鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0753 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王萍莉

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
债券型名次	5468	5222	5412	4616	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
债券型名次	576	3228	491	2444	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	太平安元债券C	-0.48	0.29	0.04	5.94	6.44
5467	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5468	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5469	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5470	华夏鼎淳债券C	-0.49	-0.79	-0.61	-0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5221	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5222	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5223	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5224	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
5411	鑫元聚鑫收益增强D	-0.48	0.00	-4.19	0.51	1.18
5412	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
5413	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01
5414	创金合信转债精选债券A	0.69	-0.10	-4.31	-7.54	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	建信润利增强债券C	-0.02	0.39	0.85	0.32	1.83
4615	招商资管智远增利债券C	-0.05	0.88	-1.21	0.32	2.09
4616	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
4617	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.15	0.31	0.75
4618	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.11	0.26	0.66	0.92
4562	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.10	0.26	0.69	0.92
4563	鑫元聚鑫收益增强C	-0.48	-0.04	-4.28	0.32	0.92
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.91
4565	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	信澳鑫享债券A	3.83	5.74	6.93	-	4.92
575	格林泓鑫纯债A	3.82	6.58	10.89	19.94	36.64
576	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
577	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
578	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.31	37.99
3227	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.11	4.46	8.28	14.63	18.14
3228	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
3229	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.53	35.40
3230	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	泰康裕泰债券C	4.60	7.75	14.22	9.77	29.97
490	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.55	14.18	-	29.70
491	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
492	国联安添利增长债A	0.99	21.79	14.17	23.22	63.84
493	嘉实稳固收益债券A	4.28	13.77	14.17	15.19	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.76	13.68
2443	财通资管鸿达纯债债券E	1.40	3.22	5.88	11.75	25.62
2444	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
2445	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	11.74	13.00
2446	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.74	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
2869	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.49	19.37
2870	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
2871	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
2872	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	30.00	3065.15	5.49%
26进出口行永续债01	30.00	3022.28	5.41%
22国开15	20.00	2210.04	3.95%
23中原银行永续债01	20.00	2196.72	3.93%
24合肥科技农商行债02	20.00	2051.56	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32890.75	58.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0765	1.0766	1.0805
累计净值(元)	1.1886	1.1885	1.1885	1.1886	1.1925

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