我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.60 |
4.01 |
3.41 |
3.43 |
3.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.33 |
90.55 |
224.44 |
55.92 |
54.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
135964.81 |
131593.63 |
132315.15 |
118054.52 |
104221.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135964.81 |
131593.63 |
132315.15 |
118054.52 |
104221.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.24 |
25.61 |
25.16 |
25.70 |
25.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
8.54 |
8.39 |
8.57 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
136163.26 |
131684.18 |
132539.59 |
118110.44 |
104372.34 |
| 负债合计(万元) |
33280.77 |
30989.37 |
30358.85 |
17668.52 |
1863.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
102882.49 |
100694.81 |
102180.74 |
100441.92 |
102508.98 |
| 未分配利润(万元) |
2730.00 |
542.96 |
2028.62 |
289.13 |
2357.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
1.87 |
0.65 |
5.08 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
2033.58 |
3093.13 |
1265.22 |
3037.39 |
1917.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
710.45 |
852.17 |
914.93 |
-312.97 |
-233.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2747.34 |
3947.17 |
2180.80 |
2729.50 |
1688.21 |
| 管理人报酬(万元) |
151.67 |
303.83 |
150.55 |
307.01 |
151.48 |
| 托管费(万元) |
50.56 |
101.28 |
50.18 |
102.34 |
50.49 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.75 |
11.81 |
33.20 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
560.31 |
1009.27 |
441.29 |
562.81 |
257.79 |
| 利润总额(万元) |
2187.03 |
2937.90 |
1739.50 |
2166.69 |
1430.42 |
| 净利润(万元) |
2187.03 |
2937.90 |
1739.50 |
2166.69 |
1430.42 |
