鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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最新净值：1.0910 0.0032(0.29%)

累计净值：1.2030

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
债券型名次	151	37	4143	334	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
债券型名次	484	1168	338	2300	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
150	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
151	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
152	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.32	4.98	3.79
153	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	富国稳健双盈债券发起式C	-0.04	2.20	3.51	6.52	4.36
36	南方广利回报债券A/B	1.40	2.20	-0.56	9.44	5.37
37	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
38	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
39	南方广利回报债券C	1.39	2.16	-0.66	9.23	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.45	0.91	0.50
4142	中银信用增利债券C	0.08	0.04	0.45	1.64	1.07
4143	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
4144	博时富恒一年定开债发起式	0.01	-0.05	0.44	0.72	0.45
4145	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	金鹰恒润债券发起式C	0.05	-0.36	0.93	3.40	2.33
333	国富强化收益债券A	-0.05	-0.13	0.74	3.38	2.25
334	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
335	财通可转债债券A	0.66	1.83	-2.01	3.37	2.83
336	鹏华信用增利债券B	-0.35	-1.09	0.97	3.37	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	大成债券C	0.16	0.41	1.04	2.97	2.39
355	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.27	0.55	1.31	3.76	2.39
356	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
357	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
358	天弘多元增利债券A	0.28	-0.32	1.77	2.94	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18
483	汇添富双享增利债券C	7.31	9.88	0.00	-	11.89
484	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
485	博时宏观回报债券A/B	7.29	10.32	10.15	11.59	78.53
486	富国汇利回报定期开放债券	7.29	11.97	13.80	24.04	140.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
1167	兴业180天持有期债券C	1.40	7.53	10.35	-	11.12
1168	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
1169	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1170	建信泓利一年持有期债券	4.13	7.51	8.28	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.36	7.82	15.66	27.85	44.21
337	鹏华产业债债券	6.10	12.24	15.62	24.07	107.90
338	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
339	中欧稳宁9个月债券A	6.11	13.32	15.59	-	16.99
340	博时稳定价值债券A	6.32	11.77	15.58	24.44	190.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	14.75	35.59
2299	广发聚财信用债券B	4.44	9.40	9.68	14.74	89.79
2300	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
2301	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	14.73	33.79
2302	汇添富中短债A	1.64	4.31	8.64	14.73	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	长江安盈中短债六个月定开	1.79	4.18	7.41	15.40	21.11
2478	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11
2479	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
2480	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
2481	鹏华丰登债券	1.45	5.97	9.28	15.83	21.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0878	1.0856	1.0849	1.0797	1.0812
累计净值(元)	1.1998	1.1976	1.1969	1.1917	1.1932

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