资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354938.19 99.99%
银行存款和结算备付金 38.28 0.01%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:354976.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 400.00 41297.58 14.12%
22进出11 250.00 26795.65 9.16%
19国开10 200.00 21702.00 7.42%
20国开04 200.00 21045.57 7.20%
24进出03 200.00 20392.76 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344426.28 117.79%
国家债券 10511.91 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%