资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1119401.33 93.26%
银行存款和结算备付金 78779.55 6.56%
其他资产 2087.13 0.17%
资产总值:1200268.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 290.00 29851.76 2.48%
25农发清发12 250.00 25219.11 2.10%
25中交集MTN002 200.00 20426.85 1.70%
26进出01 160.00 16137.13 1.34%
25国开清发02 150.00 15154.84 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244063.68 20.31%
企业债 129533.63 10.78%
国家债券 30257.11 2.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%