财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
910.58 |
477.51 |
4163.90 |
768.30 |
2942.36 |
| 本期利润(万元) |
1064.79 |
582.98 |
2164.30 |
343.33 |
1361.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15015.71 |
0.00 |
19003.81 |
0.00 |
22134.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115051.06 |
123073.61 |
153010.04 |
136707.73 |
190086.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
18.41 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
16.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36056.99 |
86368.16 |
152.41 |
90.17 |
125.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1246314.65 |
1166507.79 |
707060.00 |
874714.81 |
1300918.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1240287.60 |
1154565.63 |
698454.12 |
859555.86 |
1277539.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.97 |
266.36 |
174.72 |
209.30 |
356.85 |
| 应付托管费(万元) |
48.00 |
44.39 |
29.12 |
34.88 |
59.48 |
| 资产总计(万元) |
1295229.34 |
1374410.62 |
727253.89 |
882094.50 |
1352162.91 |
| 负债合计(万元) |
75015.77 |
914.23 |
310.57 |
16489.50 |
22174.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1220213.58 |
1373496.39 |
726943.31 |
865604.99 |
1329987.98 |
| 未分配利润(万元) |
199767.04 |
213256.99 |
107547.97 |
121199.21 |
173044.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
537.74 |
491.42 |
30.39 |
1308.18 |
1129.45 |
| 投资收益(万元) |
10879.49 |
21395.56 |
11830.18 |
31218.00 |
14703.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.39 |
-7032.80 |
-4582.34 |
2961.78 |
6539.34 |
| 其它收入(万元) |
40.94 |
94.61 |
81.63 |
179.68 |
113.35 |
| 收入合计(万元) |
12694.56 |
14948.78 |
7359.86 |
35667.64 |
22485.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1592.11 |
2233.26 |
897.65 |
3329.81 |
1714.57 |
| 托管费(万元) |
265.35 |
372.21 |
149.61 |
554.97 |
285.76 |
| 其它费用(万元) |
19.67 |
32.41 |
18.20 |
36.93 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
2429.23 |
3917.42 |
2078.23 |
5323.20 |
2571.46 |
| 利润总额(万元) |
10265.33 |
11031.36 |
5281.63 |
30344.44 |
19913.81 |
| 净利润(万元) |
10265.33 |
11031.36 |
5281.63 |
30344.44 |
19913.81 |
