鑫元中短债C(008865)_最新动态

鑫元中短债C008865XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1857 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.50亿元

鑫元中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
债券型名次	2818	3102	2831	3252	3608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
债券型名次	3874	4479	4305	2511	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
2817	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2818	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
2819	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26
2820	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3101	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3102	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3103	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
3104	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2830	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
2831	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
2832	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
2833	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3251	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3252	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3253	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45
3254	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.16	0.41	0.87	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3607	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
3608	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3609	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.16	0.40	0.84	1.42
3610	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
3873	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
3874	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
3875	安信中短利率债(LOF)A	1.71	3.80	7.34	14.05	22.40
3876	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
4478	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
4479	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
4480	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
4481	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
4304	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77
4305	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
4306	华夏短债债券A	1.74	3.64	6.59	12.21	28.96
4307	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56
2510	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
2511	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
2512	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
2513	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
2936	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
2937	鑫元中短债C	1.72	3.53	6.60	13.27	19.07
2938	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
2939	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	540.00	53942.08	4.42%
25农发清发12	250.00	25138.29	2.06%
24农发13	200.00	20434.30	1.67%
25中交集MTN002	200.00	20343.84	1.67%
26进出01	160.00	16084.26	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251804.72	20.64%
企业债	133739.53	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1856	1.1854	1.1852	1.1849	1.1848
累计净值(元)	1.1901	1.1899	1.1897	1.1894	1.1893

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