资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133894.24 99.91%
银行存款和结算备付金 120.26 0.09%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:134015.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23富邦华一 90.00 9242.69 9.14%
24南海农商债 80.00 8076.20 7.98%
23进出11 70.00 7527.09 7.44%
23渤海银行02 60.00 6106.32 6.04%
23湖南银行01 60.00 6087.07 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113114.60 111.83%
企业债 4084.41 4.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%