鑫元双债增强C(002633)_最新动态

鑫元双债增强C002633XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹建华

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

鑫元双债增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
债券型名次	5052	3731	4366	3355	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
债券型名次	3655	3669	2816	2040	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
5051	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
5052	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
5053	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37
5054	鑫元中短债C	0.02	0.17	0.25	0.82	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
3730	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
3731	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
3732	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
3733	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.31	0.94	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.19	0.26	0.88	2.29
4365	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.20	0.26	0.96	2.65
4366	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
4367	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.08	0.25	1.20	1.88
4368	博时丰庆纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.89	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.16	0.10	1.13	2.73
3354	中银中短债债券A	0.07	0.23	0.13	1.13	3.46
3355	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
3356	长信稳健纯债债券E	0.08	0.21	0.15	1.12	3.34
3357	大成景安短融债券B	0.06	0.18	0.46	1.12	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	招商信用添利债券(LOF)C	0.04	0.22	0.29	0.94	2.53
3795	中融睿祥纯债A	0.13	-0.05	-0.92	0.21	2.53
3796	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
3797	贝莱德欣悦丰利债券C	0.42	-0.10	1.72	-0.11	2.52
3798	博时富宁纯债债券	0.02	0.20	0.51	1.21	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	银华安盈短债债券C	3.02	5.42	7.84	13.31	16.27
3654	银华远兴一年持有期债券	3.02	4.72	3.26	-	6.18
3655	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
3656	第一创业创和一个月滚动持有债券	3.01	6.92	0.00	-	9.35
3657	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.01	0.00	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
3668	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.89	5.26	0.00	-	5.70
3669	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
3670	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
3671	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	泰康润和两年定开债券	2.34	4.67	7.49	-	13.70
2815	银华安鑫短债债券C	2.28	4.63	7.49	12.84	15.15
2816	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
2817	东方红鑫裕两年定开信用债	2.69	9.92	7.48	-	19.05
2818	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
2039	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
2040	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
2041	浦银安盛6个月持有期债券C	3.69	4.99	6.58	13.56	44.69
2042	兴业稳固收益两年理财债券	2.14	4.43	7.23	13.56	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
1813	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.27	6.20	9.46	21.28	21.82
1814	鑫元双债增强债券C	3.02	5.26	7.49	13.57	21.82
1815	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1816	招商安华债券C	3.67	6.70	7.74	-	21.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22通商银行小微债	90.00	9235.43	8.96%
23富邦华一	90.00	9235.91	8.96%
23进出11	70.00	7374.61	7.16%
23渤海银行02	60.00	6086.01	5.91%
23湖南银行01	60.00	6057.66	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125637.30	121.91%
企业债	4092.20	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201

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