鑫元中短债C(008865)_最新动态

鑫元中短债C008865XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1841 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1886

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2022-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.50亿元

鑫元中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
债券型名次	3970	2781	2905	3884	3962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
债券型名次	4303	4623	4372	2123	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
3969	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
3970	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
3971	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58
3972	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.54	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2780	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
2781	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
2782	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
2783	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.37	1.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	1.18	1.74
2904	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
2905	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
2906	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98
2907	博时富洋一年定开债发起式	0.04	0.18	0.45	1.16	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
3883	中泰青月中短债C	0.03	0.15	0.34	0.89	1.42
3884	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
3885	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.37	0.88	1.33
3886	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.39	0.88	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元中短债C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.41	0.85	1.29
3961	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29
3962	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
3963	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3964	富国短债债券型A	0.03	0.17	0.42	0.84	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60
4302	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
4303	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
4304	博时安祺6个月定开债C	1.62	2.58	6.96	-	23.59
4305	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中信建投景和中短债C	1.60	3.31	6.34	12.23	46.83
4622	中银稳汇短债债券C	1.70	3.31	6.49	11.93	21.70
4623	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
4624	宝盈安泰短债债券C	1.72	3.30	6.48	11.80	23.14
4625	博时四月享120天持有期债券C	1.73	3.30	6.10	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
4371	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
4372	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
4373	汇添富鑫和纯债A	1.19	2.27	6.60	-	9.82
4374	汇添富鑫禧债券	1.69	3.19	6.60	13.12	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.01	6.82	13.10	15.10
2122	汇添富稳添利定期开放债券C	2.18	3.43	7.79	13.10	26.22
2123	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
2124	汇添富稳利60天短债A	1.68	3.32	6.59	13.09	14.14
2125	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.52	3.37	6.32	13.09	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元中短债C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	光大保德信超短债债券C	1.06	2.65	5.58	9.66	18.91
2972	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
2973	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
2974	宝盈聚丰两年定开债券C	1.07	3.21	5.24	-	18.90
2975	中加瑞合纯债债券	2.67	4.39	8.75	15.55	18.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	540.00	53942.08	4.42%
25农发清发12	250.00	25138.29	2.06%
24农发13	200.00	20434.30	1.67%
25中交集MTN002	200.00	20343.84	1.67%
26进出01	160.00	16084.26	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251804.72	20.64%
企业债	133739.53	10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1840	1.1837	1.1836	1.1835	1.1834
累计净值(元)	1.1885	1.1882	1.1881	1.1880	1.1879

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。