0691 -0.0030(-0.28%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
债券型名次	5201	5302	5268	5050	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68
债券型名次	591	4311	733	2704	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
5200	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5201	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5202	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5203	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	大成景盛一年定期债券C	-0.45	-3.65	-3.49	-2.14	-1.88
5301	金鹰元祺信用债	-0.70	-3.65	-1.84	-1.00	2.13
5302	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5303	信澳鑫益债券A	-0.23	-3.68	-1.99	-1.91	0.14
5304	信澳鑫益债券C	-0.24	-3.72	-2.10	-2.12	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	工银全球美元债A美元现汇	-0.60	-2.16	-2.67	-3.17	-3.23
5267	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
5268	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5269	华宝可转债债券C	-0.79	-3.00	-2.69	-2.73	5.62
5270	建信收益增强债券A	0.06	-3.34	-2.69	-1.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	金元顺安沣楹债券	-0.67	-5.99	-2.29	-0.99	0.96
5049	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.72	-0.78	-0.99	-0.52
5050	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5051	金鹰元祺信用债	-0.70	-3.65	-1.84	-1.00	2.13
5052	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.11	0.50	0.12	-0.12	0.34
4947	人保鑫裕增强债券C	-0.22	-0.44	-1.10	-0.71	0.34
4948	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
4949	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4950	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
590	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91
591	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68
592	长盛恒盛利率债A	4.13	7.00	11.85	-	15.31
593	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
4310	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
4311	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68
4312	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.42	18.25
4313	广发景兴中短债C	1.49	3.43	6.12	11.91	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
732	国泰信瑞纯债债券	5.26	7.36	12.07	-	14.43
733	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68
734	华宝安宜六个月持有期债券A	2.16	10.94	12.06	-	14.23
735	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.56	4.40	12.06	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	交银中债1-3年农发债指数C	1.70	3.89	7.59	9.87	9.87
2703	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.67	3.11	5.27	9.86	30.78
2704	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68
2705	广发聚财信用债券B	1.93	7.20	8.40	9.81	89.20
2706	华富安鑫债券	4.42	29.35	14.87	9.81	77.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	鹏华年年红一年持有期债券A	1.63	3.22	7.29	14.17	18.69
2936	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69
2937	鑫元聚鑫收益增强C	4.14	3.44	12.07	9.82	18.68
2938	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
2939	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.05	7.91	14.36	18.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0721	1.0709	1.0751	1.0757	1.0878
累计净值(元)	1.1841	1.1829	1.1871	1.1877	1.1998

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