鑫元聚鑫收益增强C(000897)_最新动态

鑫元聚鑫收益增强C000897XINYUAN JUXIN YIELD ENHANCEMENT BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.011 0.000(0.05%)

累计净值：1.123

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元聚鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈立

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2015-05-26 每10份派现金 0.6 元

鑫元聚鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
债券型名次	5323	5390	5474	5473	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
债券型名次	5450	2373	3303	214	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	中海合嘉增强收益债券A	-0.12	-0.05	0.87	3.97	1.55
5322	中海合嘉增强收益债券C	-0.12	-0.08	0.81	3.85	1.48
5323	鑫元聚鑫收益增强C	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
5324	博时恒耀债券A	-0.13	-0.09	1.35	-0.61	1.26
5325	博时恒耀债券C	-0.13	-0.11	1.27	-0.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	易方达裕鑫债C	0.38	-1.59	0.91	6.81	2.06
5389	长盛可转债A	-0.22	-1.60	0.77	9.94	2.95
5390	鑫元聚鑫收益增强C	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
5391	华商瑞鑫定期开放债券	-0.29	-1.61	-0.47	3.26	0.88
5392	兴全恒益债券A	-0.22	-1.61	-0.01	3.27	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	鑫元聚鑫收益增强D	-0.11	-1.56	-1.84	-1.65	-1.84
5473	建信润利增强债券C	0.05	-1.33	-1.85	-0.85	-1.61
5474	鑫元聚鑫收益增强C	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
5475	光大保德信安诚债券A	-0.04	-4.18	-1.95	6.83	0.15
5476	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	恒生前海恒源天利债C	-0.36	-2.05	-1.45	-1.68	-1.72
5472	西部利得鑫泓增强债券C	-0.35	-0.91	-0.04	-1.81	-1.75
5473	鑫元聚鑫收益增强C	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
5474	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5475	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元聚鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.18	-1.22	-1.24	-1.32	-1.93
5472	平安添裕债券C	-0.07	-0.57	-2.40	1.22	-1.96
5473	鑫元聚鑫收益增强C	-0.12	-1.60	-1.93	-1.84	-1.97
5474	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.18	-1.25	-1.32	-1.47	-2.03
5475	天弘弘丰增强回报A	-0.89	-2.36	-2.47	4.54	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5449	嘉合磐通A	-0.29	0.33	5.80	-	33.11
5450	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
5451	人保民富债券C	-0.33	0.00	0.00	-	0.01
5452	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.36	-0.88	-0.15	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中加聚盈定开债券A	2.43	6.94	11.43	-	32.91
2372	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
2373	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
2374	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
2375	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.99	6.93	9.34	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	5.90	5.71	7.57	-	5.31
3302	工银产业债债券A	3.58	5.20	7.56	-	96.71
3303	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
3304	财通资管鸿达纯债债券E	1.92	5.09	7.55	-	23.25
3305	工银瑞信双利债券B	2.71	4.15	7.55	-	126.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	建信稳定得利债券C	3.04	3.35	5.11	-	51.57
213	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
214	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
215	华富恒稳纯债债券A	3.62	8.84	10.98	-	46.81
216	华富恒稳纯债债券C	3.16	7.89	9.64	-	40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元聚鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.33	5.04	7.69	-	12.23
3532	兴业一年持有期债券A	3.29	7.36	10.64	-	12.21
3533	鑫元聚鑫收益增强C	-0.32	6.94	7.56	-	12.21
3534	鹏华稳华90天滚动持有债券A	2.40	7.65	10.36	-	12.19
3535	中航瑞智纯债A	5.40	10.78	0.00	-	12.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	50.00	5068.14	11.17%
23中原银行永续债01	20.00	2188.37	4.82%
22国开15	20.00	2184.08	4.81%
19国开05	20.00	2137.63	4.71%
24华发集团MTN008	20.00	2067.00	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28447.63	62.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.010	1.009	1.012	1.013	1.014
累计净值(元)	1.122	1.121	1.124	1.125	1.127

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