鑫元双债增强A(002632)_规模评级

鑫元双债增强A002632XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36
季度净申购	0.02	0.17	-0.03	-0.05	0.03	-0.01	0.10
总份额	100148.60	100148.58	100148.41	100148.44	100148.49	100148.46	100148.47
季度总申购份额	0.05	0.21	0.00	0.01	0.05	0.00	0.14
季度总赎回份额	0.03	0.04	0.03	0.06	0.02	0.01	0.04

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元双债增强A基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
2120	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2121	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.38	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
2122	华夏鼎源债券A	10.37	124946.44	-1464.51	3313.79	4778.30
2123	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	10.37	98572.15	-13103.88	41266.03	54369.91
2124	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2125	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2126	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
2127	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
2128	博时富恒一年定开债发起式	10.34	99464.04	-	-	-
2129	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
2130	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
2131	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2132	中银证券安誉债券A	10.34	92334.31	-	-	0.21
2133	长信稳益纯债债券	10.33	93897.07	-262.21	3205.45	3467.66

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元双债增强A基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	永赢湖北国企债一年定开发起	10.57	100355.66	-	-	-
2017	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
2018	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
2019	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
2020	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2021	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
2022	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2023	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
2024	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2025	信诚稳健A	10.20	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2026	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2027	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2028	亚洲美元债C(人民币)	9.68	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2029	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-
2030	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元双债增强A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
1544	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
1545	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
1546	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1547	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
1548	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
1549	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
1550	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
1551	创金合信尊睿债券C	0.00	0.18	0.01	0.01	0.00
1552	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
1553	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
1554	长信利丰债券E	0.00	0.06	-0.00	0.00	0.00
1555	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
1556	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
1557	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元双债增强A基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4107	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
4108	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4109	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4110	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4111	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
4112	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4113	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4114	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
4115	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4117	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4118	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4119	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
4120	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元双债增强A基金规模在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平

4238	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
4239	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
4240	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4241	民生加银嘉盈债券	30.22	284309.11	-0.03	0.00	0.03
4242	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
4243	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
4244	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
4245	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4246	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
4247	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
4248	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
4249	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4250	东兴兴源债券C	0.00	2.69	-	-	0.02
4251	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
4252	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

115

8708572.2000

99.99%

0.01%

2023-12-31

114

8784950.5100

99.99%

0.01%

2023-06-30

122

8208889.7900

99.99%

0.01%

2022-12-31

111

9022375.0800

99.99%

0.01%

2022-06-30

116

8633478.5000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	115	8708572.2000	100140.62	99.99	7.96	0.01
2023-12-31	114	8784950.5100	100140.62	99.99	7.81	0.01
2023-06-30	122	8208889.7900	100140.62	99.99	7.83	0.01
2022-12-31	111	9022375.0800	100140.62	99.99	7.74	0.01
2022-06-30	116	8633478.5000	100140.62	99.99	7.73	0.01

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