鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1254 0.0108(0.97%)

累计净值：1.2374

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62
债券型名次	261	106	111	224	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
债券型名次	291	653	262	793	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中银转债增强债券A	0.97	-1.96	-3.67	2.06	0.15
260	中银转债增强债券B	0.97	-1.99	-3.75	1.89	-0.01
261	鑫元聚鑫收益增强C	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62
262	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
263	汇添富双利增强债券C	0.96	4.24	7.86	11.26	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
105	宏利集利债券C	1.40	1.67	7.03	8.98	8.08
106	鑫元聚鑫收益增强C	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62
107	汇添富长添利定期开放债券C	1.38	1.63	2.11	2.78	2.69
108	华商转债精选债券A	2.73	1.60	1.87	8.94	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
110	华商瑞鑫定期开放债券	1.20	-0.76	5.49	20.69	17.16
111	鑫元聚鑫收益增强C	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62
112	新华增怡债券A	0.76	1.35	5.39	5.59	5.23
113	新华增怡债券C	0.76	1.31	5.28	5.38	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	南方多利增强债券A	0.66	0.45	2.72	6.04	4.91
223	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
224	鑫元聚鑫收益增强C	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62
225	信诚稳悦C	0.15	1.44	3.66	6.00	5.64
226	交银定期支付月月丰债券C	1.08	0.81	2.43	5.96	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	信诚稳悦C	0.15	1.44	3.66	6.00	5.64
198	交银定期支付月月丰债券C	1.08	0.81	2.43	5.96	5.62
199	鑫元聚鑫收益增强C	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62
200	招商信用添利债券(LOF)A	0.61	0.81	3.42	6.09	5.61
201	博时恒耀债券C	1.30	-0.92	2.51	8.07	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	汇添富6月红定期开放债券A	10.29	15.42	17.40	14.43	58.13
290	金鹰恒润债券发起式C	10.27	17.39	19.28	-	21.35
291	鑫元聚鑫收益增强C	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
292	长信先优债券A	10.21	12.13	13.72	18.76	54.55
293	金元顺安桉盛债券C	10.17	12.94	9.92	15.27	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.19	18.75
652	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.64	14.27	-	27.40
653	鑫元聚鑫收益增强C	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
654	长城定期开放债券A	2.98	9.63	17.70	23.73	92.72
655	嘉实多元债券A	0.88	9.62	9.43	12.55	155.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.15	19.09	18.39	15.46	18.02
261	招商民安增益债券C	10.53	17.35	18.36	25.62	31.00
262	鑫元聚鑫收益增强C	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
263	华商转债精选债券C	12.93	15.65	18.24	32.76	33.14
264	汇添富双鑫添利债券A	8.24	13.66	18.22	22.90	61.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	海富通稳固收益债券C	5.63	11.51	11.97	18.81	121.06
792	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.40	6.33	10.37	18.81	21.33
793	鑫元聚鑫收益增强C	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
794	鹏华永诚一年定开债券	1.99	5.06	9.99	18.80	33.00
795	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.02	11.30	18.79	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	中银弘享债券	0.94	4.14	7.49	14.64	24.97
2081	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.57	8.37	16.42	24.96
2082	鑫元聚鑫收益增强C	10.24	9.64	18.28	18.81	24.93
2083	鹏扬淳开债券C	1.81	5.92	11.47	20.68	24.90
2084	南方泰元A	1.55	4.75	8.69	16.82	24.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5083.14	14.27%
22国开15	20.00	2182.88	6.13%
23中原银行永续债01	20.00	2176.17	6.11%
19国开05	20.00	2119.43	5.95%
24华发集团MTN008	20.00	2063.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27862.09	78.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1146	1.1120	1.1166	1.1229	1.1167
累计净值(元)	1.2266	1.2240	1.2286	1.2349	1.2287

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