财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.66 |
3.69 |
3.71 |
3.74 |
4.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
24.25 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
23.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
120.26 |
58.15 |
128.02 |
197.33 |
90.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
133894.24 |
140909.24 |
138496.53 |
135964.81 |
131593.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133894.24 |
140909.24 |
138496.53 |
135964.81 |
131593.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.75 |
26.00 |
26.53 |
25.24 |
25.61 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.67 |
8.84 |
8.41 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
134015.34 |
140967.59 |
138624.80 |
136163.26 |
131684.18 |
| 负债合计(万元) |
32866.20 |
35359.99 |
33873.27 |
33280.77 |
30989.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
101149.14 |
105607.61 |
104751.53 |
102882.49 |
100694.81 |
| 未分配利润(万元) |
999.80 |
5455.20 |
4598.93 |
2730.00 |
542.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
3.57 |
6.78 |
3.31 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
3433.30 |
1639.20 |
3819.66 |
2033.58 |
3093.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1054.80 |
-336.45 |
1352.03 |
710.45 |
852.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2382.62 |
1306.32 |
5178.48 |
2747.34 |
3947.17 |
| 管理人报酬(万元) |
314.59 |
156.05 |
307.72 |
151.67 |
303.83 |
| 托管费(万元) |
104.86 |
52.02 |
102.57 |
50.56 |
101.28 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
974.11 |
450.04 |
1122.54 |
560.31 |
1009.27 |
| 利润总额(万元) |
1408.52 |
856.28 |
4055.94 |
2187.03 |
2937.90 |
| 净利润(万元) |
1408.52 |
856.28 |
4055.94 |
2187.03 |
2937.90 |
