资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127623.88 99.92%
银行存款和结算备付金 104.40 0.08%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:127729.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 90.00 9156.04 9.04%
26兴业银行永续债01BC 90.00 9144.71 9.03%
26广东债39 90.00 9062.47 8.95%
25中化T1 80.00 8051.83 7.95%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 60.00 6093.49 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66116.98 65.29%
企业债 20481.94 20.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%