资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367632.79 99.97%
银行存款和结算备付金 99.25 0.03%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:367732.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 400.00 41620.54 10.51%
22进出11 250.00 27141.92 6.86%
19国开10 200.00 21884.00 5.53%
24进出03 200.00 20505.88 5.18%
20国开04 200.00 20460.72 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364644.51 92.11%
国家债券 2988.28 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%