鑫元双债增强A(002632)_最新动态

鑫元双债增强A002632XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0141 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：曹建华

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

鑫元双债增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
债券型名次	519	530	700	720	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
债券型名次	919	1962	2457	1848	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
518	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
519	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
520	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43
521	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
529	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
530	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
531	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
532	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
699	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
700	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
701	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
702	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
719	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
720	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
721	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92
722	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
925	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
926	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
927	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
928	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
918	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
919	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
920	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
921	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1961	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1962	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1963	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
2456	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
2457	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
2458	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2459	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
1847	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
1848	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1849	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
1850	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
1460	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1461	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1462	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1463	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	90.00	9081.59	8.83%
26兴业银行永续债01BC	90.00	9067.19	8.82%
23进出11	70.00	7743.62	7.53%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	60.00	6034.26	5.87%
26工行二级资本债02BC	60.00	6022.44	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78449.56	76.27%
企业债	5265.83	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0138	1.0133	1.0128	1.0118	1.0113
累计净值(元)	1.2866	1.2861	1.2856	1.2846	1.2841

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