鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0868 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
债券型名次	327	195	5331	1544	2426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
债券型名次	1468	1793	392	2064	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	泓德裕康债券C	0.21	0.37	-0.84	1.58	1.48
326	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
327	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
328	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
329	博时富宁纯债债券	0.20	0.38	0.87	1.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	中欧兴利债券C	0.23	0.58	0.85	1.63	2.20
194	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
195	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
196	淳厚添益债券A	0.51	0.57	-1.84	7.42	8.74
197	东兴兴利债券D	0.33	0.57	-0.85	2.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	国泰君安君得盛债券A	0.55	0.78	-3.38	4.46	1.73
5330	国泰君安君得盈债券C	0.30	-0.03	-3.39	4.51	4.80
5331	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
5332	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5333	富国收益增强债券A	0.00	-0.57	-3.43	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.76	1.67	2.40
1543	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1544	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
1545	安信永顺一年定开债券	0.04	0.29	0.69	1.66	2.84
1546	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.63	1.66	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	招商资管智远增利债券C	0.14	-0.14	-2.26	2.51	2.00
2425	中加聚享增盈债券C	0.08	0.11	-0.71	2.64	2.00
2426	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
2427	博时华盈纯债债券	0.04	0.16	0.56	1.31	1.99
2428	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1467	中邮纯债聚利债券C	3.00	4.67	8.23	13.53	36.31
1468	鑫元聚鑫收益增强C	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
1469	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
1470	国联安增祺纯债A	2.99	4.93	9.38	15.33	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09
1792	中泰安睿债券C	4.28	5.51	9.62	-	13.70
1793	鑫元聚鑫收益增强C	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
1794	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	5.50	22.01	8.81	65.43
1795	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	5.50	22.01	8.81	65.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	鹏扬淳利定期开放债券	3.64	8.06	15.20	23.00	38.78
391	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
392	鑫元聚鑫收益增强C	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
393	国寿安保尊利增强回报债券C	4.99	18.48	15.16	13.68	32.52
394	鹏扬添利增强A	5.31	12.77	15.16	13.63	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.09	7.96	14.44	20.63
2063	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.66	4.63	8.08	14.44	19.01
2064	鑫元聚鑫收益增强C	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
2065	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.14	3.76	8.05	14.44	19.92
2066	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	14.43	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.59	20.66
2688	东海祥利纯债	2.38	4.36	9.93	20.15	20.65
2689	鑫元聚鑫收益增强C	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
2690	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.97	4.46	8.32	15.31	20.63
2691	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.09	7.96	14.44	20.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0879	1.0902	1.0845	1.0834	1.0858
累计净值(元)	1.1999	1.2022	1.1965	1.1954	1.1978

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