资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1154565.63 90.10%
银行存款和结算备付金 86602.91 6.76%
其他资产 40262.22 3.14%
资产总值:1281430.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 350.00 35411.62 2.58%
25农发31 350.00 35164.43 2.56%
24农发03 250.00 25580.86 1.86%
23农发13 200.00 20263.37 1.48%
25农发21 200.00 20161.41 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300056.81 21.85%
企业债 113450.02 8.26%
国家债券 14129.80 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%