财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.88 |
8.23 |
-4.03 |
1.32 |
-9.54 |
| 本期利润(万元) |
19.95 |
1.54 |
9.24 |
14.92 |
-7.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77.14 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
10.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
695.07 |
311.73 |
288.95 |
322.27 |
551.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.57 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
24.86 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
13.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.83 |
177.79 |
54.18 |
311.02 |
420.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
44533.06 |
35996.44 |
34854.54 |
36236.26 |
8183.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8632.16 |
6113.70 |
2177.77 |
3291.01 |
40.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
35900.91 |
29882.74 |
32676.76 |
32945.24 |
8143.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.66 |
21.68 |
21.31 |
17.74 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.19 |
6.19 |
6.09 |
5.07 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
57466.04 |
37625.47 |
37009.44 |
53910.10 |
8657.07 |
| 负债合计(万元) |
1585.36 |
1052.33 |
44.25 |
65.83 |
35.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
55880.67 |
36573.14 |
36965.18 |
53844.28 |
8621.71 |
| 未分配利润(万元) |
8237.14 |
3655.00 |
2117.98 |
3488.43 |
895.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.67 |
39.42 |
31.59 |
24.26 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
1309.49 |
483.37 |
-275.08 |
497.07 |
491.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
912.18 |
823.85 |
-24.75 |
38.93 |
3.07 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
2.05 |
1.46 |
5.53 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
2234.66 |
1348.69 |
-266.78 |
565.80 |
497.71 |
| 管理人报酬(万元) |
121.92 |
255.04 |
141.50 |
81.40 |
26.08 |
| 托管费(万元) |
34.83 |
72.87 |
40.43 |
23.26 |
7.45 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.32 |
10.79 |
20.72 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
187.08 |
380.56 |
207.06 |
138.87 |
48.18 |
| 利润总额(万元) |
2047.58 |
968.12 |
-473.83 |
426.92 |
449.53 |
| 净利润(万元) |
2047.58 |
968.12 |
-473.83 |
426.92 |
449.53 |
