鑫元双债增强A(002632)_最新动态

鑫元双债增强A002632XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹建华

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.31亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

鑫元双债增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
债券型名次	4026	2935	3714	2541	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
债券型名次	3006	2903	2261	1677	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.28	0.62	1.69	3.48
4025	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.19	0.69	1.64	2.95
4026	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
4027	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.33	2.98
4028	安信宝利	0.03	0.19	0.46	0.99	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
2934	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2935	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
2936	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
2937	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.22	0.38	1.16	2.66
3713	鑫元聚鑫收益增强D	0.22	-0.04	0.38	0.64	7.97
3714	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
3715	安信永盛定开债券	0.02	0.19	0.37	0.92	1.95
3716	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2540	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
2541	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
2542	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
2543	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元双债增强A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91
3123	中金纯债C类	0.05	0.25	0.19	1.00	2.91
3124	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
3125	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
3126	长城稳利纯债A	0.12	-0.01	-0.57	1.23	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34
3005	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
3006	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
3007	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53
3008	国信睿丰债券C	3.44	0.00	0.00	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2902	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84
2903	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
2904	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.73	6.12	8.19	-	10.10
2905	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
2260	中融恒裕纯债C	3.41	5.79	8.81	16.53	20.17
2261	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
2262	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
2263	国泰金龙债券C	7.28	8.14	8.80	5.45	75.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	鹏华丰庆债券	3.45	6.02	8.83	15.88	16.09
1676	嘉实稳元纯债债券A	3.32	5.88	8.40	15.87	32.20
1677	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
1678	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1679	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元双债增强A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
1496	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72
1497	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
1498	泰康安和纯债6个月定开债券	5.41	8.87	13.00	22.76	25.71
1499	易方达稳健收益债券C	5.63	7.51	6.82	25.01	25.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23富邦华一	90.00	9235.91	8.96%
22通商银行小微债	90.00	9235.43	8.96%
23进出11	70.00	7374.61	7.16%
23渤海银行02	60.00	6086.01	5.91%
23湖南银行01	60.00	6057.66	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125637.30	121.91%
企业债	4092.20	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233

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