资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122058.39 99.88%
银行存款和结算备付金 150.91 0.12%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:122210.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 90.00 9081.59 8.83%
26兴业银行永续债01BC 90.00 9067.19 8.82%
23进出11 70.00 7743.62 7.53%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 60.00 6034.26 5.87%
26工行二级资本债02BC 60.00 6022.44 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78449.56 76.27%
企业债 5265.83 5.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%