鑫元双债增强C(002633)_最新动态

鑫元双债增强C002633XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：曹建华

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

鑫元双债增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
债券型名次	2385	3586	2947	3679	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
债券型名次	3818	4095	4119	2255	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
2384	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2385	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2386	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
2387	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3585	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3586	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3587	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
3588	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2946	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
2947	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2948	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2949	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3678	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
3679	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3680	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
3681	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3537	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3538	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3539	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3540	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.95	56.87
3817	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3818	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
3819	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
3820	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商鑫嘉中短债债券C	1.68	4.51	7.72	-	7.97
4094	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
4095	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
4096	博时聚源纯债债券C	-0.03	4.50	8.43	15.57	16.36
4097	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.75	4.50	8.99	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	信诚稳瑞A	1.28	4.40	7.31	13.49	30.60
4118	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.62	22.32
4119	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
4120	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	-	15.87
4121	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.08	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.17	21.73
2254	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.17	19.91
2255	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
2256	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41
2257	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.15	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.45	24.51
2003	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.59	24.50
2004	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.16	24.50
2005	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.81	24.49
2006	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23富邦华一	90.00	9242.69	9.14%
24南海农商债	80.00	8076.20	7.98%
23进出11	70.00	7527.09	7.44%
23渤海银行02	60.00	6106.32	6.04%
23湖南银行01	60.00	6087.07	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113114.60	111.83%
企业债	4084.41	4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0032	1.0031	1.0030	1.0031	1.0029
累计净值(元)	1.2236	1.2235	1.2234	1.2235	1.2233

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