资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109307.60 98.94%
银行存款和结算备付金 166.32 0.15%
其他资产 1000.96 0.91%
资产总值:110474.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南海农商债 80.00 8140.03 7.99%
23进出11 70.00 7635.08 7.49%
21深圳债53 50.00 5515.65 5.41%
24珠海港股MTN003 50.00 5254.05 5.16%
23义乌G3 50.00 5230.42 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66655.81 65.43%
企业债 9328.09 9.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%