鑫元双债增强C(002633)_最新动态

鑫元双债增强C002633XIN YUAN DOUBLE BONDS TO ENHANCE THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2365

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元双债增强C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：曹建华

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

鑫元双债增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
债券型名次	1457	1856	1997	2415	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
债券型名次	2948	3811	4027	2813	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09
1855	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88
1856	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1857	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87
1858	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1996	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1997	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1998	博时富腾纯债债券	0.07	0.13	0.71	1.75	1.76
1999	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.08	0.12	0.71	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2414	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2415	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
2416	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44
2417	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元双债增强C一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
2520	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
2521	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
2522	博时臻选纯债债券A	0.07	0.15	0.67	1.52	1.48
2523	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.57	1.50	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
2947	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09
2948	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
2949	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
2950	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中加瑞利纯债债券C	1.37	4.13	5.08	11.26	19.14
3810	中信建投景润3个月定开债券D	1.76	4.13	7.41	-	7.50
3811	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
3812	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
3813	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69
4026	中银证券中高等级债券A	0.75	3.46	7.04	13.06	22.79
4027	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
4028	财通多利债券C	1.78	3.87	7.03	-	14.00
4029	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
2812	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
2813	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
2814	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28
2815	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元双债增强C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1979	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
1980	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
1981	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
1982	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南海农商债	80.00	8140.03	7.99%
23进出11	70.00	7635.08	7.49%
21深圳债53	50.00	5515.65	5.41%
24珠海港股MTN003	50.00	5254.05	5.16%
23义乌G3	50.00	5230.42	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66655.81	65.43%
企业债	9328.09	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0160	1.0159	1.0154	1.0155	1.0153
累计净值(元)	1.2364	1.2363	1.2358	1.2359	1.2357

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