鑫元双债增强A(002632)_最新动态

鑫元双债增强A002632XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.0091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2580

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：曹建华

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.54亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

鑫元双债增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
债券型名次	2106	1296	1332	2564	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.83	8.93	15.79	28.68
债券型名次	2718	3136	2974	2015	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
2105	鑫元乾利债券	0.08	0.07	0.42	0.33	0.42
2106	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
2107	鑫元稳利债券	0.08	-0.07	0.65	0.59	1.18
2108	鑫元一年定开中高等级	0.08	-0.09	0.43	0.25	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	鑫元得利	0.08	0.06	0.55	0.67	1.46
1295	鑫元汇利	0.06	0.06	0.41	0.56	1.07
1296	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
1297	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
1298	0-4地债	0.02	0.05	0.38	0.74	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
1331	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.54	0.34	0.72
1332	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
1333	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.06	0.53	0.64	1.32
1334	长城稳健增利债券A	0.07	-0.13	0.53	0.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
2563	中银证券安添3个月定开债券A	0.12	0.00	0.60	0.60	1.84
2564	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
2565	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
2566	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.08	0.45	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.28	0.52	1.26
2728	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.30	0.62	1.26
2729	鑫元双债增强债券A	0.08	0.06	0.54	0.60	1.26
2730	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25
2731	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	鑫元鸿利A	1.61	7.24	11.74	15.42	58.96
2717	鑫元鸿利D	1.61	7.16	11.64	-	13.39
2718	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.79	28.68
2719	博时信用优选债券A	1.60	4.98	8.98	18.61	19.70
2720	财通汇利债券	1.60	6.48	10.67	16.64	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.10	18.57
3135	中银丰进定期开放债券	1.48	5.83	8.42	14.66	34.42
3136	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.79	28.68
3137	国联安恒利63个月定开债券A	2.03	5.82	10.07	19.79	24.98
3138	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.89	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	兴华安悦纯债A	-1.09	5.69	8.93	-	9.35
2973	中金新璟3个月	0.18	5.79	8.93	-	12.27
2974	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.79	28.68
2975	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.85	8.92	-	13.63
2976	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.92	16.19	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	银华信用季季红债券C	1.66	5.93	9.28	15.79	15.79
2014	中加颐瑾定开债券A	0.75	5.87	8.61	15.79	20.11
2015	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.79	28.68
2016	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	15.78	18.06
2017	汇添富鑫禧债券	0.86	5.02	8.04	15.78	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.54	28.69
1544	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.55	28.68
1545	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.79	28.68
1546	富国两年期理财债券C	1.07	3.20	5.47	12.13	28.67
1547	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.14	7.40	9.68	23.85	28.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23富邦华一	90.00	9194.51	8.72%
24南海农商债	80.00	8196.07	7.77%
23进出11	70.00	7475.41	7.09%
23渤海银行02	60.00	6077.61	5.76%
23湖南银行01	60.00	6055.86	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125066.05	118.63%
企业债	4073.00	3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0091	1.0088	1.0084	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.2580	1.2577	1.2573	1.2572	1.2572

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