鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0824 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
债券型名次	5239	544	544	389	637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
债券型名次	782	677	537	2717	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
5238	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
5239	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
5240	建信双息红利债券A	-0.70	1.41	2.36	11.46	1.33
5241	建信双息红利债券H	-0.70	1.41	2.36	11.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	兴全磐稳增利债券A	-0.56	1.55	2.09	3.55	1.50
543	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.61	1.55	1.86	2.79	1.48
544	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
545	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
546	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
543	招商资管智远增利债券A	-0.19	1.35	1.88	5.23	1.43
544	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
545	海富通纯债债券A	-0.26	1.41	1.87	3.09	1.37
546	天弘增强回报C	-0.26	1.93	1.87	3.79	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
388	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13
389	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
390	招商资管智远增利债券A	-0.19	1.35	1.88	5.23	1.43
391	招商资管智远增利债券D	-0.19	1.35	1.89	5.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
636	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
637	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
638	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
639	南方佳元6个月持有债券C	-0.03	1.59	1.69	4.40	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
781	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.69	19.47
782	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
783	交银增利债券C	5.01	10.70	12.68	22.27	140.55
784	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	19.43	65.48
676	中银信用增利债券A	5.04	12.56	15.88	23.49	116.08
677	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
678	天治可转债增强债券C	1.41	12.53	0.50	2.45	47.73
679	鹏扬富利增强债券A	5.99	12.51	10.42	8.93	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.11	47.65
536	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62
537	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
538	兴业年年利定开债券	2.67	9.93	14.29	26.65	63.29
539	华富可转债债券	27.16	49.47	14.28	41.70	70.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	交银裕泰两年定期开放债券	2.40	4.81	7.51	13.20	16.93
2716	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.20	22.41
2717	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
2718	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50
2719	财通资管鸿达纯债债券E	1.44	3.70	7.49	13.18	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	嘉实稳怡债券	16.64	19.16	1.71	3.63	20.18
2528	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.44	20.16
2529	鑫元聚鑫收益增强C	5.02	12.56	14.32	13.20	20.15
2530	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.31	20.13
2531	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	14.05	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5054.45	13.82%
19国开05	20.00	2171.87	5.94%
22国开15	20.00	2157.49	5.90%
23中原银行永续债01	20.00	2153.43	5.89%
24华发集团MTN008	20.00	2053.56	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26812.60	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0836	1.0870	1.0862	1.0818	1.0899
累计净值(元)	1.1956	1.1990	1.1982	1.1938	1.2019

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